Таблица 7. Счет №01 «Основные средства»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
СН | 7496600 |
| |||||||||||||
38 | 08 | 604400 | 35 | 02 | 91.2 | 600000 | |||||||||
36 | 02 | 13333,33 | |||||||||||||
604400 | 613333,33 | ||||||||||||||
СК | 7487666,67 |
|
Таблица 8. Счет №02 «Амортизация основных средств»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | |||||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | |||||
| СН |
|
| 2248980 | ||||||||||||||
35 | 01 | 50000 | 54 | 25 | 23T | 26 | 100000 | |||||||||||
36 | 01 | 13333,33 |
|
|
| |||||||||||||
63333,33 | 100000 | |||||||||||||||||
| СК |
|
| 2285646,67 | ||||||||||||||
Таблица 9. Счет №04 «Нематериальные активы»
№
опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||||
СН | 55037 |
| |||||||||||||||
51 | 08.5 | 88100 | |||||||||||||||
88100 | 0 | ||||||||||||||||
СК | 143137 |
|
Таблица 10. Счет №05 «Амортизация нематериальных активов»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 9907 | |||||||||||||
55 | 25 | 550 | |||||||||||||
0 | 550 | ||||||||||||||
| СК | 10457 |
Таблица 11. Счет №08 «Вложения во внеоборотные активы»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 0 | |||||||||||||
37 | 60Р | 60К | 60П | 604400 | 38 | 01 | 604400 | ||||||||
604400 | 604400 | ||||||||||||||
| СК | 0 |
Таблица 12. Счет №08.5 «Приобретение нематериальных активов»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 0 | |||||||||||||
49 | 76 | 87000 | 51 | 04 | 88100 | ||||||||||
50 | 51 | 1100 | |||||||||||||
88100 | 88100 | ||||||||||||||
| СК | 0 |
Таблица 13. Счет №10.1 «Ткань»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||||
СН | 318200 |
| |||||||||||||||
16 | 60Т | 60Т | 290000 | 26 | 20.1 | 20.2 | 797338,5 | ||||||||||
17 | 60Н | 60Н | 154000 | 27 | 28 | 283,38 | |||||||||||
18 | 60В | 60В | 226000 | ||||||||||||||
19 | 60П | 700 | |||||||||||||||
670700 | 797621,88 | ||||||||||||||||
СК | 191278,12 |
|
Таблица 14. Счет №10.3 «Топливо»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
СН | 1600 |
| |||||||||||||
11 | 71Н | 1400 | 30 | 23Т | 2000 | ||||||||||
22 | 60Б | 26500 | |||||||||||||
27900 | 2000 | ||||||||||||||
СК | 27500 |
|
Таблица 15. Счет №10.3ТЗР «ТЗР по топливу»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
СН | 0 |
| |||||||||||||
22 | 60Б | 600 | 34 | 23Т | 40 | ||||||||||
600 | 40 | ||||||||||||||
СК | 560 |
|
Таблица 16. Счет №10.6 «Прочие материалы»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
СН | 31800 |
| |||||||||||||
10 | 71Б | 2400 | 28 | 20.1 | 20.2 | 8800 | |||||||||
20 | 60З | 7500 | 29 | 25 | 3500 | ||||||||||
36 | 91.1 | 150 | 31 | 23Т | 1600 | ||||||||||
32 | 26 | 800 | |||||||||||||
76 | 44 | 400 | |||||||||||||
10050 | 15100 | ||||||||||||||
СК | 26750 |
|
Таблица 17. Счет №10.6 ТЗР «ТЗР по прочим материалам»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
СН | 2100 |
| |||||||||||||
