2020-04-20
96
Дисконтированные расчеты прибылей, убытков, прогнозы движения денежных средств (КЭШ-фло), агрегированные балансы предприятия и произведенные расчеты основных финансовых показателей на период реализации инвестиционного проекта приведены в Приложениях к настоящему Бизнес-плану («Прибыли-убытки», «Кэш-фло», «Баланс», «Финансовые показатели»).
Итоговая часть:
· по итогам работы за 2005 год предприятием будет получен убыток в размере 895,67 тыс. рублей;
· по итогам работы за 2006 год – размер убытка увеличится до 2 172,60 тыс. рублей;
· по итогам работы за 2007 год – размер убытка снизится до 234,97 тыс. рублей;
· по итогам работы предприятием будет получена чистая прибыль в размере 5 268 тыс. рублей;
· по итогам работы за 2009 год – размер прибыли снизится до 3 388 тыс. рублей (вследствие стабилизации объемов производства);
· по итогам работы за 10 месяцев 2010 года – размер прибыли составит 1 489 тыс. рублей.
Отрицательные остатки в балансе наличности на конец периодов планирования отсутствуют. Значительных остатков денежной наличности, свидетельствующих о неэффективном финансовом планировании, не наблюдается (максимальные остатки составляют в абсолютном выражении от 20 до 2 500 тыс. рублей).
Источники, формы и условия финансирования
Источники инвестиций:
1. Заемные средства – долгосрочный кредит «Россельхозбанка» в размере 10 млн. рублей, планируемый к получению на срок 5 лет, 17 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов и отсрочкой погашения основной суммы кредита на срок в два года с ее дальнейшим равномерным погашением.
Погашение кредита планируется осуществлять с 4-го квартала 2007г. График погашения следующий:
4-й квартал 2007г. – 571,43 тыс. руб.;
с 1-го квартала 2008г. по 3 квартал 2010г. – 857,14 тыс. руб.
Погашение внутреннего инвестиционного займа в объеме 10 921 тыс. руб., учтенного в стартовом балансе предприятия, планируется осуществлять следующим образом:
4-й квартал 2006г – 3 000 тыс. руб.;
1-й квартал 2007г. – 1 321 тыс. руб.;
2-й квартал 2007г. – 1 600 тыс. руб.
3-й квартал 2010г. – 5 000 тыс. руб.
Не исключено, что средства, планируемые к погашению внутреннего займа в течение 4-го квартала 2006г. - 2-го квартала 2007г., будут использованы предприятием, как источники рефинансирования (дальнейшего развития инвестиционной деятельности ЗАО «Детчинский ККЗ», как то: организация инновационной деятельности по производству структурированного белка – новейшего вида кормодобавки).
2. Собственные источники ЗАО «Детчинский комбикормовый завод» в сумме 3,3 млн. рублей (собственные оборотные средства).
