Организация – ОАО «XYZ»
Вид деятельности – производство холоднокатаного плоского проката без защитных покрытий и с защитными покрытиями
Единица измерения – тыс. руб.
| Показатель
| Строка
| На начало отчетного года
| На конец отчетного года
|
| АКТИВ
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы
|
|
|
|
| Нематериальные активы
|
|
|
|
| Основные средства
|
| 24 224 909
| 27 796 202
|
| Незавершенное строительство
|
| 14 949 535
| 22 262 663
|
| Доходные вложения в материальные ценности
|
| -
| -
|
| Долгосрочные финансовые вложения
|
| 83 510 523
| 96 531 275
|
| Отложенные налоговые активы
|
| 33 723
| 382 871
|
| Прочие внеоборотные активы
|
| 4 214 234
| 8 083 937
|
| ИТОГО по разделу I
|
| 126 936 479
| 155 063 363
|
| II Оборотные активы
|
|
|
|
| Запасы
|
| 19 360 451
| 22 831 605
|
| В том числе сырье, материалы и др.
|
| 12 663 869
| 14 306 858
|
| животные
|
| 1 506
| 1 461
|
| затраты в незавершенном строительстве
|
| 5 540 674
| 6 923 177
|
| готовая продукция и товары
|
| 584 692
| 499 192
|
| товары отгруженные
|
| 232 732
| 882 215
|
| расходы будущих периодов
|
| 310 118
| 218 197
|
| Прочие запасы и затраты
|
|
|
|
| НДС по приобретенным ценностям
|
| 2279 672
| 2340 608
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
| 143 217
| 381 644
|
| В том числе покупатели и заказчики
|
| 83 401
| 33 268
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
| 23 281 812
| 22 237 408
|
| В том числе покупатели
|
| 14 088 941
| 15 554 970
|
| Краткосрочные финансовые вложения
|
| 331 655
| 20 826 028
|
| Денежные средства
|
| 858 985
| 653 778
|
| Прочие оборотные активы
|
| 17 869
| 14 818
|
| ИТОГО по разделу II
|
| 46 273 661
| 69 285 889
|
| БАЛАНС (190+290)
|
| 173 210 140
| 224 349 252
|
| Показатель
| Строка
| На начало отчетного года
| На конец отчетного года
|
| ПАССИВ
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
| 5 993 227
| 5 993 227
|
| Собственные акции, выкупаемые у акционеров
|
|
|
|
| Добавочный капитал
|
| 4 338 950
| 4 274 588
|
| Резервный капитал
|
| 299 661
| 299 661
|
| В том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
| 299 661
| 299 661
|
| В том числе резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
| 148 648 367
| 171 156 978
|
| ИТОГО по разделу III
|
| 159 280 205
| 181 724 454
|
| IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
| Займы и кредиты
|
|
| 14 300 000
|
| Отложенные налоговые обязательства
|
| 1 625 673
| 2 014 096
|
| Прочие долгосрочные обязательства
|
| 36 190
| 29 950
|
| ИТОГО по разделу IV
|
| 1661 863
| 16 344 046
|
| V. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
| Займы и кредиты
|
| 4 082 008
| 5 074 904
|
| Кредиторская задолженность
|
| 8 049 823
| 21 067 624
|
| В том числе поставщики и подрядчики
|
| 3 148 058
| 3 313 634
|
| задолженность перед персоналом организации
|
| 302 187
| 381 079
|
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
| 170 764
| 117 348
|
| задолженность по налогам и сборам
|
| 1 277 380
| 817 042
|
| прочие кредиты
|
| 3 151 434
| 16 438 521
|
| Задолженность участникам по выплате доходов
|
| 112 675
| 112 146
|
| Доходы будущих периодов
|
| 23 566
| 26 078
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей
|
| -
| -
|
| Прочие краткосрочные обязательства
|
| -
| -
|
| ИТОГО по разделу V
|
| 12 268 072
| 26 280 752
|
| БАЛАНС (490+590+690)
|
| 173 210 140
| 224 349 252
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых статьях
| Арендованные основные средства (001)
|
| 482 917
| 2 351 685
|
| В том числе по лизингу
|
|
|
|
| Товарно – материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
|
| 10 005
| 17 065
|
| Товары, принятые на комиссию (004)
|
| -
| -
|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
|
|
|
|
| Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)
|
| 2 551 091
| 18 167 996
|
| Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)
|
| 1 476 990
| 2 862 948
|
| Износ жилищного фонда (014)
|
| 9 856
| 7 493
|
2015-07-21
408