21 | 60К | 1200 | 33 | 20.1 | 20.2 | 25 | 26 | 23Т | 1163,31 | ||||||
1200 | 1163,31 | ||||||||||||||
СК | 2136,69 |
|
Таблица 18. Счет №19 «Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
СН | 0 |
| |||||||||||||
16 | 60Т | 52200 | 23 | 68.1 | 127170 | ||||||||||
17 | 60Н | 27720 | 40 | 68.1 | 108792 | ||||||||||
18 | 60В | 40680 | 43 | 68.1 | 1170 | ||||||||||
19 | 60П | 126 | 46 | 68.1 | 540 | ||||||||||
20 | 60З | 1350 | 48 | 68.1 | 4860 | ||||||||||
21 | 60К | 216 | 52 | 68.1 | 15660 | ||||||||||
22 | 60Б | 4878 | 75 | 68.1 | 1620 | ||||||||||
37 | 60Р | 60К | 60П | 108792 | |||||||||||
42 | 76А | 1170 | |||||||||||||
45 | 60P | 540 | |||||||||||||
47 | 60P | 4860 | |||||||||||||
49 | 76 | 15660 | |||||||||||||
72 | 60А | 450 | |||||||||||||
73 | 60К | 1170 | |||||||||||||
259812 | 259812 | ||||||||||||||
СК | 0 |
|
Таблица 19. Счет №20.1 «Производство курток»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||||
СН | 79000 |
| |||||||||||||||
26 | 10.1 | 455882,67 | 66 | 43.1 | 1170000 | ||||||||||||
28 | 10.6 | 5400 | 67 | 43.1 | 129356,42 | ||||||||||||
33 | 10.6 ТЗР | 427,34 | |||||||||||||||
56 | 70 | 400000 | |||||||||||||||
59 | 68.3 | 69.3 | 69.11 | 69.12 | 108000 | ||||||||||||
63 | 25 | 140374,01 | |||||||||||||||
64 | 28 | 3065,90 | |||||||||||||||
65 | 26 | 167206,50 | |||||||||||||||
1280356,42 | 1299356,42 | ||||||||||||||||
СК | 60000 |
|
Таблица 20. Счет №20.2 «Производство комбинезонов»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
СН | 41300 |
| |||||||||||||
26 | 10.1 | 341455,83 | 66 | 43.2 | 800000 | ||||||||||
28 | 10.6 | 3400 | 67 | 43.2 | 122998,77 | ||||||||||
33 | 10.6 ТЗР | 269,06 | |||||||||||||
56 | 70 | 300000 | |||||||||||||
59 | 68.3 | 69.3 | 69.11 | 69.12 | 81000 | ||||||||||
63 | 25 | 105205,69 | |||||||||||||
65 | 26 | 125368,19 | |||||||||||||
956698,77 | 922998,77 | ||||||||||||||
СК | 75000 |
|
Таблица 21. Счет №23Т «Вспомогательное производство – транспортный цех»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||||
СН | 0 |
| |||||||||||||||
30 | 10.3 | 2000 | 62 | 25 | 26 | 145766,62 | |||||||||||
31 | 10.6 | 1600 | |||||||||||||||
33 | 10.6 ТЗР | 126,62 | |||||||||||||||
34 | 10.3 ТЗР | 40 | |||||||||||||||
54 | 02 | 15000 | |||||||||||||||
56 | 70 | 100000 | |||||||||||||||
60 | 68.3 | 69.3 | 69.11 | 69.12 | 27000 | ||||||||||||
145766,62
| 145766,62 | ||||||||||||||||
СК | 0 |
|
Таблица 22. Счет №25 «Общепроизводственные расходы»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
СН | 0 |
| |||||||||||||
29 | 10.6 | 3500 | 63 | 20.1 | 20.2 | 28 | 246282,22 | ||||||||
33 | 10.6 ТЗР | 276,98 | |||||||||||||
47 | 60P | 27000 | |||||||||||||
54 | 02 | 75000 | |||||||||||||
56 | 70 | 90000 | |||||||||||||
59 | 68.3 | 69.3 | 69.11 | 69.12 | 24300 | ||||||||||
62 | 23Т | 26205,24 | |||||||||||||
246282,22 | 246282,22 | ||||||||||||||
СК | 0 |
|
