(предоставляется после проведения конкурсных процедур в случае отсутствия заключенного соглашения)
Паспорт проекта в рамках концессионного соглашения/соглашения о государственно- частном партнерстве/муниципально-частном партнерстве представляется по нижеприведенной форме на бумажном носителе и в электронном виде (файл для заполнения в формате MS Excel предоставляется Фондом):
|
|
|
| Приложение 1 к паспорту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АНКЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Концессионера, частного партнера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование инициатора проекта | <полное наименование> | ИНН/ ОГРН |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация об инициаторе проекта | Дата регистрации: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности (основной код ОКВЭД): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контакты инициатора: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственное лицо за работу с Фондом |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность | ФИО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: |
| email: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежность к группе компаний (ее состав) | <указать состав участников группы компаний при наличии>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура собственности инициатора | Доля в УК (%) | Наименование компании/ФИО собственника | ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные финансовые показатели инициатора проекта за последние 3 года (или за весь период хозяйственной деятельности, если менее 3 лет), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | 20___ | 20___ | 20___ | ___ кв. 20___ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта баланса |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о Концессионере / частном партнере | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Уровень конкуренции: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инициатор в значительной мере защищен от конкуренции |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типичный уровень конкуренции |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокий уровень конкуренции |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Прозрачность структуры собственников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бенефициары владеют инициатором/компаниями группы напрямую |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До бенефициаров не более двух уровней владения (без офшоров) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Три или более уровня владения до бенефициаров или наличие офшоров |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Уровень валютных рисков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инициатор не имеет импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости не превышает 25%
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости превышает 25% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Деловая репутация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инициатор/учредители инициатора в течение последнего года не являлись и не являются ответчиком в судебных разбирательствах. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инициатор/учредители инициатора в течение последнего года являлись или являются ответчиками в судебных разбирательствах (до 10% от валюты баланса юр. лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода (для физ. лиц и ИП)). |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инициатор/учредители инициатора являются ответчиками в судебных разбирательствах (свыше 10% от валюты баланса юр. лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода (для физлица и ИП)). |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Налоговая ответственность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У инициатора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупный размер неисполненной обязанности инициатора по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации не более 10% от валюты баланса юр. лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода для физ. лиц и ИП |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупный размер неисполненной обязанности инициатора по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации свыше 10% от валюты баланса юр. лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода для физ. лица и ИП. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кредитная история | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инициатор/учредители инициатора не допускали нарушений исполнения обязательств по кредитным (лизинговым) соглашениям |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инициатор/учредители инициатора не имеют кредитной истории/нарушения были допущены более 3-х лет назад |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У инициатора/учредителя инициатора имеется просроченная задолженность по кредитным (лизинговым) соглашениям или были допущены нарушения обязательств по кредитным (лизинговым)соглашениям за последние 3 года продолжительностью более 30 дней |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Наличие опыта работы в отрасли/реализации инвестиционных проектов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Один из учредителей инициатора, доля которого составляет не менее 25 процентов, или руководитель инициатора имеет опыт работы в отрасли, к которой относится проект, не менее 5 лет и опыт реализации инвестиционных проектов |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Один из учредителей инициатора, доля которого составляет не менее 25 процентов, или руководитель инициатора имеет опыт работы в отрасли, к которой относится проект, не менее 3 года либо опыт реализации инвестиционных проектов |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ни один из учредителей инициатора, доля которого составляет не менее 25 процентов, и руководитель инициатора не имеет опыта работы в отрасли, к которой относится проект, и опыта реализации инвестиционных проектов |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Чрезвычайные ситуации (аварии, пожары, катастрофы и прочие) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У инициатора/учредителей инициатора не зафиксировано чрезвычайных ситуаций за период их деятельности |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайная ситуация у инициатора/учредителей инициатора произошла более 3 лет назад |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайная ситуация у инициатора/учредителей инициатора произошла менее 3 лет назад |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Поддержка инициатора/группы компаний и/или их проектов на уровне органов государственной власти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проект инициатора включен в перечень приоритетных проектов региона или инициатор/группа компаний является получателем бюджетных субсидий |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имеются грамоты, дипломы или благодарственные письма органов государственной власти |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка инициатора/группы компаний и/или их проектов на уровне органов государственной власти отсутствует
