№пп
| Операции
| Дебет
| Кредит
| Сумма, руб.
|
23.
| Меню–Банк и касса– Банковские выписки
01.(тм).20_г. ООО «ЛОТ». Договор №2 от 01.(тм).20_г. Получен аванс за календарь «Собачки» (200 шт. по цене 930 руб./шт. + НДС 20%).
|
51
|
62
|
223200
|
24.
| Меню–Банк и касса– Банковские выписки
01.(тм).20_г. ООО «ДИНАМИТ». Договор № 45 от 01.(тм).20_г. Получен аванс за календарь «Котята» (130 шт. по 970 руб/шт. + НДС 20%)
| 51
| 62
| 151320
|
25.
| Меню-Зарплата и кадры –Ведомости в банк
03.(тм).20_г. Зарплата к выплате за прошлый месяц 20_г.
| 70
| 51
|
|
26.
| Меню – Банк и касса - Платежные поручения
03.(тм).20_г.
1) Оплатить задолженность перед фондами ФСС, ФОМС, ПФР, несчастные случаи и профессиональные заболевания, НДФЛ (5 платежных поручений).
2) Оплатить задолженность ООО «ПАСТ» и ООО «Краски» за прошлый месяц
| 69 (субсчета)
60
| 51
|
|
27.
| Меню - Производство-Требование-накладная
03.(тм).20_г. В Цех переданы:
1) краска черная – количество 2 л;
2)Бумага PROFISILK - количество 28 пачек
| 20
| 10
|
|
28.
| Меню - Производство - Отчеты производства за смену
05.(тм).20_г. Получена готовая продукция Календарь «Собачки» в количестве 650 штук по плановой стоимости 320 руб./шт.
| 43
| 20
| 208000
|
29.
| Меню - Продажа – Счет. На основании Счета – Реализация товаров и услуг – счет-фактура выданный.
05.(тм).20_г. Продан Календарь «Собачки» ООО «ЛОТ» дог.№2 от 01.(тм).20_г. количество 550 шт. по цене 930 руб./шт. +НДС20%
| 62
90
| 90
68
| 613800
102300
|
30.
| Меню-Продажа – Счет. На основании Счета – Реализация товаров и услуг – счет-фактура выданный.
06.(тм).20_г. ООО «ДИНАМИТ» дог.№45 от 01.(тм).20_г. Продан Календарь «Котята» количество 250 шт. по цене 970 руб./шт. +НДС20%
| 62
90
| 90
68
| 291000
48500
|
31.
| Меню–Банк –Банковские выписки
09.(тм).20_г.
Получены денежные средства:
1)ООО «ЛОТ» Договор №2 от 01.(тм).20_г. за календарь «Собачки», в.т.ч. НДС 20%
2)ООО «ДИНАМИТ» Договор. № 45 от 01.(тм).20_г. за календарь «Котята», в.т.ч. НДС 20%
|
51
|
62
|
|
32.
| Меню - Банк и касса - Банковские выписки
10.(тм).20_г. Списано по инкассовому поручению №2356985ПТ от 10(тм)20_г. пени по камеральной проверке ПФР
| 69
| 51
| 2000
|
33.
| Меню – Операции – Операции, введенные вручную
10.(тм).20_г. Начислены пени по инкассовому поручению №2356985ПТ от 10(тм)20_г. по камеральной проверке ПФР
| 99
| 69
| 2000
|
34.
| Меню–Банк и касса – Банковские выписки
Меню – Касса – Кассовые документы
11.(тм).20_г. Получены денежные средства на хозяйственные нужды
| 50
| 51
| 1500
|
35.
| Меню – Касса – Кассовые документы - Расходный кассовый ордер
11.(тм).20_г. Выдан аванс на хозяйственные нужды Петровой И.С.
| 70
| 50
| 1500
|
36.
| Меню – Касса – Авансовые отчеты
13.(тм).20_г. Товарный чек №24, кассовый чек №24 Приобретены: 1)папки 5шт. по 185 руб./шт.