Таблица 23. Счет №26 «Общехозяйственные расходы»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | |||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | Итого | ||
СН | 0 |
| ||||||||||||
8 | 71И | 12400 | 65 | 20.1 | 20.2 | 292574,69 | ||||||||
32 | 10.6 | 800 | ||||||||||||
33 | 10.6 ТЗР | 63,31 | ||||||||||||
42 | 76А | 6500 | ||||||||||||
45 | 60Р | 3000 | ||||||||||||
54 | 02 | 10000 | ||||||||||||
55 | 05 | 550 | ||||||||||||
56 | 70 | 110000 | ||||||||||||
60 | 68.3 | 69.3 | 69.11 | 69.12 | 29700 | |||||||||
62 | 23Т | 119561,38 | ||||||||||||
292574,69 | 292574,69 | |||||||||||||
СК | 0 |
|
Таблица 24. Счет №28 «Брак в производстве»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
СН | 0 |
| |||||||||||||
27 | 10.1 | 283,38 | 61 | 70 | 3000 | ||||||||||
56 | 70 | 4000 | 64 | 20.1 | 3065,90 | ||||||||||
59 | 68.3 | 69.11 | 69.3 | 69.12 | 1080 | ||||||||||
63 | 25 | 702,52 | |||||||||||||
6065,90 | 6065,90 | ||||||||||||||
СК | 0 |
|
Таблица 25. Счет №43.1 «Готовая продукция»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
СН | 598200 |
| |||||||||||||
66 | 20.1 | 1170000 | 70 | 90.2 | 1124700 | ||||||||||
67 | 20.1 | 129356,42 | 71 | 90.2 | 140475,03 | ||||||||||
1299356,42 | 1265175,03 | ||||||||||||||
СК | 632381,39 |
|
Таблица 26. Счет №43.2 «Готовая продукция»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
СН | 403000 |
| |||||||||||||
66 | 20.2 | 800000 | 70 | 90.2 | 669666,67 | ||||||||||
67 | 20.2 | 122998,77 | 71 | 90.2 | 102392,03 | ||||||||||
922998,77 | 772058,70 | ||||||||||||||
СК | 553940,07 |
|
Таблица 27. Счет №44 «Расходы на продажу»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
СН | 800 |
| |||||||||||||
72 | 60А | 2500 | 77 | 90.2 | 10200 | ||||||||||
73 | 60К | 6500 | |||||||||||||
76 | 10.6 | 400 | |||||||||||||
9400 | 10200 | ||||||||||||||
СК | 0 |
|
Таблица 28. Счет №50 «Касса»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
СН | 1900 |
| |||||||||||||
2 | 51 | 750000 | 3 | 70 | 745000 | ||||||||||
6 | 51 | 4500 | 5 | 51 | 5000 | ||||||||||
12 | 71Б | 71Н | 7450 | 7 | 71И | 4500 | |||||||||
9 | 71И | 7900 | |||||||||||||
761950 | 762400 | ||||||||||||||
СК | 1450 |
|
Таблица 29. Счет №51 «Расчётный счёт»
№ опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
№ | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
СН | 4887950 |
| |||||||||||||
5 | 51 | 5000 | 1 | 68.2 | 68.3 | 69.11 | 69.12 | 69.2 | 69.3 | 437050 | |||||
15 | 62Р | 62Т | 615000 | 2 | 50 | 750000 | |||||||||
78 | 62П | 2913100 | 6 | 50 | 4500 | ||||||||||
13 | 68.1 | 112500 | |||||||||||||
14 | 60Т | 60Н | 1077000 | ||||||||||||
24 | 60Т | 60Н | 60В | 790600 | |||||||||||
25 | 60П | 60З | 60К | 60Б | 43070 | ||||||||||
39 | 60Р | 60К | 60П | 713192 | |||||||||||
44 | 76A | 7670 | |||||||||||||
50 | 08.5 | 1100 | |||||||||||||
53 | 76 | 102660 | |||||||||||||
74 | 60А | 60К | 10620 | ||||||||||||
3533100 | 4049962 | ||||||||||||||
СК | 4371088 |
|