Отчет о движении денежных средств

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

АКТИВ	ПАССИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1-й	2-й	3-й	4-й	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶	1-й	2-й	3-й	4-й
Основные средства					Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Запасы					IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Дебиторская задолженность					V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Денежные средства и денежные эквиваленты					Заемные средства
Прочие оборотные активы					Кредиторская задолженность


БАЛАНС					БАЛАНС

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Наименование показателя	1-й	2-й	3-й	4-й
Выручка ⁵
Себестоимость продаж	(		)	(	)
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы	(		)	(	)
Управленческие расходы	(		)	(	)
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате	(		)	(	)
Прочие доходы
Прочие расходы	(		)	(	)
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль	(		)	(	)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ	1-й	2-й	3-й	4-й
Поступления - всего
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления
Платежи - всего
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Поступления - всего
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
прочие поступления
Платежи - всего
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Поступления - всего
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
прочие поступления
Платежи - всего
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
САЛЬДО ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

1 2

II этап сестринского процесса: сестринская диагностика

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДСЕСТРЫ

Техника наложения бинтовых повязок

Модели отношения врач – пациент

Столыпинская аграрная реформа

Радиус и область сходимости степенного ряда

Самый сильный аргумент, почему эволюция человека не могла быть