Перечень материалов (документов) к сведениям, представляемым в отношении инвестиционного проекта

Представляются на этапе подачи заявки:

3.1. Паспорт инвестиционного проекта с приложениями.

Представляется по инвестиционному проекту в соответствии с представленной в пункте 5 раздела VI настоящих Методических указаний формой и заверяется подписью уполномоченного лица компании-инициатора проекта.

3.2. Решение/распоряжение субъекта РФ/муниципального образования о заключении концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве. Проект концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве.

3.3. Документы, подтверждающие возможность реализации концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве:

3.3.1. Концессионное соглашение, соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о муниципально-частном партнерстве.

3.3.2. Решение органов управления и/или коллегиальных исполнительных органов концессионера, частного партнера об одобрении концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве.

3.3.3. Бизнес-план о реализации концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве с приложением финансового обоснования, составленный не ранее чем за три месяца до даты подачи Заявки и подписанный концессионером, частным партнером (представляются на бумажном и электронном носителях), или в формате приложения Microsoft Word, в случае подписания документа квалифицированной электронной подписью.

Рекомендуемая структура Бизнес-плана для концессионера, частного партнера должна содержать следующую информацию:

· Описание концессионера, частного партнера, и/или группы компаний, в которую входит компания - концессионера, частного партнера;

· общая стоимость создания или реконструкции объектов в рамках концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве;

· краткое описание объектов концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве

· структура затрат с указанием источников финансирования и календарного графика реализации концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, включая описание текущего статуса и объема профинансированных расходов в рамках концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве;

· описание оказываемых услуг в рамках концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве;

· анализ рынка сбыта услуг в рамках концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве (размер, существенные изменения, перспективы развития, описание конкурентной среды, основные покупатели, наличие заключённых договоров о намерении);

· анализ сырьевого рынка, основные поставщики;

· описание поставщиков оборудования/сырья, подрядчиков по строительству, планируемые производственные мощности, наличие патентов, лицензий, сертификатов, квоты, информация о наличии разрешительной и проектной документации

· количество создаваемых рабочих мест, график создания рабочих мест, требования к квалификации персонала, типы создаваемых рабочих мест (постоянные, временные, вахта);

· анализ рисков проекта (финансовые, технологические и операционные, рыночные, правовые).

Финансовое обоснование (финансовая модель), составленное на срок реализации проекта, которое должно включать:

· прогноз баланса, отчета о прибылях и убытках, движения денежных средств, включающего прогноз выручки от реализации концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве и основных статей операционных затрат;

· расчет основных показателей инвестиционной привлекательности проекта (NPV, IRR, срок окупаемости и иные).

3.3.4. Информация, подтверждающие документы (при наличии) о наличии собственных источников финансирования у концессионера, частного партнера (подтверждается наличием заключенных договоров займа от учредителей концессионера, частного партнера, информацией о наличии прибыли от текущей деятельности компании – частного партнера, решением учредителей о увеличении УК компании для реализации концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве или иными документами, свидетельствующими о наличии собственных средств).

3.3.5. Информация, подтверждающие документы о наличии заемных источников финансирования у концессионера, частного партнера (подтверждается наличием решений кредитных учреждений о предоставлении финансирования/ заключенных кредитных договоров или договоров займа) (при наличии заемных источников финансирования в проекте).

3.3.6. Актуальная, полная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подтверждающая факт внесения записи в соответствующий единый государственный реестр (в том числе листы записи (при наличии)), полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня подачи Заявки в Фонд.

3.3.7. Выписки из ЕГРН, полученные не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Заявки и копии правоустанавливающих документов (при необходимости) на объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве, иного передаваемого имущества, а также на земельные участки, предоставляемые концессионеру/частному партнеру в рамках концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве

3.3.8. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (формы 1,2,3,4) концессионера, частного партнера (и связанных с концессионером, частным партнером юридических лиц, в случае финансирования ими проекта) (для индивидуальных предпринимателей - налоговая декларация, книга учета доходов и расходов, завершенные кварталы текущего года) за 3 года (или за весь период хозяйственной деятельности, если он меньше 3 лет) с отметкой или квитанцией о приеме (в случае отправки по электронным каналам связи) налогового органа (заверенная копия) с расшифровкой статей разделов «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обязательства», превышающих 5% соответствующего раздела.

3.3.9. Карточка с образцами подписей (заверенная копия) концессионера, частного партнера (и связанных с концессионером, частным партнером юридических лиц, в случае финансирования ими проекта).

3.3.10. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (формы 1,2) концессионера, частного партнера (и связанных с концессионером, частным партнером юридических лиц, в случае финансирования ими проекта) за последний квартал (заверенная копия, при наличии) с расшифровкой статей разделов «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обязательства», превышающих 5% соответствующего раздела.

3.3.11. Справка из ИФНС об исполнении концессионером, частным партнером проекта (и связанных с концессионером, частным партнером юридических лиц, в случае финансирования ими проекта) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, сроком действия не более 30 дней на дату подачи Заявки (оригинал или заверенная копия).

3.3.12. Копии договоров на приобретение оборудования и осуществление СМР, договоров (соглашений о намерениях) с ключевыми поставщиками и покупателями (при наличии) в рамках реализации концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашении о муниципально-частном партнерстве.

3.3.13. Копии паспортов учредителей, единоличного исполнительного органа организации и главного бухгалтера (все страницы, в т.ч. и незаполненные).

3.3.14. Согласие на обработку персональных данных каждого физического лица, предоставляющего персональные данные (по форме установленной Фондом).

3.3.15. Для целей подтверждения возможности реализации концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве Фонд в праве запросить дополнительную информацию/документы.

 

Представляются после заключения концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве /муниципально-частном партнерстве (выполнение отлагательных условий предоставления средств Фонда по соглашению с субъектом Российской Федерации) либо в составе заявки (при наличии):

3.4. Документы, подтверждающие возможность реализации концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве:

3.4.1. Концессионное соглашение, соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о муниципально-частном партнерстве.

3.4.2. Решение органов управления и/или коллегиальных исполнительных органов концессионера, частного партнера об одобрении концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве.

3.5. Оригиналы документов подписываются руководителем организации и заверяются печатью организации (при наличии печати).

Копии документов заверяются подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного им на это, и заверяются печатью организации (при ее наличии). Возможно представление прошитого многостраничного документа и заверение его в целом. При этом при прошивке многостраничного документа необходимо осуществить последовательную нумерацию всех листов в подшивке (пачке) и при заверении указать общее количество листов в подшивке (пачке). На оборотной стороне последнего листа должны быть проставлены следующие реквизиты: должность лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения.

3.6. Фонд проводит анализ возможности реализации на территории моногорода инвестиционных проектов используя экспертную бальную оценку, основанную на совокупности качественных и количественных показателей, рассчитываемых исходя из корректности заполненных форм и полноты представленных к Заявке документов.