Дата | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | |
Дебет | Кредит | |||
02.03 | Внесена на расчетный счет торговая выручка | |||
05.03 | Получено с расчетного счета по чекув кассу на выдачу заработной платы | |||
06.03. | Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка (проценты по кредитному договору составляют 8000 руб.) | |||
07.03 | Оплачена с расчетного счета задолженность ЗАО «Комбикормовый завод» | |||
07.03 | Сдана в банк сумма не выданной заработной платы (депонированной) | |||
10.03 | Перечислен с расчетного счета займ сторонней организации | |||
15.03 | Перечислены частично с расчетного счета банку проценты за пользование кредитом | |||
16.03 | Поступило на расчетный счет от покупателей за проданную продукцию | |||
19.03 | Погашен с расчетного счета краткосрочный кредит | |||
20.03 | Поступило на расчетный счет от покупателей за проданную продукцию | |||
20.03 | Перечислена с расчетного счета задолженность бюджету по налогам и сборам | |||
20.03 | Открыт аккредитив ООО «АгроФонд» | |||
23.03 | Получено в кассу с расчетного счета на выплату заработной платы | |||
25.03. | Поступило из банка на выдачу ранее депонированных сумм | |||
26.03 | Оплачена с расчетного счета задолженность ЗАО «СельхозТехника» за поступивший ГАЗ –53 | |||
26.03 | Зачислен на расчетный счет остаток аккредитива ООО «АгроФонд» | |||
27.03 | Внесена из кассы на расчетный счет в банке выручка от продажи продукции |
Требуется:
|
|
1. Указать корреспонденции счетов по приведенным хозяйственным операциям.
2. Заполнить объявление на взнос наличными по данным операции № 1 (Приложение 12).
3. Оформить денежный чек по данным операции №2.
4. Записать хозяйственные операции на счету 51 «Расчетные счета» в журнале-ордере №2 и ведомости № 2-а (Приложение 12).