Главная книга за декабрь 2011г
Счет 08 "Внеоборотные активы"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
|
| | |
1а
| 198 000
|
| 199 640
|
2а
| 1 640
|
| 308 000
|
6а
| 306 200
|
|
|
6б
| 1 800
|
|
|
Оборот
| 507 640
| Оборот
| 507 640
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
|
| | |
Счет 09 "Отложенные налоговые активы"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 98 820
| | |
| 9 700
|
| 14 800
|
Оборот
| 9 700
| Оборот
| 14 800
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
| 93 720
| | |
Счет 10 "Материалы"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 1 376 250
| | |
4г
| 12 300
| 19а
| 130 600
|
17а
| 55 200
| 19б
| 149 100
|
17б
| 87 100
| 19в
| 11 000
|
|
| 19г
| 6 100
|
| 3 300
| 19д
| 1 100
|
|
|
|
|
Оборот
| 158 940
| Оборот
| 297 900
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
| 1 237 290
| | |
Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
|
| | |
14а
| 57 200
| 17а
| 55 200
|
14б
| 89 100
| 17б
| 87 100
|
|
|
| 4 000
|
Оборот
| 146 300
| Оборот
| 146 300
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
|
| | |
Счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 76 500
| | |
| 4 000
| 20а
| 6 530
|
|
| 20б
| 7 455
|
|
| 20в
|
|
|
| 20г
|
|
|
| 20д
|
|
Оборот
| 4 000
| Оборот
| 14 895
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
| 65 605
| | |
Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
|
| | |
1б
| 35 640
| 72а
| 35 640
|
2б
|
| 72б
| 26 334
|
14а
| 10 296
| 72в
|
|
14б
| 16 038
| 72г
|
|
34д
|
| 72д
|
|
35б
|
| 72е
|
|
36б
|
| 72ж
|
|
37б
|
| 72з
| 8 222
|
38б
|
| 72и
|
|
| 1 134
| 72к
| 1 134
|
| 8 222
| 72л
|
|
|
|
|
|
Оборот
| 74 421
| Оборот
| 74 421
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
|
| | |
Счет 20 "Основное производство"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 40 662
| | |
19а
| 130 600
|
| 3 300
|
19б
| 149 100
|
| 2 090
|
20а
| 6 530
|
| 1 278 012
|
20б
| 7 455
|
|
|
22а
| 251 510
|
| 1 278 012
|
22б
| 185 152
|
|
|
24а
| 88 028
|
|
|
24б
| 64 804
|
|
|
41а
| 222 057
|
|
|
41б
| 198 077
|
|
|
| 1 270
|
|
|
Оборот
| 1 304 583
| Оборот
| 1 283 402
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
| 61 843
| | |
Счет 20 "Основное производство" А
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 27 662
| | |
19а
| 70 500
|
| 1 870
|
19б
| 90 400
|
| 2 090
|
20а
| 3 525
|
| 685 533
|
20б
| 4 520
|
|
|
22а
| 129 286
|
|
|
22б
| 96 964
|
|
|
24а
| 45 250
|
|
|
24б
| 33 938
|
|
|
41а
| 114 146
|
|
|
41б
| 103 733
|
|
|
| 1 270
|
|
|
Оборот
| 693 532
| Оборот
| 689 493
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
| 31 701
| | |
Счет 20 "Основное производство" Б
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 13 000
| | |
19а
| 60 100
|
| 1 430
|
19б
| 58 700
|
|
|
20а
| 3 005
|
| 592 479
|
20б
| 2 935
|
|
|
22а
| 122 224
|
|
|
22б
| 88 188
|
|
|
24а
| 42 778
|
|
|
24б
| 30 866
|
|
|
41а
| 107 911
|
|
|
41б
| 94 344
|
|
|
|
|
|
|
Оборот
| 611 051
| Оборот
| 593 909
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
| 30 142
| | |
Счет 23 "Вспомогательное производство"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
|
| | |
19в
| 11 000
|
| 171 690
|
20в
|
|
|
|
22в
| 61 006
|
|
|
24в
| 21 352
|
|
|
| 77 782
|
|
|
Оборот
| 171 690
| Оборот
| 171 690
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
|
| | |
| | | | | | | | | |
Счет 25 "Общепроизводственные расходы"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
|
| | |
9а
