Задачи учета денежных средств и расчетов

Основными задачами учета денежных средств являются:

1. своевременное и правильное документирование операций по движению денежных средств и расчетов;

2. оперативный контроль наличия и сохранности денежных средств и ценных бумаг в кассе предприятия;

3. контроль за использованием денежных средств строго по назначению;

4. контроль за правильными и своевременными расчетами с бюджетом, банками и персоналом;

5. контроль по соблюдению форм расчета;

6. своевременная выверка расчетов с дебиторами и кредиторами для исключения просроченной задолженности.