2018-02-14
850
Бизнес-план
По приобретению основного технологического оборудования
ОАО "Знамя индустриализации"
Витебск
2007 г.
Содержание
Резюме 3
2. Характеристика предприятия и стратегия его развития 5
2.1 Краткая историческая справка 7
Политика в области качества 9
2.3. Техническая оснащённость производства 11
2.4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 19
2.5.Стратегия развития 24
3. Характеристика выпускаемой продукции. 27
|
|
|
4. Анализ рынков сбыта и стратегия маркетинга 37
5. Производственный план 40
6. Организационный план. 41
7. Инвестиционный план 42
8. План реализации проекта 43
9. Прогнозирование финансово – хозяйственной деятельности. 44
10. Показатели эффективности проекта 45
Ремюме.
Для ОАО «Знамя индустриализации» одним из основных вопросов социально-экономического развития предприятия в перспективе является вопрос технического перевооружения предприятия. С учетом износа активной части основных средств на 87% по состоянию на 01.01.2007г., потребность на техническое перевооружение в перспективе до 2010 года составляет 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) Евро.
В данном бизнес-плане представлен прогноз технического развития ОАО «Знамя индустриализации» за счёт предоставления кредита на техническое перевооружение предприятия.
|
|
|
В результате внедрения нового оборудования организационная структура предприятия не претерпевает изменений и не требует дополнительных финансовых средств.
Производственные мощности нового оборудования, при соответствующем маркетинговом обеспечении, дают возможность окупить данный проект в кратчайшие сроки.
|
| Сводные показатели по проекту | тыс.евро |
|
|
|
| ||||||
| №пп | Наименование показателей | в целом о проекту | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г |
| 1. | Стоимость инвестиционного проекта | 435,70 | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
| 2. | Суммарная потребность в инвестициях(общие инвестиционные затраты, плата за кредиты) | 545,50 | 10,9 | 69,1 | 66,7 | 64,2 | 61,8 | 59,4 | 57 | 54,5 | 52,1 | 49,8 |
| 3. | Источники финансирования проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | заёмные и привлечённые средства | 435,7 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Доля собственного капитала в общем объёме инвестиций,% | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Выручка от реализации продукции | х | 3998,2 | 4130,6 | 4339,9 | 4540,1 | 4740,6 | 4948,4 | 5164,4 | 5388,7 | 5621,8 | 5864,1 |
| 6. | Выручка от реализации продукции без НДС | х | 3764,7 | 3889,4 | 4086,6 | 4275,1 | 4463,8 | 4659,5 | 4862,9 | 5074,1 | 5293,6 | 5521,7 |
| 7. | Выручка от реализации продукции без ндс на одного работающего | х | 386,9 | 399,7 | 420,0 | 439,4 | 458,8 | 478,9 | 499,8 | 521,5 | 544,1 | 567,5 |
|
| Показатели эффективности проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1. | Динамический срок окупаемости проекта | 4,0 года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.2. | Чистый дисконтированный доход | 2015,5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.3.. | Внутрення норма доходности,% | 19,6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.4.. | Индекс рентабельности | 2,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5. | Коэффициент погашения задолженности |
| 20,50 | 3,55 | 4,04 | 4,62 | 5,23 | 5,88 | 6,59 | 7,38 | 8,22 | 9,15 |
| 7.6. | Коэффициент текущей ликвидности |
| 0,382 | 0,434 | 0,451 | 0,473 | 0,496 | 0,522 | 0,550 | 0,582 | 0,617 | 0,656 |
| 7.7. | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
| -1,620 | -1,302 | -1,216 | -1,115 | -1,016 | -0,917 | -0,818 | -0,720 | -0,621 | -0,524 |
| 7.8. | Рентабельность продаж,% |
| 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,4 |
| 7.9. | Рентабельность продукции,% |
| 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,1 |
Характеристика предприятия
Краткая историческая справка.
История ОАО «Знамя индустриализации» начинается с 01 июля 1928 г. когда на заседании Президиума ВСНХ БССР было принято решение о строительстве фабрики.
