Расчеты с подотчетными лицами

Задание:

1. Оформить документы по операциям, приведенным в таблице 2.13, используя

дополнительную информацию таблицы 2.14.

* - к операции приведена дополнительная информация (табл.2.14).

2. Провести документы и проверить сформированные ими проводки.

3. Сформировать и просмотреть печатную форму авансового отчета.

4. Проверить созданные документы в журнале «Авансовые отчеты».

5. Сформировать ОСВ по счету 71 за январь для проверки расчетов на конец месяца.

6. Сформировать Анализ счета 71 за январь.

Таблица 2.13

Журнал хозяйственных операций по расчетам с подотчетными лицами ООО «Рога и копыта» за январь

№ опер.	Содержание операции	Сумма, руб.
*1	16.01. представлен Авансовый отчет с приложенным чеком № от 16.01. от ООО «Евростиль об оплате материалов подотчетным лицом Ивановым А.А.	21080,10
*2	17.01. Филоновым А.В. представлен авансовый отчет о покупке бензина. Представлен кассовый чек АЗС № 367256 от 16.01.
*3	17.01. оформить возврат остатка подотчетных денежных средств от Филонова А.В	?
*4	30.01. представлен авансовый отчет о командировочных расходах подотчетного лица Иванова А.А.	12 100
*5	30.01. Иванову А.А. по утвержденному авансовому отчету возмещен перерасход из кассы	?

Таблица 2.14

Дополнительная информация к операциям

№операции	Информация
	В документе «Авансовый отчет» заполняется закладка «Оплата».
	В записях документа бензин учитывается на счете 10.03 «Топливо».
	Сумму документа определить с помощью ОСВ по счету 71 с отбором «По сотруднику».
	Для заполнения табличной части: приобретено 40 л бензина по цене 22,50 руб. за литр.
	После проведения приходного кассового ордера проверить расчеты с подотчетным лицом с помощью ОСВ по счету 71.

В документе «Авансовый отчет» на командировочные расходы заполняется закладка «Прочее»:

· железнодорожный билет Воронеж-Омск – 1500 руб.;

· железнодорожный билет Омск - Воронеж-– 1600 руб.

· суточные – 2100 руб. (за 3 дня, с учетом дней отъезда и приезда);

· счет и счет-фактура № 155 от 28.01.1_ г., квитанция об оплате на сумму 4500 руб. (НДС 18%) на проживание в гостинице.

На закладке «Товары» оформить приобретение раскройного ножа у ИП Белозеров по накладной №270 от 27.01. на сумму 2400 руб. (без НДС).

Просмотреть структуру подчиненности документов по этой операции.

Сумму перерасхода определить с помощью ОСВ по счету 71 с отбором

по сотруднику Иванов А.А.

После проведения расходного кассового ордера проверить расчеты с подотчетным лицом с помощью ОСВ по счету 71.