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о финансовом положении Инициатора и группы компаний, тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Капитал группы компаний (если нет группы, то не указывается) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Консолидированная выручка группы компаний за отчетный год (если нет группы, то не указывается) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Консолидированная чистая прибыль группы компаний за отчетный год (если нет группы, то не указывается) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Начисленная амортизация группы компаний за отчетный год (если нет группы, то Инициатора)) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Объем действующих кредитов/лимитов обязательств группы компаний (если нет группы, то Инициатора) перед банками /финансовыми организациями, плановые погашения основного долга которых запланированы в период действия реализации проекта |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все расчеты производятся на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настоящим даю согласие некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» ИНН 7708241905, ОГРН 1147799016177 на получение кредитного отчета (кредитных отчетов) в любом бюро кредитных историй с целью проверки благонадежности.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель компании-инициатора инвестиционного проекта
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________ | _______________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) |
|
| (ФИО) |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М П (при наличии) |
|
|
| «____» _______ 201__ г. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Приложение 2 к паспорту | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
АНКЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||
Концессионного соглашения/ соглашения о государственно-частном партнерстве / соглашения о муниципально-частном партнерстве
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование Проекта |
| Тип проекта | Выбор из списка | |||||||||||||||||||||||||||
Структура затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||
Статья расходов | Стоимость, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение оборудования |
| |||||||||||||||||||||||||||||
СМР |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Оборотные средства |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Финансирование осуществленных затрат по проекту, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Всего осуществленных затрат по проекту, |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Сумма финансирования за счет собственных средств |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Источник собственных средств |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Сумма финансирования за счет заемных (привлеченных) средств |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Источник заемных средств |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Условия предоставления заемных средств | Срок, лет | Ставка, % |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Структура финансирования предстоящих инвестиций в проект, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Всего предстоящих инвестиций по проекту |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Сумма финансирования за счет собственных средств |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Источник собственных средств |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Сумма финансирования за счет заемных (привлеченных) средств |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Источник заемных средств |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Условия предоставления заемных средств | Срок, лет | Ставка, % |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Прогнозные показатели эффективности проекта (обязательно для уникального инвестиционного проекта) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Показатель | Ед. изм | Значение |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Срок прогнозного периода | лет |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
NPV (без учета терминальной стоимости) | тыс.руб |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
IRR | % |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Прогнозная выручка | тыс.руб |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Прогнозная EBITDA | тыс.руб |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Срок окупаемости | лет |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Соответствие инвестиционного проекта требованиям Постановления от 11 ноября 2014 г. N 1186 |
|
|
|
|
|
|
| Да/Нет | ||||||||||||||||||||||
Проект не является инвестиционным проектом по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации и (или) дооборудованию градообразующей организации моногорода |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых у градообразующей организации моногорода, не превышает 50 процентов ежегодной стоимости всех товаров (работ, услуг), приобретаемых в целях реализации инвестиционного проекта |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) градообразующей организации моногорода не превышает 50 процентов ежегодной выручки, получаемой от реализации товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) в результате реализации инвестиционного проекта |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Информация о ходе реализации концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/ соглашения о муниципально-частном партнерстве (указать верное утверждение) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Наличие собственных средств концессионера/частного партнера | |||||||||||||||||||||||||||||
