Определение экономической эффективности проекта

 

Технико-экономическое обоснование проведем в последовательности, которая была приведена выше.

1) Целью технико-экономического обоснования является определение экономической эффективности и срока окупаемости капитальных вложений, связанных с модернизацией сети связи района Чадыр - Лунга.

2) Целью данной разработки является замена на оборудование ELTA 200D следующих типов телефонных станций Чадыр - Лунгской сети связи: АТС ТОРЕХ 100D (Томай, Джолтай, Баурчи, Гайдары, Казаклия, Кириет -Лунга), АТСК 100/2000 (Беш - Гиоз), а также расширение до расчитанных значений уже существующих на сети телефонных станций типа ELTA 200D.

3) Ожидаемые результаты - основными преимуществами данной разработки заключаются: представление широких возможностей в области обычной телефонной связи, сохраняя все возможности предыдущих версий и обеспечивая большой спектр дополнительных услуг в выше указанных населенных пунктах, а также создание надёжной платформы, с дальнейшим предоставлением услуг сети NGN.

4) В качестве Метода экономического обоснования выбран расчет годового экономического эффекта и срока окупаемости капитальных вложений для населённого пункта Баурчи, потом проведем экстраполяцию полученного результата эффективности на все населённые пункты.

5) Состав и расчет затрат использованных на замену АТС Баурчи.

К основным видам затрат применяемых для обоснования экономической эффективности относятся:

 

4.2.1 Капитальные затраты {К)

К капитальным затратам относится стоимость основных средств. Для упрощения расчетов были учтены только те виды основных средств, которые меняются в зависимости от рассматриваемого варианта. В данном случае по сравниваемым вариантам меняется только состав и стоимость оборудования.

Для технической реализации предложенного мероприятия необходимо приобрести: девять модулей типа ELTA 200D на 3088 абонентских номеров (один абонентский порт ELTA 200D в среднем стоит 840 лей.) Также учтём расходы на расширение кабельной и абонентской сети для 1450 новых абонентов, учитывая, что стоимость сети на линию/абонент - 4500 леев (с учетом использования уже имеющейся кабельной канализации и магистральной сети).

В состав капитальных затрат помимо стоимости оборудования также необходимо включить дополнительные затраты на доставку и монтаж, которые составляют 30% от стоимости оборудования. Учитывая это, вычислим дополнительные капитальные затраты по следующей формуле:

∆К_Н =[(840 * С_0С6) + (4500 * N_АБ)]* 1,3 (лей)(4.10)

∆К_Н = 9898396 (лей)

 

Где С₀сб - проектируемая ёмкость АТС Баурчи

Текущие (эксплуатационные затраты) затраты

К текущим затратам относятся затраты связанные с использованием старой и новой техники. В расчете были учтены только меняющиеся статьи затрат. К ним относится: износ, затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, заработная плата с начислениями.

Дополнительные текущие затраты (ТЗ) по предлагаемому варианту составляют:

a) Износ оборудования (И)

 

И_н =∆К_Н *0,1 (лей)(4.11)

И_н = 989839,6 (лей)

b) Затраты на содержание оборудования (Зс)

 

З_Сн = ∆К_Н * 0,05 (лей)(4.12)

 

З_Сн = 494919,8 (лей)

c) Основная заработная плата (ЗП)

В случае увеличения емкости увеличивается, и объем выполняемых работ, следовательно, обслуживающему персоналу добавляется к окладу 20% из существующего оклада. Так как существующий оклад составляет 2500 леев в среднем, то затраты на основную заработную плату (ЗП_0СН) составят:

ЗП _осн = 2500 * 1,2 *N_П* N _M (лей)(4.13)

 

ЗП _осн = 72000 (лей)

Где N_П - количество обслуживающего персонала (N_П = 2 человека)

N_M - количество оплачиваемых месяцев (N_M = 12 месяцев)

d) Дополнительная заработная плата (ДЗП)

Дополнительная заработная плата определяется в процентном соотношении к основной заработной плате и составит:

 

ЗП_Д = 72000 * 0,14 (лей)(4.13)

 

ЗП_Д = 10080 (лей)

е) Отчисления социальному страхованию (ОСС)

Отчисления социальному страхованию определяются в процентном соотношении к основной и дополнительной заработной плате и составят:

 

ОСС = (ЗП_осн + ЗП_Д) * 0,26 (лей)(4.14)

 

ОСС = 23803 (лей)

f) Расходы на электроэнергию (Э)

Расходы на электроэнергию определили исходя из потребляемой мощности (потребляемая мощность для оборудования ELTA 200D - 0,3 кВт на один модуль) и с учетом тарифа за потребляемую электроэнергию, затраты на электроэнергию составляют:

Э = (0,3 * 9* 24*365)* 0,78 = 18448,6 (лей)(4.15)

Итого дополнительные текущие затраты (ТЗ)

 

ТЗ_н = И_н + З_Ся + ЗП_осн + ЗП_Д +ОСС + Э (лей)(4.16)

ТЗ_Н = 1609091 (лей)