За неприбывший груз (оставшийся в пути на складе поставщика)
Сумма по счету в пределах акцепта, сумма за неотфакт. поставки или задолженность на начало месяца
На начало месяца за неприбывший груз (полностью или частично)
Отметки об оплате, зачете и продлении срока погашения задолженности
Сальдо на конец месяца
Общехозяйственные накладные расходы
29 - Обслуживающие производства и хозяйства, 30 - Некапитальные работы, 31 - Расходы будущих периодов, 46 - Реализация продукции (работ, услуг), 63 - Расчеты по претензиям, 79 - Внутрихозяйственные расчеты, 80 - Прибыли и убытки, 81 - Использование прибыли, 96 - Целевые финансирование и поступления
дата
с расчетного счета
с прочих счетов
продление срока под обязательство
корреспондирующий счет
сумма
вид документа
срок оплаты
сумма
N __
N __
N __
N __
N __
N п.п.
N счета фактуры, счета, платежного документа
Поставщик
N приходного документа
(или за что)
Код склада
Стоимость поступающих товарно-материал. ценностей по учетным ценам
С кредита счета 60 -
материалы (оборуд. к установке)
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
10 (07)
Материалы (оборудование к установке)
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
N ___
Основное производство (или 08 Капитальные вложения)
Издержки обращения
Вспомогательные производства
N ___
по фактической себестоимости
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
Стоимость (по учетным ценам) материальных ценностей, поступивших в подотчет материально-ответственным лицам за месяц
Счет 10 (07) ______________________ руб.; в том числе по материально-ответственным лицам (код или фамилия)
N пп в ж/о
сумма
N пп в ж/о
сумма
N пп в ж/о
сумма
N пп в ж/о
сумма
N пп в ж/о
сумма
N пп в ж/о
сумма
N пп в ж/о
сумма
N пп в ж/о
сумма
N пп в ж/о
сумма
N пп в ж/о
сумма
N пп в ж/о
сумма
N пп в ж/о
сумма
N пп в ж/о
сумма
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Счет 12: всего ________________ руб.;в том числе по материально-ответственным лицам (код или фамилия):
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Журнал-ордер закончен ______________
В Главной книге суммы оборотов отражены _________________
дата
дата
Исполнители
Главный бухгалтер
ПРИЛОЖЕНИЕ А4
(обязательное)
предприятие, организация
Журнал -
по кредиту счета 71 - Расчеты с подотчетными лицами
N записи
N авансового отчета
Фамилия, и., о. подотчетного лица
Порядковый номер по журналу-ордеру за прошлый месяц
Остаток на начало месяца
Выдано в подотчет
Выдано в возмещение перерасхода
Возмещены,
ванные суммы
дата возникновения задолженности
дебет (суммы, оставшиеся в подотчете)
кредит (суммы невозмещенного перерасхода)
дата
корреспонди-
рующий
счет
сумма
дата
корреспонди-
рующий
счет
сумма
дата
корреспонди-
рующий
счет
сумма
дата
с кредита
в дебет
Касса
А
Б
В
Итого
Типовая форма N Ж-7
Утверждена Министерством финансов
ордер N 7
Российской Федерации
и аналитические данные по этому счету за ________ 20____ г.