Прогноз прибылей и убытков (в разбивке по месяцам проекта)


ПРОДАЖИ	А
Переменные затраты	В	462.44	449.24			730.4		1256.4	1465.8	1506.9	1660.2	1976.8	2285.4
- сырьё и материалы
- налог на имущество		9.24	9.24			15.4		26.4	30.8	31.9	35.2	41.8	48.4
- прочие переменные затраты		33.2
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	С = А - В	337.56	350.76			769.6		1243.6	1234.2	1293.1	1339.8	1523.2	1714.6
Постоянные затраты	D	264.6548	264.6548	264.6548	264.6548	264.6548	264.6548	264.6548	264.6548	264.6548	264.6548	264.6548	264.6548
- амортизация		4.06159	4.06159	4.06159	4.06159	4.06159	4.06159	4.06159	4.06159	4.06159	4.06159	4.06159	4.06159
- персонал
- аренда
- страхование
- реклама
- коммунальные платежи
- налог на имущество		8.5932	8.5932	8.5932	8.5932	8.5932	8.5932	8.5932	8.5932	8.5932	8.5932	8.5932	8.5932
Чистая прибыль до уплаты процентов по займам и налогов	Е = С - D	72.90521	86.10521	209.3452	214.3452	504.9452	683.3452	978.9452	969.5452	1028.445	1075.145	1258.545	1449.945
Проценты по займам	F	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33
Чистая прибыль до уплаты налогов	G = E - F	61.57521	74.77521	198.0152	203.0152	493.6152	672.0152	967.6152	958.2152	1017.115	1063.815	1247.215	1438.615
Налог на прибыль	H	14.77805	17.94605	47.52365	48.72365	118.4677	161.2837	232.2277	229.9717	244.1077	255.3157	299.3317	345.2677
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ	I = G - H	46.79716	56.82916	150.4916	154.2916	375.1476	510.7316	735.3876	728.2436	773.0076	808.4996	947.8836	1093.348

Приложение 1

Прогноз движения денежных средств (в разбивке по месяцам проекта)


Продажи	A
Затраты	B + D	727,0948	713,8948	790,6548	785,6548	995,0548	1316,655	1521,055	1730,455	1771,555	1924,855	2241,455	2550,055
Баланс		72,90521	86,10521	209,3452	214,3452	504,9452	683,3452	978,9452	969,5452	1028,445	1075,145	1258,545	1449,945

Приложение 2

Прогнозируемый бухгалтерский баланс


АКТИВЫ
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
станки и оборудование	386.539	382.478	378.417		332.645					270.65
средства транспорта											190.6
другие	33.2	33.2	33.2	30.2						16.6
Итого основные средства	669.739	665.678	651.617	615.2	592.645					484.25	466.6
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА
сырьё и материалы
незавершённое производство					1.5						3.1
готовая продукция
дебиторская задолженность
предоплата
деньги на банковском счёте
деньги в кассе	1.198		2.21	1.5		1.5				1.5		1.2
Итого оборотные средства	1446.198		1855.21	1707.5	2330.5	3197.5				4696.5	5513.1	6300.2
ИТОГО АКТИВЫ	2115.937	2097.678	2506.827	2322.7	2923.145	3767.5				5180.75	5979.7	6745.2

ПАССИВЫ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
долгосрочные займы	1853.729		2158.459	1961.292	2241.737	2801.092	3078.592	3405.592	3222.592	3430.342	3938.652	4336.092
нераспределённая прибыль	46.79716	56.82916	150.4916	154.2916	375.1476	510.7316	735.3876	728.2436	773.0076	808.4996	947.8836	1093.348
Итого долгосрочные обязательства	1900.526	1901.829	2308.951	2115.583	2616.884	3311.823	3813.979	4133.835	3995.599	4238.841	4886.535	5429.439
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
краткосрочные займы		122.0696									709.64	879.7
задолженности по налоговым отчислениям	96.41125	73.77925	99.876	102.1169	176.2609	225.6769	301.0209	303.1649	318.4009	332.9089	383.5249	436.0609
Итого текущие обязательства	215.4113	195.8488	197.876	207.1169	306.2609	455.6769	601.0209	603.1649	858.4009	941.9089	1093.165	1315.761
ИТОГО ПАССИВЫ	2115.937	2097.678	2506.827	2322.7	2923.145	3767.5				5180.75	5979.7	6745.2

Приложение 3

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

14 15 16 17 18 19 20

Примеры решения задач. Определите рентабельность продукции по следующим данным: количество выпущенных изделий за квартал - 1 500 штук

Виды деятельности. Существуют различные классификации видов деятельности:

Показатели движения численности работников. Пример 1,2

Технология изготовления порошков

Анализ финансового состояния предприятия

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

Самый сильный аргумент, почему эволюция человека не могла быть

Если бы всемогущий Бог надумал переделать мир и спросил моего совета, то я бы окружил каждую страну Ла-Маншем. А атмосфера должна быть такой, чтобы каждого, кто попытается летать, охватывало пламя. © Черчилль ==> читать все изречения...

7245

7141