Следовательно,. Стандартное отклонение прибыли = V5.69 = 2385 ф

Стандартное отклонение прибыли = V5.69 = 2385 ф. ст.

Риск по варианту для инвестиции 1 меньше, так как дисперсия прибыли намного меньше, чем для инвестиции 2.

Таблица 3.19. Математическое ожидание и стандартное отклонение для двух вариантов инвестиций, ф. ст.

Анализируя данные таблицы, можно прийти к выводу, что как большая ожидаемая прибыль, так и меньший "разброс" говорят в пользу инвестиции 1.

Гл. 3. Правша и схемы принятия решений 93