Показатели
| 1 год
| 2 год
| 3 год
|
Выручка
|
|
|
|
Кредит
|
|
|
|
Затраты всего:
-в т.ч.организация производства
- оплата труда
-сырье
-амортизация
-ремонт
-электроэнергия
-прочие прямые
-общецеховые
-страховые
-плата за землю
-выплата 19 % за пользование кредитом
| 8170705,3
94334,7
99001,2
71435,7
480761,7
264419,7
61618,2
|
|
|
Налог
| 336864,18
|
|
|
Доход
|
|
|
|
Возврат кредита
|
|
|
|
Отсток
|
|
|
|
Задание 5
Привести рассчет движения денежных средств за первые два года реализации проекта. Данные оформить в виде таблицы.
План поступления и выплат денежных средств, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж
| 596,5
| 596,5
| 624,9
| 596,5
| 596,5
| 624,9
| 596,5
|
Кредит
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Затраты всего
| 2296,7
| 495,2
| 660,44
| 493,6
| 490,0
| 602,84
| 487,9
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость оборудования с установкой
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость здания
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда
| 79,7
| 79,7
| 83,5
| 79,7
| 79,7
| 83,5
| 79,7
|
Стоимость сырья и материалов
| 300,3
| 300,3
| 314,6
| 300,3
| 300,3
| 314,6
| 300,3
|
Амортизация
Ремонт
| 7,7
8.1
| 7.7
8,1
| 8,14
8,5
| 7,7
8,1
| 7,7
8,1
| 8,14
8,5
| 7,7
8,1
|
Электроэнергия
| 5,9
| 5,9
| 6,2
| 5,9
| 5,9
| 6,2
| 5,9
|
Прочие прямые затраты
| 39,6
| 39,6
| 41,5
| 39,6
| 39,6
| 41,5
| 39,6
|
Общецеховые затраты
| 21,8
| 21,8
| 28,8
| 21,8
| 21,8
| 28,8
| 21,8
|
Страховые платежи
| 5,1
| 5,1
| 5,3
| 5,1
| 5,1
| 5,3
| 5,1
|
Налог на прибыль
| -
| -
| 84,5
| --
| -
| 84,5
| -
|
Плата за землю
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Выплата 19 % за кредит
| 28,5
| 27,0
| 25,4
| 25,4
| 21,8
| 21,8
| 19,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост денежной наличности
| 99,8
| 101,3
| 18,46
| 102,9
| 106,5
| 22,06
| 108,4
|
Остаток денежной наличности на начало месяца
| -
| 4,8
| 6,1
| 24,56
| 2,46
| 8,96
| 31,02
|
Остаток денежной наличности на конец месяца
| 4,8
| 6,1
| 24,56
| 2,46
| 8,96
| 31,02
| 9,42
|
Выплата кредита
|
|
| -
|
|
| -
|
|
Продолжение задания 5
|
|
|
|
|
| Итого
|
Поступления от продаж
| 596,5
| 596,5
| 624,9
| 596,5
| 624,9
| 7243,2
|
Кредит
| -
| -
| -
| -
| =
|
|
Затраты всего
| 487,9
| 570,7
| 486,2
| 503,7
| 588,04
| 8109,18
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость оборудования с установкой
| -
| -
| -
| -
| -
|
|
Стоимость здания
| -
| -
| -
| -
| -
|
|
Оплата труда
| 79,7
| 79,7
| 79,7
| 79,7
| 82,5
|
|
Стоимость сырья и материалов
| 300,3
| 300,3
| 300,3
| 300,3
| 314,6
| 3646,,5
|
Амортизация
Ремонт
| 7,7
8,1
| 7,7
8,1
| 7,7
8,1
| 7,7
8,1
| 8,14
8,5
| 93,72
98,4
|
Электроэнергия
| 5,9
| 5,9
| 5,9
| 5,9
| 6,2
| 71,7
|
Прочие прямые затраты
| 39,6
| 39,6
| 39,6
| 59,6
| 41,5
| 480,9
|
Общецеховые затраты
| 21,8
| 21,8
| 21,8
| 21,8
| 22,8
| 264,6
|
Страховые платежи
| 5,1
| 5,1
| 5,1
| 5,1
| 5,3
| 61,8
|
Налог на прибыль
| -
| 84,5
| -
| -
| 84,5
| 338,0
|
Плата за землю
| -
| -
| -
| -
| -
|
|
Выплата 19 % за кредит
| 19,7
| 18,0
| 18,0
| 15,5
| 14,0
| 264,6
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост денежной наличности
| 108,6
| 25,8
| 110,9
| 92,8
| 36,86
| 934,38
|
Остаток денежной наличности на начало месяца
| 9,42
| 18,02
| 43,82
| 14,72
| 7,52
| 44,38
|
Остаток денежной наличности на конец месяца
| 18,02
| 43,82
| 14,72
| 7,52
| 44,38
| -
|
Выплата кредита
|
| -
|
|
| -
|
|