1. Создаем проект в файле Швейное производство (без финансирования).рех, используя команду Сохранить как.
2. Последовательно делаем уточнения:
2.1. Вводим предоплату за материал – 10 дней, страховой запас материала – 5 дней: Операционный план®Материалы и комплектующие® вкладка Общие данные
2.2. Вводим запас готовой продукции – 10%, поставки готовой продукции в кредит – 15 дней: Операционный план®План сбыта® вкладки Условия поставок и Условия оплаты. Данные по каждому продукту вносятся отдельно!
3. Вносим данные по налогам: Окружение®Налоги
4. Корректируем условия выплаты заработной платы сотрудников. Вносим задержку выплат за первый месяц (по каждой должности): Операционный план® План по персоналу
5. Сохраняем, производим расчет проекта.
6. Анализируем таблицы Отчет о прибылях и убытках и Кэш-Фло сохраненного и текущего состояний. Делаем выводы.
7. Для наглядности строим график по балансу наличности на конец периода. Убеждаемся в том, что для начала производства необходимо дополнительное финансирование для покрытия дефицита денежных средств на начальном этапе.
8. Можно посмотреть Анализ проекта®Анализ изменений®настроить®Таблицы детализации®Кэш-Фло®К.-Ф.Налоговые выплаты. Очевидно, что движение денежных средств по налогам распределяется неравномерно.