2)Ручки – 10 шт. по 48 руб./шт.
| 26
| 70
| 1 405
|
37.
| Меню – Касса – Кассовые документы - ПКО
Меню – Банк и касса – Банковские выписки – Поступление на расчетный счет
13.(тм).20_г. Возврат неиспользованных сумм по авансовому отчету Петровой И.С.
| 50
51
| 70
50
| 95
|
38.
| Меню-Операции – Операции, введенные вручную
20.(тм).20_г. Начислена аренда офисного помещения у физического лица Самсонова О.Л. Сумма платежа по Договору аренды №1 от 01.(тм).20_г. за месяц 19500 руб. НДФЛ Самсонова О.Л. 13%
Меню-Покупка-Поступление товаров и услуг – Поступление – Услуги (акт)
20.(тм).20_г. Аренда Цеха у ЗАО «АВС» - сумма платежей по аренде, согласно Договора №2 от 01.(тм).20_г. – общая сумма 17700руб. (в т.ч. НДС 20%).Акт №76 и счет-фактура №76 от 20.(тм).20_г.
| 26
60
20
19
| 60
68 НДФЛ
60
| 19 500
2 535
14750
2950
|
39.
| Меню-Зарплата и кадры-Ведомости в банк
20.(тм).20_г. Начислен аванс за текущий месяц 20_г. каждому сотруднику 40% от зарплаты.
|
|
|
|
40.
| Меню-Зарплата и кадры-Ведомости в банк – Создать на основание – Списание с расчетного счета
20.(тм).20_г. Получен аванс за текущий месяц 20_г.
| 70
| 51
|
|
41.
| Меню-Покупка-Поступление (акты, накладные) – Поступление товары (накладная)
21.(тм).20_г. ООО «Джаррета». Договор № 143-5 от 15.(тм)20_г. УПД №12.
Получены товары:
1. календарь «Санкт-Петербург»- кол-во 400 шт. по цене 360 руб./шт.;
2. журнал «Российский налоговый курьер» - кол-во 250 шт. по цене 280 руб./шт.;
3. «Библиотека журнала «Главбух»» - кол-во 270 шт. по цене 240 руб./шт.;
4. +НДС 20%
|
41
19
|
60
|
278800
55760
|
42.
| Меню-Продажа – Счет. На основании Счета – Реализация товаров и услуг – счет-фактура выданный.
27.(тм).20_г. Выставлен Счет №_ ООО «Академик» и счет-фактура №_. Проданы:
1. календарь «Санкт-Петербург»- кол-во 150 шт. по цене 550 руб./шт.;
2. журнал «Российский налоговый курьер» - кол-во 170 шт. по цене 315 руб./шт.;
3. «Библиотека журнала «Главбух»» - кол-во 210 шт. по цене 360 руб./шт.;
4. + НДС20%.
|
62
90
90
|
90
68.НДС
41
|
253980
42330
|
43.
| Меню-Зарплата и Кадры - Все начисления
Последняя дата текущего месяца Начислена зарплата за текущий месяц 20_г. Начислен НДФЛ, Начислены страховые взносы от заработной платы.
| 20
26
70
20,26
| 70
68
69
|
|
44.
| Меню - Операции-Закрытие периода - Закрытие месяца Последняя дата месяца. Выполнить закрытие месяца. Устранить ошибки. Перепровести необходимое количество раз.
|
|
|
|
45.
| Меню – Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость за период (установить)
Проверить правильность остатков по счетам.
|
|
|
|
46.
| Меню - Операция – Помощник по учету НДС
Установить квартал.
Перепровести месяца.
Регистрация счетов-фактур на аванс
Сформировать Книгу продаж и Книгу покупок
|
68
90
|
19
68
|
|
47.
| Меню – Операции – Помощник по учету НДС – Налоговая Декларация по НДС за текущий квартал 20_г.
|
|
|
|
48.
| Меню – Отчеты – Анализ учета – Эспресс-проверка
Задать период. Исправить ошибки. Снова перевести документ «Закрытие месяца»
|
|
|
|
49.
| Меню – Отчеты – 1С – отчетность - Регламентные отчеты. Декларация по прибыли за текущий квартал 20_г.
|
|
|
|
50.
| Меню – Отчеты – 1С – отчетность - Регламентные отчеты.
Бухгалтерская отчетность за текущий год 20_г.Заполнить все формы бухгалтерской отчетности, сравнить с Оборотно-сальдовой ведомостью.
|
|
|
|
51.
| Меню – Отчеты – 1С – отчетность - Регламентные отчеты – Расчет по страховым взносам.Установить текущий квартал 20_г.
|
|
|
|