Открытие фабрики было приурочено к 13 годовщине Октября. - 07 ноября 1930 года в строй вступил флагман легкой промышленности Республики Беларусь, одно из 518 предприятий, построенное за годы первой пятилетки.
К 1941 году фабрика имела 4 производственных корпуса и выпускала продукцию 22-х наименований. С 24 июня 1941 года согласно разработанным планам фабрика круглосуточно работала для нужд Советской Армии, а 2 июля 1941 г. был получен приказ о немедленной эвакуации в г. Саратов.
После освобождения г Витебска начались работы по восстановлению почти полностью разрушенного здания фабрики. В августа 1944 года в помещении, сохранившихся детских яслей фабрика начала свою работу.
В конце первой послевоенной пятилетки в 1950 г. на фабрике, в восстановленных цехах и участках работало 2548 человек.
В 1955 года фабрика была полностью восстановлена.
В течении 1970-1975 г.г. на фабрике разработана и внедрена автоматизированная система управления производством (АСУП), создана комплексная система управления качеством продукции.
За достижение высоких технико-экономических показателей и в честь 50-летия со дня основания, в 1980 году фабрика «Знамя индустриализации» награждена орденом трудового Красного Знамени.
|
|
|
Согласно приказу Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь № 220 от 30.06.1994 года путем преобразования государственного предприятия «Витебской швейной фабрики «Знамя индустриализации» образовано ОАО «Знамя индустриализации» 13 июля 1994 года в соответствии с законодательством об акционерных обществах, о разгосударствлении и приватизации государственной собственности Республики Беларусь.
В своей деятельности ОАО «Знамя индустриализации» руководствуется:
· Гражданским кодексом Республики Беларусь;
· Законом «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью» от 09.12.1992 года;
· Уставом общества, зарегистрированным решением Витебского облисполкома 30.12.1996 года № 605;
Органами управления ОАО «Знамя индустриализации» являются:
1. Собрание акционеров общества;
2. Наблюдательный совет;
3. Дирекция;
4. Директор;
ОАО «Знамя индустриализации» обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах, определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, оплаты труда, и распределения чистой прибыли.
В ассортиментный ряд выпускаемой продукции входят:
· пальто, полупальто;
· куртки мужские и женские из различных тканей;
· плащи мужские и женские;
· пиджаки, жакеты;
· брюки мужские и женские;
· юбки женские.
В 2005 году на ОАО «Знамя индустриализации» разработана и внедрена система менеджмента качества в соответствии требований СТБ ИСО 9001-2001 и получен сертификат соответствия № BY/112 05.0.0.0444 от 18.02.2005 г.
Политика ОАО «Знамя индустриализации» в области качества.
С 2005 года внедрена и сертифицирована система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2001.
Основной задачей политики в области качества является производство верхних швейных изделий для мужчин и женщин, конкурентоспособных на рынках Республики Беларусь и стран СНГ.
|
|
|
Для решения этой задачи руководством определены следующие цели:
· исследование и удовлетворение требований, запросов и ожиданий потребителей;
· формирование ассортиментной политики с учетом возрастных и социальных групп населения;
· развитие взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками сырья;
· укрепление позиций на рынках Республики Беларусь и Российской Федерации посредством повышения качества и конкурентоспособности продукции;
· обеспечение функционирования СМК, в соответствии с требованиям СТБ ИСО 9001-2001;
· создание творческой обстановки в коллективе для включения каждого работника в процесс непрерывного повышения качества;
Для достижения этих целей и решения поставленной задачи на ОАО «Знамя индустриализации» используются следующие принципы:
· каждая работа должна делаться правильно с первого раза;
· следует предупреждать возникновение проблем, а не устранять последствия после их появления;
· проблема качества касается каждого работника.
Разработаны и утверждены:
· «Цели в области качества и их показатели» на период до 2010 года,
· Программа «Миссия»
· Программа «Видение»
· Стратегический план развития до 2010 года
· «Политики руководства в области качества»
· Мероприятия программы «Качество».