| 43 350
|
| 77 782
|
9б
| 22 200
| 41а
| 222 057
|
19г
| 6 100
| 41б
| 198 077
|
20г
|
|
|
|
22г
| 68 284
|
|
|
22д
| 116 658
|
|
|
24г
| 23 899
|
|
|
24д
| 40 830
|
|
|
34абв
| 4 600
|
|
|
| 171 690
|
|
|
Оборот
| 497 916
| Оборот
| 497 916
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
|
| | |
Счет 26 "Общехозяйственные расходы"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
|
| | |
9в
| 9 700
|
| 130 752
|
| 2 010
|
|
|
19д
| 1 100
|
|
|
20д
|
|
|
|
22е
| 65 928
|
|
|
23б
|
|
|
|
24е
| 23 075
|
|
|
34г
|
|
|
|
35а
| 2 796
|
|
|
36а
| 3 814
|
|
|
37а
|
|
|
|
38а
| 10 010
|
|
|
| 3 298
|
|
|
| 6 300
|
|
|
Оборот
| 130 752
| Оборот
| 130 752
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
|
| | |
Счет 28 "Брак в производстве"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
|
| | |
| 2 090
| 25в
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 270
|
Оборот
| 2 090
| Оборот
| 2 090
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
|
| | |
Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
|
| | |
| 1 278 012
|
| 1 214 250
|
|
|
| 63 762
|
Оборот
| 1 278 012
| Оборот
| 1 278 012
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
|
| | |
Счет 43 "Готовая продукция"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 681 743
| | |
| 1 214 250
| 52а
| 854 880
|
Оборот
| 1 214 250
| Оборот
| 854 880
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
| 1 041 113
| | |
Счет 44 "Расходы на продажу"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
|
| | |
| 45 677
|
| 47 177
|
| 1 500
|
|
|
Оборот
| 47 177
| Оборот
| 47 177
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
|
| | |
Счет 50 "Касса"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 10 015
| | |
| 684 980
| 27а
| 411 340
|
| 20 100
| 27б
| 247 000
|
|
| 27в
| 10 400
|
|
| 27г
| 2 550
|
|
|
| 13 690
|
|
|
| 20 100
|
Оборот
| 705 080
| Оборот
| 705 080
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
| 10 015
| | |
Счет 51 "Расчетный счет"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 680 349
| | |
13в
| 12 000
| 8а
| 233 640
|
| 13 690
| 8б
| 306 200
|
| 679 215
| 8в
| 1 935
|
60а
| 268 100
| 8г
| 1 800
|
60б
| 1 976
| 12б
| 75 000
|
60в
| 1 029 600
| 16а
| 67 496
|
|
| 16б
| 105 138
|
|
|
| 684 980
|
|
| 62а
| 113 045
|
|
| 62б
| 32 000
|
|
| 62вгдеж
| 368 149
|
|
| 71а
| 26 728
|
|
| 71б
| 32 077
|
|
| 71в
| 290 000
|
|
| 71г
| 35 200
|
|
| 71д
| 3 300
|
|
| 71е
| 4 500
|
|
| 71ж
|
|
|
| 71з
| 3 410
|
Оборот
| 2 004 581
| Оборот
| 2 385 508
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
| 299 422
| | |
Счет 58 "Долгосрочные финансовые вложения"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 140 000
| | |
12а
| 75 000
| 12в
| 75 000
|
|
| 13б
| 2 500
|
Оборот
| 75 000
| Оборот
| 77 500
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
| 137 500
| | |
Счет 60-1 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
|
| Сальдо на 01.12.2010 г.
| 875 940
|
8а
| 233 640
| 1а
| 198 000
|
8б
| 306 200
| 1б
| 35 640
|
16а
| 67 496
| 6а
| 306 200
|
16б
| 105 138
| 14а
| 67 496
|
71д
| 3 300
| 14б
| 105 138
|
|
| 34а
| 2 050
|
|
| 34б
| 1 700
|
|
| 34в
|
|
|
| 34г
|
|
|
| 34д
|
|
|
| 35а
| 2 796
|
|
| 35б
|
|
Оборот
| 715 774
| Оборот
| 722 176
|
|
| Сальдо на 01.01.2011 г.
| 882 342
|
Счет 60-2 "Расчеты по авансам выданным"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
|
| Сальдо на 01.12.2010 г.
|
|
|
|
|
|
Оборот
| 0
| Оборот
| 0
|
|
| Сальдо на 01.01.2011 г.
