Анализ риска и чувствительности инвестиционных проектов

Риск – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятного события

Риск - количественная оценка опасностей, определяется как частота одного события при наступлении другого.

Неопределенность – неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта, в том числе о связанных с ними затратах и результатах

При анализе риска и чувствительности производится оценка степени неопределенности и риска достижения итоговых экономических показателей инвестиционного проекта. Определяются размер, время и место наступления нежелательных экономических последствий и конкретные возможные причины (изменение конъюнктуры инвестиционного рынка и рынка товаров и услуг, инфляция, изменения в налоговой системе и т.д.).

Одновременно прорабатываются и отражаются мероприятия по предупреждению риска и возможному снижению потерь от него. Так же в случае страхования риска инвестирования определяются затраты на страховку.

Предприятия в процессе реализации выбранной концепции развития (рыночные перспективы и источники активности) могут встретиться с различными неблагоприятными событиями. Полностью их исключить невозможно, но свести к допустимым пределам следует обязательно.

Методы снижения последствий рисков:

-юридический (условия контрактов, страхование рисков от происшествий на транспорте, повреждение оборудования);

-организационный (планирование реагирования на рискованные события, пересмотр работ с целью снижения степени риска);

-финансовый (резервирование (надежность) денежных средств)