А.А. Варенник, Ю.В. Дронова, Н.Н. Путилова
ПЛАНИРОВАНИЕ БИЗНЕСА ЭНЕРГОКОМПАНИИ
Методические рекомендации к выполнению курсовой работы
по курсу «Планирование на энергопредприятии»
для студентов 4 курса направления 38.03.02 – Менеджмент
Новосибирск, 2020
Составители: А.А. Варенник, ст. преподаватель
Ю.В. Дронова, канд. экон. наук, доцент,
Н.Н. Путилова, канд. техн. наук, доцент,
© Новосибирский государственный
технический университет, 2020 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Планирование бизнеса компании включает различные мероприятия: составление производственной и инвестиционной программы, разработку бюджетов, расчет плановых финансовых показателей и др. Все эти процедуры связаны между собой и на практике являются частью непрерывной целенаправленной деятельности любой компании. Для того чтобы студенты получили целостное впечатление об организации процесса планирования в энергетических компаниях, были объединены курсовой проект по курсу «Планирование хозяйственной деятельности» и расчетно-графическое задание по курсу «Бизнес-планирование и бюджетирование».
|
|
Методические рекомендации по выполнению курсового проекта содержат теоретические положения и практические рекомендации по разработке бизнес-планов. В теоретическом разделе приводятся базовые положения по организации бизнес-планирования, методов планирования хозяйственной деятельности и принципов бюджетирования энергетических компаний. В практической части даны варианты индивидуальных заданий для выполнения курсового проекта и описаны этапы расчетов каждой части курсового проекта.
Задание к выполнению курсового проекта. За базовый вариант организации регионального рынка принимается действующая структура отношений: региональная энергетическая компания (ЭК) владеет собственными генерирующими мощностями (ТЭЦ, КЭС, ГЭС) и всеми питающими и распределительными сетями региона. ЭК может продавать и покупать электрическую энергию на энергетическом рынке в соответствии с основными положениями, регламентом и правилами взаимодействия субъектов оптового и розничного рынков электрической энергии, т.е. основная торговля ведется на розничном рынке, а недостающие объемы или избыточную энергию и мощность покупают на оптовом рынке. Также ЭК обязана снабжать теплом потребителей.
Цель курсового проекта. Разработка бизнес-плана ЭК в соответствии с показателями эффективности.
Требование к курсовому проекту. Каждый студент получает индивидуальное задание к выполнению курсового проекта – структуру и основные показатели работы генерирующих мощностей, сетевых структур и показатели эффективности, принятые в холдинге.
|
|
Выполненный курсовой проект представляется в виде разработанного бизнес-плана ЭК. Кроме составленного бизнес-плана студенты представляют пояснительную записку к курсовому проекту в форме обосновывающих материалов, содержащих: постановку задачи по каждому разделу проекта, методики расчета с пояснениями, расчетные таблицы, принятые решения и выводы.
Перечень условных сокращений:
ЭК – энергокомпания,
ЭЭС – электроэнергетическая система,
ЭС – электростанция,
ГН – график нагрузки,
ПЭ – показатели эффективности.
ПОЯСНЕНИЯ К РАСЧЕТАМ
Бизнес-план ЭК является документом завершающим процесс планирования. После первичной разработки бизнес-плана проводится его коррекция для достижения заданных сверху ПЭ. Только после корректировки бизнес-план утверждается и не меняется весь плановый период.
Предварительные расчеты для составления бизнес-плана:
1. План маркетинга (определение спроса на энергетическую продукцию) по ЭК в целом.
2. План по полезному отпуску составляется для ЭК и каждой ЭС и сетей.
3. Расчет балансов мощности и энергии. Предварительный баланс, цель составления которого определение избытка или недостатка энергии и мощности. Составляется по ЭК в целом.
4. Производственная программа по каждой ЭС.
5. Ремонтная программа по ЭК, определение графиков ремонтов оборудования каждой ЭС.
6. Расчет балансов и оптимизация производственных планов по ЭС и ЭК в целом. Коррекция предварительного баланса энергии и мощности для оптимизации режима работы станций.
После проведения предварительных расчетов заполняют формы №1, 2, 3 бизнес-плана и определяют тарифы на энергию и прибыль на основе расчета себестоимости по ЭК. Далее заполняют форму №4 и проводят сравнение основных ПЭ с плановыми, при необходимости делают коррекцию основных статей затрат.
Рис. 3. Последовательность разработки бизнес-плана энергетической компании.
ПЛАН МАРКЕТИНГА
План маркетинга
Целью данного раздела курсового проекта является определение спроса на энергетическую продукцию со стороны потребителей, представленного в виде суточных и годовых графиков нагрузки (ГН). Формирование ГН энергосистемы производится упрощенно на основе типовых суточных графиков отдельных групп потребителей и эмпирических подходов по определению годовых ГН, для которых по вариантам заданы следующие показатели:
1. зимний максимум нагрузки группы потребителей (Р"зимнi), МВт;
2. профили почасовых суточных ГН потребителей К"i=f(t), заданных в % от Р"зимнi;
3. коэффициент летнего снижения максимума нагрузки (Клетнi), %;
4. коэффициент потерь мощности в сетях ЭЭС (КPпот) – потери отнесены к полезной энергии, %.
Результатами расчетов являются суточные графики нагрузки: для каждого потребителя ; ; сумма которых формирует совмещенные зимний и летний графики нагрузки ЭЭС ; .
Годовой график максимальной нагрузки ЭЭС используется при анализе резервов мощности, для планирования ремонтов оборудования и т.д. Формирование годового ГН ЭЭС производится на основании суточных графиков нагрузки и заданной неравномерности ГН (зимнего и летнего периода[1]).
Представление результатов. Все расчеты свести в табл. 1.1 и 1.2.
Таблица 1.1
Прогноз основных показателей суточных графиков нагрузки
Показатель | Часы | ||
0….4 | 20…24 | ||
Максимальная зимняя нагрузка потребителей (Р"зимнi) | |||
Максимальная летняя нагрузка потребителей (Р"летнi = Рзимнi * К летн i) | |||
Максимальная зимняя нагрузка ЭЭС | |||
Зимний спрос с учетом потерь | |||
Потери мощности ЭЭС зимой | |||
Максимальная летняя нагрузка ЭЭС | |||
Летний спрос с учетом потерь | |||
Потери мощности ЭЭС летом |
|
|
Таблица 1.2
Годовые графики максимальной и средней нагрузки
Показатель | Месяцы и кварталы планового периода | ||||||||||||
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
План по полезному отпуску
Для формирования плана по полезному отпуску рассчитывают полезный отпуск электроэнергии по кварталам:
Для 1 и 4 квартала используют значение средней мощности типового зимнего дня, а для 2 и 3 квартала – типового летнего дня. Полезный отпуск энергии позволяет в дальнейшем рассчитать значение расходов на технологический транспорт (потери в сетях приведены к полезной энергии, т.е. к полезному отпуску), заданные по вариантам.
Представление результатов. Результаты расчетов представляются в виде значений полезного отпуска, отпуска в сеть и потерь по ЭЭС по кварталам и в годовом разрезе (эти расчеты будут использованы при заполнении формы 1).
Таблица 1.3
Расчет величин электроэнегии ЭЭС
| Ед. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Итого |
Средняя нагрузка ЭЭС | МВт |
|
|
|
|
|
Полезный отпуск электроэнергии (Эпо) | млн. кВтч |
|
|
|
|
|
Потери электроэнергии в сетях | млн. кВтч |
|
|
|
|
|
Отпуск в сеть – всего (Эос) | млн. кВтч |
|
|
|
|
|