|
|
Счет 62-1 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 355 670
| | |
52б
| 1 581 600
|
| 679 215
|
Оборот
| 1 581 600
| Оборот
| 679 215
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
| 1 258 055
| | |
Счет 62-2 "Расчеты по авансам полученным"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
| | Сальдо на 01.12.2010 г.
| 236 700
|
|
|
|
|
Оборот
|
| Оборот
|
|
| | Сальдо на 01.01.2011 г.
| 236 700
|
Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
| | Сальдо на 01.12.2010 г.
| 716 870
|
71в
| 290 000
|
| 35 200
|
71г
| 35 200
| 60в
| 1 029 600
|
Оборот
| 325 200
| Оборот
| 1 064 800
|
| | Сальдо на 01.01.2011 г.
| 1 456 470
|
Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
| | Сальдо на 01.12.2010 г.
| 90 805
|
62б
| 32 000
| 5д
| 9 030
|
| 5 300
| 25а
| 63 360
|
| 14 800
|
| 3 298
|
71а
| 26 728
|
| 241 261
|
71б
| 32 077
|
|
|
| 74 421
|
| 8 982
|
|
|
| 54 781
|
|
|
| 3 320
|
|
|
| 9 700
|
|
|
|
|
Оборот
| 185 326
| Оборот
| 394 773
|
| | Сальдо на 01.01.2011 г.
| 300 252
|
Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
| | Сальдо на 01.12.2010 г.
| 113 045
|
| 4 530
|
|
|
32а
| 12 600
| 24а
| 88 028
|
62а
| 113 045
| 24б
| 64 804
|
|
| 24в
| 21 352
|
|
| 24г
| 23 899
|
|
| 24д
| 40 830
|
|
| 24е
| 23 075
|
Оборот
| 130 175
| Оборот
| 262 808
|
| | Сальдо на 01.01.2011 г.
| 245 678
|
Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда "
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
| | Сальдо на 01.12.2010 г.
| 413 890
|
25а
| 63 360
| 4д
| 2 342
|
25б
| 5 060
| 22а
| 251 510
|
25в
|
| 22б
| 185 152
|
27а
| 411 340
| 22в
| 61 006
|
27б
| 247 000
| 22г
| 68 284
|
27г
| 2 550
| 22д
| 116 658
|
| 13 690
| 22е
| 65 928
|
|
| 23а
| 4 530
|
|
| 23б
| 1 070
|
Оборот
| 743 330
| Оборот
| 756 480
|
| | Сальдо на 01.01.2011 г.
| 427 040
|
Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 4 920
| | |
27в
| 10 400
| 38а
| 10 010
|
|
| 38б
|
|
Оборот
| 10 400
| Оборот
| 10 230
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
| 5 090
| | |
Счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям "
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 128 000
|
|
|
| 20 100
| 32а
| 12 600
|
|
| 32б
| 7 500
|
Оборот
| 20 100
| Оборот
| 20 100
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
| 128 000
|
|
|
Счет 76-1 "Расчеты с разными дебиторами"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 198 000
| | |
5г
| 59 200
| 13в
| 12 000
|
12г
| 90 000
| 60а
| 268 100
|
13а
| 12 000
| 60б
| 1 976
|
| 1 976
|
|
|
Оборот
| 163 176
| Оборот
| 282 076
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
| 79 100
| | |
Счет 76-2 "Расчеты с разными кредиторами"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
| | Сальдо на 01.12.2010 г.
| 938 006
|
8в
| 1 935
| 2а
| 1 640
|
8г
| 1 800
| 2б
|
|
12б
| 75 000
| 6б
| 1 800
|
62в
| 14 080
| 12а
| 75 000
|
62г
| 53 899
|
| 3 410
|
62д
| 20 100
| 25б
| 5 060
|
62е
| 1 770
|
| 20 100
|
62ж
| 278 300
|
| 13 690
|
71ж
|
| 36аб
| 4 500
|
71з
| 3 410
| 37аб
|
|
71е
| 4 500
|
| 7 434
|
|
|
| 53 899
|
|
|
| 1 770
|
|
|
| 14 080
|
Оборот
| 455 704
| Оборот
| 203 588
|
| | Сальдо на 01.01.2011 г.
| 685 890
|
Счет 77 "Отложенные налоговые обязательства"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
| | Сальдо на 01.12.2010 г.
| 20 780
|
|
|
| 5 300
|
Оборот
|
| Оборот
| 5 300
|
| | Сальдо на 01.01.2011 г.
| 25 340
|
Счет 80 "Уставный капитал"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
| | Сальдо на 01.12.2010 г.
