РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
Название.
Участники проекта
(представить участников с указанием их функций, вложений, выгод для каждого из них)
Организатор (свое) ФИО ____________________________________________________
Инвестор: БАНКпроцентная ставка в год
Заказчики: _____________________________________________________________
2. Средства для реализации проекта ( технический аспект )
Место реализации _____________________________________________________
( центр города, окраина, пригород )
Смета по проекту
Здания и сооружения (их назначение, стоимость)
Помещения | аренда / покупка | Цена ед | Площадь | Стоимость |
Итого |
Транспортные средства (модели, их назначение, стоимость)
Модель | аренда / покупка | Цена ед. | Количество | Стоимость |
Итого |
Техническое оборудование и средства коммуникации, его назначение, стоимость
Наименование | Цена ед. | Количество | Стоимость |
Итого |
Сырье и материалы
Наименование | Цена ед. | Количество | Стоимость |
Итого |
Персонал (должность, кол-во работников, зарплата)
Должность | Оклад | Количество | Зарплата |
Расчетный период 1 месяц.
Предполагаемый выпуск продукции или услуг за расчетный период _________ ед.
Предполагаемый срок окупаемости ( в месяцах ) _ 36 _.
3. Вложения для осуществления данного проекта ( экономический аспект )
Калькуляция по проекту
Капитальные вложения.
Капитальные вложения | Сумма, грн |
Земля, здания и сооружения | |
Транспортные средства | |
Техническое оборудование | |
Офисная техника и электроника | |
Реконструкция зданий и ремонт | |
Затраты на комплексное изучение рынка | |
Затраты на рекламу и презентацию проекта | |
Лицензии, сертификаты, разрешения и прочие документы | |
Итого |
Итого капитальные вложения ____________________________________ грн.
Текущие расходы за расчетный период.
Переменные расходы | За 1 ед., грн | Кол-во ед. | Сумма, грн |
Сырьё | |||
Расходные материалы, запасные части | |||
Топливо | |||
Силовая электроэнергия | |||
Транспортные расходы | |||
Текущий ремонт и обслуживание основных фондов | |||
Заработная плата производственному персоналу | |||
Отчисления с заработной платы (37,5%) | |||
Итого |
Постоянные расходы | Сумма, грн |
Заработная плата управленческому персоналу | |
Отчисления с заработной платы (37,5%) | |
Аренда | |
Лизинговые затраты | |
Оплата коммунальных услуг | |
Оплата услуг связи, вычислительных центров, банков | |
Проценты по кредиту | |
Амортизация (усредненная) | |
Страхование рисков | |
Итого |
Переменные расходы за период ______________________ грн.
Постоянные расходы за период _______________________ грн.
Расчет выплат по кредиту
БАНК кредитор _________
Процентная ставка в год на общий срок _ 36 _ месяцев.
Порядок оплаты кредита (срок кредитования): поквартально (90 дней).
Сумма кредита (капитальные затраты + 1 период оборотных средств)
_______________________________________________ грн.
Причитающаяся к выплате сумма за кредит определяется по формуле:
Sкр=(p*Скp*Dкp)/(100*360) =
где Sкр - причитающийся к выплате сумма, грн.;
р - процент годовых, %;
Скp - сумма кредита, дол.;
Dкр - срок кредитования, дни;
360 - принятое число дней в году.
Nпл – число платежей.
Выплаты за период:
Погашение основного долга (тело кредита Скp /Nпл) _______________ грн.
Выплата процентов (сумма по проценту Sкр) грн.
Итого выплаты по кредиту за период (усредненное) грн.
Долг | № платежа | Погашение основного долга | Выплата процентов | Всего |
Скp = | ||||
Итого | Скp = | |||
Среднее значение за 1 период (месяц) |
Расчет амортизационных отчислений
Коi - балансовая стоимость основных фондов i-ой группы; | |
аді - нормы амортизационных отчислений от стоимости основных фондов i-ой группы,%. |
Периоды | Здания (5 %) | Оборудование (10 %) | ||
Балансовая стоимость | Амортизация | Балансовая стоимость | Амортизация | |
1 год | ||||
2 год | ||||
3 год |
Периоды | Автомобили (15 %) | Офисная техника (25 %) | ||
Балансовая стоимость | Амортизация | Балансовая стоимость | Амортизация | |
1 год | ||||
2 год | ||||
3 год |
Периоды | Всего амортизации, грн. |
1 год | |
2 год | |
3 год | |
Итого | |
Среднее значение за 1 период (месяц) |