1. Закон України "Про Національний банк України"
2. Закон України "Про банки і банківську діяльність"
3. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні"
4. Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України"
5. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
6. Закон України "Про державну податкову службу в Україні"
7. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
8. Постанова Національного банку України Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті від 21.01.2013 № 22.
9. Постанова Правління Національного банку України Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 15.12.2013 № 637.
10. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.
|
|
11. Білик М.Д. Управління фінансами підприємств. – К.: Знання, 2008. – 362 с.
12. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Видавництво "Центр Європи", 2010. – 576 с.
13. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Кондор, 2009. – 364 с.
14. Ковалева A.M., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 416 с.
15. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. д-ра екон. Наук, проф. A.M. Мороза та канд. екон. Наук, доц.. М.Ф.Пуховюної. – К.: КНЕУ, 2011. – 368 с.
16. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Луцьк: Ред. – вид. відд. "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 456 с.
17. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2009. – 360 с.
18. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2010. – 268 с.
19. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2009. – 460 с.
20. Фінансова діяльність підприємства. – К.: Либідь, 2011. – 546 с.
21. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2008. – 384 с.
Додатки
Додаток А
Зразок розрахунку понадлімітних залишків готівки в касі
(грн.)
-------------------------------------------------------------------
| Дата |Залишок| Надхо-|Видача |Залишок| У тому |Ліміт |Понадлі-|
| |готівки| дження|готівки|готівки| числі за | каси | мітні |
| | на |готівки|з каси | на |платіжними| |залишки |
|
|
| |початок|до каси| |кінець |відомос- | | за |
| | дня | | | дня |тями в дні| |кожний |
| | | | | | виплат, | | день |
| | | | | |пов'язаних| | |
| | | | | |з оплатою | | |
| | | | | | праці | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|04.10.| 10 | 250 | 80 | 180 | - | 100 | 80 |
|2004 | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|05.10.|180 | 100 | 140 | 140 | - | 100 | 40 |
|2004 | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|06.10.|140 | - | - | 140 | - | 100 | 40 |
|2004 | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|07.10.|140 | - | - | 140 | - | 100 | 40 |
|2004 | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|08.10.|140 | 210 | 340 | 10 | - | 100 | - |
|2004 | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|09.10.| 10 | 570 | 90 | 490 | 300 | 100 | 90 |
|2004 | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|10.10.|490 | 320 | 350 | 460 | 300 | 100 | 60 |
|2004 | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|11.10.|460 | 190 | 390 | 260 | - | 100 | 160 |
|2004 | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+-------+----------+------+--------|
|Усього| | | | | | | 510 |
-------------------------------------------------------------------
Додаток Б