Продукция ОАО «Знамя индустриализации» сертифицирована товарными знаками качества Республики Беларусь и Российской Федерации, соответствует требованиям системы менеджмента качества ИСО 9001 и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
В течение 2005-06 гг. рекламаций от торгующих организаций о неудовлетворительном качестве не поступало.
Для улучшения и стабилизации качества продукции периодически проводятся «Дни качества» с принятием решений и выработкой корректирующих и предупреждающих мероприятий.
В 2007 г. планируется проведение самооценки СМК на соответствие требований СТБ ИСО 9004 «СМК. Рекомендации по улучшению деятельности».
с 01.04 2006 года на ОАО «Знамя индустриализации» новые ТНПА
· ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия»
· ГОСТ 25294-2003 «Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия».
С 01.07.2006г. внедрено обязательное маркирование продукции штриховыми идентификационными кодами продукции.
ОАО «Знамя индустриализации» является членом ЕАН Беларуси и в будующем намечено продолжить работы по штриховому кодированию продукции.
В целях совершенствования информационного обеспечения в области качества ОАО «Знамя индустриализации» заключены договора по нормативно-техническому и информационному обеспечению с БелГИСС и РУП «Витебский ЦСМС».
2.3. Техническая оснащённость производства
Одним из основных вопросов социально-экономического развития ОАО «Знамя индустриализации», является вопрос технического перевооружения.
С учетом износа активной части основных средств на 87% по состоянию на 01.01.2007г., потребность на техническое перевооружение в перспективе до 2010 года составляет 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) Евро.
Парк технологического оборудования Предприятия насчитывает 1334 единицы. Оборудование морально и физически устарело.
Таблица № 2 - Возрастной состав основного технологического оборудования
| Наименование оборудования | Количество установленного оборудования | Доля в % от общего количества |
| Раскройное | 60 единиц, из них 47 единиц со сроком эксплуатации более 10 лет. | 78 |
| универсальное | 455 единиц, из них 422 единицы со сроком эксплуатации более 10 лет. | 93 |
| Специальное | 543 единиц, из них 474 единицы со сроком эксплуатации более 10 лет. | 87 |
| ВТО | 240 единиц, из них 178 единиц со сроком эксплуатации более10 лет. | 74 |
| прочее (спецаппараты) | 36 единиц, из них 33 единицы со сроком эксплуатации более 10 лет, | 92 |
В раскройном цехе настилание и раскрой ткани на детали осуществляется ручным способом.
Установлены настилочные столы с отрезными линейками и раскройные машины: передвижные:
· ЭЗМ-3 (Россия),
· ЭЗМ-4 (Россия),
· «Курис» (Германия),
· «Hoffman» (Польша),
· ленточные РЛ-4 (Россия),
· РЛ-6 (Россия).
Дублирование деталей осуществляется на установках фирм:
· «Майер» (Германия),
· «Каннегиссер» (Германия).
Пошив изделий выполняется на разнообразном швейном оборудовании отечественного и зарубежного производства:
· ОАО «ЗШМ» г.Орша,
· «Ямато» (Россия),
· «Дюркопп» (Германия),
· «Джуки» (Япония),
· «Минерва» (Чехия),
· «Подольскшвеймаш» (Россия),
· «Strobel» (Германия).
Влажно-тепловая внутрипроцессная обработка и обработка готовых изделий производится на прессах, гладильных установках фирм:
· «Паннония» (Венгрия),
· «Veit» (Германия),
· «Легмаш» (Орел).
Для обеспечения работы основного производства без простоев по вине морально устаревшего и изношенного оборудования ОАО «Знамя индустриализации» вынуждено тратить значительные финансовые средства на закупку запчастей, либо изготавливать их собственными силами.
Так только в 2006 году:
- изготовлено запасных частей на 29 млн. рублей;
- приобретено запчастей на 46 млн. рублей;
- выполнен капитальный ремонт на 3,6 млн. рублей.
Так как парк имеющегося оборудования изношен, видна необходимость его обновления и замены изношенных машин на новые. Замена оборудования позволит снизить трудоемкость изготовления изделий и увеличить производительность труда, что позволит получить дополнительную прибыль и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.
