Остатки по синтетическим счетам швейной фабрики «Одежда» на начало отчетного периода
| Наименование аналитических счетов
| Ед.измер
| Цена
| Количество
| Сумма
в руб.
|
| 1. Костюмное полотно
| м
|
|
|
|
| 2. Шелк "вареный"
| м
|
|
|
|
| 3. Ткань хлопчатобумажная
| м
|
|
|
|
| Итого:
|
|
|
|
|
| К счету 71
"Расчеты с подотчетными лицами"
|
|
| Дебет
| Кредит
|
| 1. Караваев Н.Г. - экспедитор
2. Шарфикова О. В.- бухгалтер
|
|
|
|
|
| Итого:
|
|
|
|
|
| К счету 60 "Расчеты
|
|
|
|
|
| с поставщиками и подрядчиками"
|
|
|
|
|
| 1. АО Екатеринбургский камвольным
|
|
|
|
|
| комбинат
|
|
|
|
|
| 2. СП РОСимпорт
|
|
|
|
|
| Итого:
|
|
|
|
|
|
Хозяйственные операции за месяц в рублях:
|
| 1. Отпущено со склада в производство:
|
|
| - костюмное полотно 250 метров
|
|
| - шелк 20 метров
|
|
| - ткань хлопчатобумажная 400 метров
|
|
| 2. Перечислено в погашение задолженности с расчетного счета:
|
|
| - АО Екатеринбургский камвольный комбинат
|
|
| - СП Росимпорт
|
|
| 3. Поступил в кассу остаток неизрасходованных подотчетных сумм
|
|
| от бухгалтера Шарфиковой О.В.
|
|
| 4. Акцептован счет за поступившие материалы от камвольного
|
|
| комбината
|
|
| - ткань хлопчатобумажная - 200 м.
|
|
| - костюмное полотно - 100 м.
|
|
| 5. Экспедитором Караваевым Н.Г. приобретены скрепки
|
|
| канцелярские, сданные на склад
|
|
| 6. Экспедитором Караваевым Н.Г. сдан в кассу остаток
|
|
| неизрасходованных подотчетных сумм
| ?
|
| 7. Принят к оплате счет за поступивший на склад
|
|
| шелк (640 м) от СП РОС импорт
|
|
| 8. Отпущены со склада в производство:
|
|
| - костюмное полотно 300 м.
|
|
| - ткань хлопчатобумажная 200 м.
|
|
| - шелк 100 м.
|
|
| 9. Израсходовано Шарфиковой О.В. на бухг. бланки
|
|
| 10.Получено с расчетного счета в кассу для
выдачи заработной платы работникам
|
|
| 11.Выдана из кассы зарплата работникам
|
|
| 12.Выдано из кассы в подотчет по командировке
инженеру Иванову СИ.
|
|
| 13.Поступило от покупателей на расчетный счет за реализованную продукцию
|
|
| 14.Уплачено с расчетного счета в погашение задолженности по налогам и сборам
|
|
| 15.3ачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка
|
|
| 16.Депонирована невостребованная и срок зарплата
|
|
| 17.Внесена депонированная зарплата на расчетный счет в банке
|
|
| 18.Поступил на предприятие безвозмездно станок
|
|
| 19..Начислена зарплата рабочим основного производства
|
|
| 20.Начислен единый социальный налог (ПФ-20%, соц.страх-3.2%, мед.страх2.8%)
21.Удержан НДФЛ из зарплаты (13%)
| ?
?
|
| 22.Принята на склад поступившая из производства готовая продукция (костюмы)
|
|
| 23.Акцептован счет АО "Свердловэнерго" за потребленную в производстве электроэнергию
|
|
| 24.Перечислено с расчетного счета АО "Свердловэнерго" в счет погашения задолженности
|
|
| | | | | | |
2015-06-16
611
