Показатель
| Наличие на начало отчетного года
|
Поступило
|
Выбыло
| Наличие на конец отчетного периода
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
|
Здания
|
| 23 007
| 11 745
| -
| 34 752
|
Сооружения и передаточные устройства
|
| 16 348
| 9 934
| -
| 26 282
|
Машины и оборудование
|
| 95 006
| 7 793
| (394)
| 102 405
|
Транспортные средства
|
| 11 150
| -
| (3 439)
| 7 711
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
| 5 878
| -
| -
| 5 878
|
Другие виды основных средств
|
| 2 818
| 13 890
| (21)
| 16 687
|
Итого
|
| 154 207
| 43 363
| (3 855)
| 193 714
|
Показатель
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
Наименование
| код
|
|
|
|
|
Амортизация основных средств – всего
|
| 69 548
| 78 750
|
в том числе:
зданий и сооружений
|
|
9 266
|
10 434
|
машин, оборудования, транспортные средства
|
| 56 194
| 62 759
|
других
|
| 4 088
| 5 556
|
Финансовые вложения
Показатель
| Долгосрочные
| Краткосрочные
|
Наименование
|
код
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего
|
| 22 672
| 22 672
| -
| -
|
Предоставленные займы
|
| 97 180
| 96 080
| -
| -
|
Депозитные вклады
|
| -
| -
| -
| -
|
Прочие
|
| -
| -
| -
| 4 000
|
Итого
|
| 119 852
| 118 752
| -
| 4 000
|
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
| Остаток на начало отчетного года
| Остаток на конец отчетного периода
|
Наименование
| код
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
|
|
31 500
|
27 027
|
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
|
|
20 287
|
6 289
|
авансы выданные
|
| 8 787
| 4 770
|
прочая
|
| 2 427
| 15 969
|
Итого
|
| 31 500
| 27 027
|
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
|
|
41 133
|
51 293
|
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
22 831
|
22 716
|
авансы полученные
|
| 5 836
| 6 245
|
расчеты по налогам и сборам
|
| 4 807
| 10 171
|
кредиты
|
| -
| 6 874
|
займы
|
| 1 123
| 2 928
|
прочая
|
| 6 536
| 2 359
|
долгосрочная - всего
|
| 230 759
| 257 836
|
в том числе:
кредиты
|
|
162 830
|
182 094
|
займы
|
| 67 929
| 75 742
|
Итого
|
| 271 892
| 309 129
|
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
| За отчетный год
| За предыдущий год
|
Наименование
| код
|
|
|
|
|
Материальные затраты
|
| 50 656
| 56 087
|
Затраты на оплату труда
|
| 48 618
| 50 515
|
Отчисления на социальные нужды
|
| 11 832
| 13 192
|
Амортизация
|
| 12 907
| 12 424
|
Прочие затраты
|
|
| 47 384
|
Итого по элементам затрат
|
| 124 301
| 179 602
|
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
расходы будущих периодов
|
|
|
|
резервов предстоящих расходов
|
| (2 100)
| -
|
Приложение 5