Баланс станом на 2011 рік
Актив | Код рядка | За 2010 рік | За 2011 рік |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 1 | 0 |
- первісна вартість | 011 | 6 | 6 |
- накопичена амортизація | 012 | (5) | (6) |
Незавершене будівництво | 020 | 2437 | 2252 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 103859 | 92619 |
- первісна вартість | 031 | 295779 | 296106 |
- знос | 032 | (191920) | (203487) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 1366 | 1306 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | (0) | (0) |
Відстрочені податкові активи | 060 | 1191 | 2094 |
Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 108854 | 98271 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 33025 | 32408 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 24354 | 32069 |
Готова продукція | 130 | 23588 | 19438 |
Товари | 140 | 1 | 4 |
Векселі одержані | 150 | 2400 | 2400 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 27075 | 53272 |
- первісна вартість | 161 | 29137 | 53272 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | (2062) | (0) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- за бюджетом | 170 | 1338 | 2725 |
- за виданими авансами | 180 | 16237 | 40503 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 34187 | 44280 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 354 | 17445 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 236 | 44 |
- у т.ч. в касі | 231 | 8 | 4 |
- в іноземній валюті | 240 | 16911 | 7 |
Інші оборотні активи | 250 | 3783 | 10419 |
Усього за розділом II | 260 | 183489 | 255014 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 57 | 59 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 25 | 25 |
Баланс | 280 | 292425 | 353369 |
Пасив | Код рядка | За 2010 рік | За 2011 рік |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 29923 | 29923 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 37311 | 37282 |
Резервний капітал | 340 | 7544 | 7544 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 86319 | 95505 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 161097 | 170254 |
Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 7 | 0 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 21 | 21 |
Усього за розділом II | 430 | 28 | 21 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 29070 | 26642 |
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 11885 | 34120 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 40955 | 60762 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 5000 | 9998 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 152 | 136 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 15895 | 22472 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 31860 | 61009 |
- з бюджетом | 550 | 4413 | 2812 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
- зі страхування | 570 | 2276 | 3810 |
- з оплати праці | 580 | 3724 | 5747 |
- з учасниками | 590 | 5794 | 5792 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 15191 | 1820 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 6040 | 8736 |
Усього за розділом IV | 620 | 90345 | 122332 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 292425 | 353369 |
Додаток Д
Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття | Код рядка | За 2011 рік | За 2010 рік |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 433448 | 319076 |
Податок на додану вартість | 015 | 37681 | 34728 |
Акцизний збір | 020 | (0) | (0) |
025 | (0) | (0) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | (0) | (0) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 395767 | 284348 |
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (282037) | (208395) |
Валовий прибуток: | |||
- прибуток | 050 | 113730 | 75953 |
- збиток | 055 | (0) | (0) |
Інші операційні доходи | 060 | 136461 | 136023 |
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | (47647) | (29550) |
Витрати на збут | 080 | (49732) | (47089) |
Інші операційні витрати | 090 | (130355) | (120315) |
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | (0) | (0) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 22457 | 15022 |
- збиток | 105 | (0) | (0) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 752 | 60 |
Інші доходи | 130 | 3065 | 2717 |
Фінансові витрати | 140 | (9594) | (6181) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | (0) | (0) |
Інші витрати | 160 | (5544) | (4068) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 11136 | 7550 |
- збиток | 175 | (0) | (0) |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | (0) | (0) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | (1925) | (3945) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 9211 | 3605 |
- збиток | 195 | (0) | (0) |
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | (0) | (0) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | (0) | (0) |
Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 9211 | 3605 |
- збиток | 225 | (0) | (0) |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За 2011 рік | За 2010 рік |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 216888 | 137686 |
Витрати на оплату праці | 240 | 70824 | 52698 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 27290 | 20157 |
Амортизація | 260 | 5733 | 14049 |
Інші операційни витрати | 270 | 61715 | 49584 |
Разом | 280 | 389450 | 274174 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За 2011 рік | За 2010 рік |
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 28498448 | 28498448 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 28498448 | 28498448 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.32321 | 0.1265 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.32321 | 0.1265 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Додаток К
Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
Стаття | Код рядка | За 2011 рік | За 2010 рік |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: | |||
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 363315 | 0 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 67732 | 0 |
Повернення авансів | 030 | 38047 | 0 |
Установ банків відстотків за поточними рахунками | 035 | 2 | 0 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 1 | 0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 21 | 0 |
Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 161 | 0 |
Інші надходження | 080 | 112841 | 0 |
Витрачання на оплату: | |||
Товарів (робіт, послуг) | 090 | -311466 | 0 |
Авансів | 095 | -56865 | 0 |
Повернення авансів | 100 | -378 | 0 |
Працівникам | 105 | -51237 | 0 |
Витрат на відрядження | 110 | -921 | 0 |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | -1 | 0 |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | -2329 | 0 |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | -30456 | 0 |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | -19206 | 0 |
Цільових внесків | 140 | -256 | 0 |
Інші витрачання | 145 | -122678 | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -13673 | 0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -13673 | 0 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Реалізація: | |||
- фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
- необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
- майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: | |||
- відсотки | 210 | 0 | 0 |
- дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 5 | 0 |
Придбання: | |||
- фінансових інвестицій | 240 | 0 | 0 |
- необоротних активів | 250 | -2194 | 0 |
- майнових комплексів | 260 | 0 | 0 |
Інші платежі | 270 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -2189 | 0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -2189 | 0 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 27235 | 0 |
Інші надходження | 330 | 187956 | 0 |
Погашення позик | 340 | -13247 | 0 |
Сплачені дивіденди | 350 | 0 | 0 |
Інші платежі | 360 | -203002 | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -1059 | 0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -1059 | 0 |
Чистий рух коштів за звітній період | 400 | -16921 | 0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 17147 | 0 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | -175 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 51 | 0 |
Додаток Б