Задача № 31. Определить сумму пополнения и средний остаток денежных активов, если денежные расходы предприятия в течение года 2 млн

Определить сумму пополнения и средний остаток денежных активов, если денежные расходы предприятия в течение года 2 млн. руб., процентная ставка по государственным ценным бумагам - 9%, затраты на реализацию 15 млн. руб.

Решение:

,

где Q – сумма пополнения денежных активов;

Т – потребность денежных средств на предприятии;

f – стоимость покупки денег;

r – процентная ставка.

1) Q = = 25,8 млн. руб.

2) = 8 раз – предприятию необходимо обращаться за деньгами

3) Средний остаток = Q/2 = 25,8 / 2 = 12,9 млн. руб.