Подтверждаются наличием средств на расчетных счетах/депозитах инициатора (заимодавца - участника инициатора, участников группы) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Подтверждаются результатами текущей деятельности инициатора (заимодавца - участника инициатора, участников группы) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Подтверждаются ранее произведенные затраты по проекту |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Иное (с приложением подтверждающих документов) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства отсутствуют /будут вложены за счет будущей прибыли проекта |
| |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Подтверждение источников заемных средств (за исключением средств Фонда) | |||||||||||||||||||||||||||||
Заключен договор соответствующий потребностям проекта, ведется финансирование/заемное финансирование не требуется |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Заключен договор с отлагательными условиями, финансирование не ведется или приостановлено |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Получено решение займодавца об условиях финансирования, договор не заключен |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Заявка на финансирование рассматривается, решения не получено |
| |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Покупатели продукции/услуг проекта | |||||||||||||||||||||||||||||
Опыт сотрудничества с основными покупателями более года |
| |||||||||||||||||||||||||||||
С основными покупателями заключены договоры |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Основные покупатели определены, имеется соглашения о сотрудничестве |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Основные покупатели будут определены при реализации проекта |
| |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Степень зависимости от покупателей | |||||||||||||||||||||||||||||
Ключевые покупатели легко заменимы или отсутствуют ввиду высокой диверсификации контрагентов. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
На долю ключевых покупателей приходится не более 30% |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Существуют ключевые покупатели (с долей более 30%), потеря взаимоотношений, с которыми трудновосполнима |
| |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Поставщики сырья/материалов | |||||||||||||||||||||||||||||
Опыт сотрудничества с основными поставщиками более года, имеются действующие договоры |
| |||||||||||||||||||||||||||||
С основными поставщиками заключены договоры |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Основные поставщики определены, имеются соглашения/предложения о сотрудничестве |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Основные поставщики будут определены при реализации проекта |
| |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Степень зависимости от поставщиков | |||||||||||||||||||||||||||||
Ключевые поставщики легко заменимы или отсутствуют ввиду высокой диверсификации контрагентов |
| |||||||||||||||||||||||||||||
На долю ключевых поставщиков приходится не более 30% |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Существуют ключевые поставщиков (с долей более 30%), потеря взаимоотношений, с которыми трудновосполнима |
| |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Маркетинговое исследование рынка | |||||||||||||||||||||||||||||
Маркетинговое исследование проведено с привлечением независимого эксперта |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Маркетинговое исследование проведено собственными силами инициатора |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Маркетинговое исследование не проводилось |
| |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Наличие бизнес-плана | |||||||||||||||||||||||||||||
Бизнес-план подготовлен |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Бизнес-план находится на стадии разработки, имеется рабочая версия |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Бизнес-план отсутствует |
| |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Наличие финансовой модели | |||||||||||||||||||||||||||||
Финансовая модель подготовлена |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Финансовая модель находится на стадии разработки, имеется рабочая версия |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Финансовая модель отсутствует |
| |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Наличие ПСД | |||||||||||||||||||||||||||||
ПСД подготовлена или не требуется в соответствии с законодательством |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ПСД находится на стадии разработки, договор на разработку ПСД заключен |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ПСД отсутствует |
| |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Проведение экспертизы ПСД | |||||||||||||||||||||||||||||
Экспертиза ПСД проведена или не требуется в соответствии с законодательством |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Проводится экспертиза ПСД, договор на проведение ПСД заключен |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Экспертиза ПСД не проводилась |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель компании-инициатора инвестиционного проекта | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
_________________ | _____________________ | __________________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (ФИО) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
МП (при наличии) |
|
| «____» _______ 201__ г. |
| ||||||||||||||||||||||||||
Приложение 3 к паспорту
Проекту
График реализации концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве,
«_________________________________________»
(расшифровка по этапам от прединвестиционной стадии до выхода производства на полную проектируемую мощность)
(Период каждой стадии реализации проекта в ячейке (ах) заполняется цветовой заливкой)
Стадии реализации проекта2 | T1 | T11 | … | … | … | … | … | … | … | … | Tn1 |
Ключевое событие 1 | |||||||||||
Ключевое событие n |
1 – месяц календарного года
2 – отдельные стадии могут быть изменены/исключены/дополнены в зависимости от специфики реализации проекта