2015-03-08
437
ЗАДАЧА 2.1
На основе данных для выполнения задачи
- открыть Кассовую книгу, отразить в ней остаток на 01.01.06г. и зарегистрировать кассовые операции за январь 2006г.
- открыть регистры синтетического учета по счету "Касса" и заполнить
«Ведомость № 1» и «Журнал-ордер № 1»
- вывести остаток на конец месяца по счету "Касса"
ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ:
Остаток по счету "Касса" на 01.01.2006г 87 руб.
Таб. 22
Хозяйственные операции по счету "Касса" за январь 2006г.
| Дата | Наименование документа и содержание операции | Сумма, руб. | ||
| Частная | Общая | |||
| 04.01 | ПКО1 | Получено из банка по чеку № Д2 545401 на: зарплату хознужды командировочные расходы | ||
| 04.01 | ПКО2 | Получено от Иванова И.И. в счет взноса в уставной капитал по решению собрания учредителей | ||
| 04.01 | ПКО3 | Получена задолженность ООО "Салют" за оказанные услуги по договору № 34 от 12.11.05г. | ||
| 04.01 | РКО1 | Выдана заработная плата по ведомости № 14 | 4 000 | |
| 04.01 | РКО2 | Выдано Петрову П.П. в подотчет на коман-дировочные расходы на основан. Приказа № 9 от 4.01.06г. | 3 000 | |
| 07.01 | РКО3 | Сдана в банк депонированная зарплата по квитанции 4 от 7.01.06г. | 1 000 | |
| 07.01 | РКО4 | Выплачена Сидорову И.С. материальная помощь на основании заявления от 5.01.06г. | 2 050 | |
| 07.01 | ПКО4 | Получено от АО "Люкс" за оказанные услуги по счету № 44 от 5.01.06г | 30 000 | |
| 07.01 | РКО5 | Внесено на расчетный счет по квитанции № 368 от 7.01.06г | 30 000 | |
| 10.01 | РКО6 | Выдано Коневу А.А. по авансовому отчету № 9 от 4.01.02г на хозяйственные расходы | 1 500 | |
| 10.01 | ПКО5 | Получен аванс от АО "Икс" по договору № 51 от 20.12.05г | 3 000 | |
| 15.01 | РКО7 | Оплачены полученные от АО "Росса" путевки для работников квитанция 777 от 15.01.02г | 2 250 | |
| 28.01 | РКО8 | Выдан аванс ООО "Ремонт" в счет выполнения монтажных работ по договору № 15 от 10.01.02г |
КАССОВАЯ КНИГА
|
|
|
Таб. 23
Лист кассовой книги за 4января
Касса за................................. 20___г. Лист..1.......
| Номер докум. | От кого получено или кому выдано | Кор. счет | Приход, руб. | Расход, руб. |
| Остаток на начало дня | ||||
| Итого за день | ||||
| Остаток на конец дня |
Таб. 24
Лист кассовой книги за 7января
Касса за.................................. 20___г. Лист.........
| Номер докум. | От кого получено или кому выдано | Кор. счет | Приход, руб. | Расход, руб. |
| Остаток на начало дня | ||||
| Итого за день | ||||
| Остаток на конец дня |
Таб. 25
|
|
|
Лист кассовой книги за 10 января
Касса за.................................. 20___г. Лист.........
| Номер докум. | От кого получено или кому выдано | Кор. счет | Приход, руб. | Расход, руб. |
| Остаток на начало дня | ||||
| Итого за день | ||||
| Остаток на конец дня |
Таб. 26
Лист кассовой книги за 15января
Касса за.................................. 20___г. Лист........
| Номер докум. | От кого получено или кому выдано | Кор. счет | Приход, руб. | Расход, руб. |
| Остаток на начало дня | ||||
| Итого за день | ||||
| Остаток на конец дня |
Таб. 27
Лист кассовой книги за 28 января
Касса за.................................. 20___г. Лист........
| Номер докум | От кого получено или кому выдано | Кор. счет | Приход, руб | Расход, руб |
| Остаток на начало дня | ||||
| Итого за день | ||||
| Остаток на конец дня |
Таб. 28
Журнал – ордер № 1 за январь 20__г. по кредиту счета "Касса"
| Дата | С кредита счета "Касса" в дебет счетов | Итого | ||||||
| Итого |
Таб. 29
Ведомость №1 за январь 20__г. по дебету счета "Касса"
Сальдо на начало месяца................................
| Дата | В дебет счета "Касса" с кредита счетов | Итого | ||||||
| Итого |
Сальдо на конец месяца...................................