| 550 000
|
|
|
|
|
Оборот
|
| Оборот
|
|
| | Сальдо на 01.01.2011 г.
| 550 000
|
Счет 82 "Резервный капитал"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
| | Сальдо на 01.12.2010 г.
| 82 500
|
|
|
|
|
Оборот
|
| Оборот
|
|
| | Сальдо на 01.01.2011 г.
| 82 500
|
Счет 83 "Добавочный капитал"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
| | Сальдо на 01.12.2010 г.
| 430 465
|
|
|
|
|
Оборот
|
| Оборот
|
|
| | Сальдо на 01.01.2011 г.
| 430 465
|
Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
| | Сальдо на 01.12.2010 г.
| 523 401
|
|
|
| 855 175
|
Оборот
|
| Оборот
| 855 175
|
| | Сальдо на 01.01.2011 г.
| 1 378 576
|
Счет 90-1 "Выручка"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
| | Сальдо на 01.12.2010 г.
| 9 150 800
|
74а
| 10 732 400
| 52б
| 1 581 600
|
Оборот
| 10 732 400
| Оборот
| 1 581 600
|
| | Сальдо на 01.01.2011 г.
|
|
Счет 90-2 "Себестоимость продаж"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 6 071 217
|
|
|
| 63 762
| 74б
| 6 989 859
|
52а
| 854 880
|
|
|
Оборот
| 918 642
| Оборот
| 6 989 859
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
|
|
|
|
Счет 90-3 "НДС"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 1 395 885
|
|
|
| 241 261
| 74в
| 1 637 146
|
Оборот
| 241 261
| Оборот
| 1 637 146
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
|
|
|
|
Счет 90-5 "Общехозяйственные расходы"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 633 190
|
|
|
| 130 752
| 74г
| 763 942
|
Оборот
| 130 752
| Оборот
| 763 942
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
|
|
|
|
Счет 90-6 "Коммерческие расходы"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 181 400
|
|
|
| 47 177
| 74д
| 228 577
|
Оборот
| 47 177
| Оборот
| 228 577
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
|
|
|
|
Счет 90-9 "Прибыль/убыток от продаж"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 869 108
|
|
|
| 243 768
| 74а
| 10 732 400
|
74б
| 6 989 859
|
|
|
74в
| 1 637 146
|
|
|
74г
| 763 942
|
|
|
74д
| 228 577
|
|
|
Оборот
| 9 863 292
| Оборот
| 10 732 400
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
|
|
|
|
Счет 91-1 "Прочие доходы"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
| | Сальдо на 01.12.2010 г.
| 250 760,00
|
| 426 786
| 4г
| 12 300
|
|
| 5г
| 59 200
|
|
| 12г
| 90 000
|
|
| 13а
| 12 000
|
|
|
|
|
|
|
| 1 976
|
Оборот
| 426 786
| Оборот
| 176 026
|
| | Сальдо на 01.01.2011 г.
|
|
Счет 91-2 "Прочие расходы"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 174 118
| | |
4в
| 1 000
| 75б
| 380 283
|
4д
| 2 342
|
|
|
4д
|
|
|
|
5в
| 46 000
|
|
|
5д
| 9 030
|
|
|
12в
| 75 000
|
|
|
13б
| 2 500
|
|
|
| 3 410
|
|
|
32б
| 7 500
|
|
|
| 35 200
|
|
|
|
|
|
|
| 14 080
|
|
|
| 8 982
|
|
|
Оборот
| 206 165
| Оборот
| 380 283
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
|
| | |
Счет 91-9 "Сальдо прочие доходов и расходов"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 76 642
|
|
|
| 380 283
|
| 30 139
|
|
|
| 426 786
|
Оборот
| 380 283
| Оборот
| 456 925
|
Сальдо на 01.01.2011 г.
|
|
|
|
Счет 99 "Прибыль и убытки"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
| | Сальдо на 01.12.2010 г.
| 699 647,00
|
| 30 139
|
| 243 768
|
| 54 781
|
|
|
| 3 320
|
|
|
| 855 175
|
|
|
Оборот
| 943 415
| Оборот
| 243 768
|
| | Сальдо на 01.01.2011 г.
|
|
Счет 001 "Арендованные основные средства"
|
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
|
Сальдо на 01.12.2010 г.
| 86 900
|
|
|
|
|
| 86 900
|
Оборот
|
| Оборот
| 86 900
|
| | Сальдо на 01.01.2011 г.
|
|