2020-01-14
94
| АКТИВ | Код строк и | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | 168 622 | 132 489 |
| Основные средства | 120 | 4 679 | 4 025 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 7 430 094 | 11 868 173 |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 148 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 7 603 395 | 12 004 686 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 27 574 | 27 592 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 642 | 116 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | - |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 26 932 | 27 476 |
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 677 | 677 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой | 230 | - | - |
| ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | - | - | |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1 374 211 | 2 363 718 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 270 206 | 308 576 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 5 024 000 | 24 000 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 929 897 | 1 187 011 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 3 | 2 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 7 356 362 | 3 603 000 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 14 959 757 | 15 607 686 |
| ПАССИВ | Код строк и | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 888 000 | 888 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 581 910 | 581 910 |
| Резервный капитал | 430 | 44 400 | 44 400 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 44 400 | 44 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1 295 246 | 3 978 166 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2 809 556 | 5 492 476 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 2 809 556 | 5 492 476 | |
| Займы и кредиты | 510 | 3 865 547 | 3 511 080 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 3 865 547 | 3 511 080 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 7 870 098 | 6 029 192 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 414 556 | 496 453 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 394 876 | 478 116 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | - | 4 197 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 377 | 692 |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 | - | - |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 19 206 | 13 381 |
| прочие кредиторы | 625 | 98 | 66 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | 78 485 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 8 284 654 | 6 604 130 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 14 959 757 | 15 607 686 |
Приложение 4
|
|
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках ОАО «НК Альянс» за 3 квартал 2009 г.
| Наименование показателя | Код строк и | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 14 612 135 | 23 901 236 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -13 072 112 | -22 782 088 |
| Валовая прибыль | 029 | 1 540 023 | 1 119 147 |
| Коммерческие расходы | 030 | -513 203 | -127 971 |
| Управленческие расходы | 040 | -378 492 | -286 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 648 327 | 704 381 |
| Операционные доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 626 999 | 466 414 |
| Проценты к уплате | 070 | -809 862 | -715 081 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 2 540 299 | 5 462 793 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 1 856 837 | 1 684 851 |
| Прочие операционные расходы | 100 | -2 008 735 | -2 248 648 |
| Внереализационные доходы | 120 | - | - |
| Внереализационные расходы | 130 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 2 853 865 | 5 354 710 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | -2 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | -170 945 | -177 326 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 2 682 919 | 5 177 322 |
| СПРАВОЧНО: | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 43 517 | 31 456 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - |
Приложение 5
Бухгалтерский баланс ОАО «НК Альянс» за 4 квартал 2009 г.
| АКТИВ | Код | На начало | На конец | ||||
| строк | отчетного года | отчетного | |||||
| и | периода | ||||||
| ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| ||||||
| Нематериальные активы | 110 | 168 622 | 120 444 | ||||
| Основные средства | 120 | 4 679 | 3 587 | ||||
| Незавершенное строительство | 130 | - | - | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | ||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 7 430 094 | 11 613 397 | ||||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | - | - | ||||
| Отложенные налоговые активы | 148 | - | - | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | ||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 7 603 395 | 11 737 444 | ||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| ||||||
| Запасы | 210 | 27 574 | 20 522 | ||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 642 | 4 | ||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | ||||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | - | - | ||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | - | ||||
| товары отгруженные | 215 | - | - | ||||
| расходы будущих периодов | 216 | 26 932 | 20 518 | ||||
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 677 | 135 | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | ||||
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1 374 211 | 2 952 024 | ||||
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 270 206 | 320 505 | ||||
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 5 024 000 | 24 000 | ||||
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | - | -
| ||||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - | ||||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | - | - | ||||
| Денежные средства | 260 | 929 897 | 1 058 258 | ||||
| Прочие оборотные активы | 270 | 3 | 1 | ||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 7 356 362 | 4 054 940 | ||||
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 14 959 757 | 15 792 384 | ||||
| ПАССИВ | Код строк и | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
| |||||
| Уставный капитал | 410 | 888 000 | 888 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - | ||||
| Добавочный капитал | 420 | 581 910 | 581 910 | ||||
| Резервный капитал | 430 | 44 400 | 44 400 | ||||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | ||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными | 432 | 44 400 | 44 400 | ||||
| документами | - | - | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1 295 246 | 4 120 024 | ||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2 809 556 | 5 634 334 | ||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | - | |||||
| Займы и кредиты | 510 | 3 865 547 | 3 496 359 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | ||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 3 865 547 | 3 496 359 | ||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| |||||
| Займы и кредиты | 610 | 7 870 098 | 6 032 546 | ||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 414 556 | 523 881 | ||||
| поставщики и подрядчики | 621 | 394 876 | 497 063 | ||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | - | 9 | ||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 377 | 2 | ||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 19 206 | 26 807 | ||||
| прочие кредиторы | 625 | 98 | - | ||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - | ||||
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - | ||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | 105 264 | ||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 8 284 654 | 6 661 691 | ||||
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 14 959 757 | 15 792 384 | ||||
Приложение 6
