Декабря
Получена выписка банка и документы к выписке
40702810400030000360 28/11/2012 03/12/2012
|
Входящий остаток
|
| 85000.00
|
|
|
| дебет
| кредит
|
|
|
|
|
| 125000.00
|
|
|
|
|
| 5000.00
|
|
|
|
| 2500.00
|
|
|
|
|
| 25.00
|
|
Итого
| 2525.00
| 130000.00
|
Исходящий остаток
|
| 212475.00
|
АКБ Ак Барс Банк г. Казань
|
Декабря
Получена выписка банка и документы к выписке
40702810400030000360 03/12/2012 04/12/2012
|
Входящий остаток
|
| 212475.00
|
|
|
|
| дебет
| кредит
|
|
|
|
| 10000.00
|
|
|
|
|
| 100.00
|
|
Итого
| 10100.00
| .00
|
Исходящий остаток
|
| 202375.00
|
АКБ Ак Барс Банк г. Казань
|
Декабря
Получена выписка банка и документы к выписке
40702810400030000360 04/12/2012 14/12/2012
|
Входящий остаток
|
| 202375.00
|
|
|
|
| дебет
| кредит
|
|
|
|
| 17405.00
|
|
|
|
|
| 8761.00
|
|
|
|
|
| 8000.00
|
|
|
|
|
| 80.00
|
|
Итого
| 34246.00
| .00
|
Исходящий остаток
|
| 168129.00
|
АКБ Ак Барс Банк г. Казань
|
декабря
Получена выписка банка и документы к выписке
40702810400030000360 14/12/2012 24/12/2012
|
Входящий остаток
|
| 168129.00
|
|
|
|
| дебет
| кредит
|
|
|
|
| 53336.00
|
|
|
|
|
| 50563.00
|
|
|
|
|
| 26927.60
|
|
Итого
| 130826.60
|
|
Исходящий остаток
|
| 37302.40
|
АКБ Ак Барс Банк г. Казань
|
|
|
|
|
| |
Поступ. в банк плат.
|
| Списано со сч. плат.
|
|
| |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ№ 172
| 02.12.2012
|
| электронно
|
|
| |
| Дата
|
| Вид платежа
|
|
| |
Сумма прописью
| Сто двадцать пять тысяч рублей 00 копеек
| |
ИНН 1660040393
| КПП 166001001
| Сумма
| 125000-00
| |
ООО «Финиш»
Плательщик
| |
Сч. №
|
| |
ОАО «Банк «Казанский»
Банк плательщика г. Казань
| БИК
|
| |
Сч. №
|
| |
АКБ Ак Барс Банк г. Казань
Банк получателя г. Казань
| БИК
|
| |
Сч. №
|
| |
ИНН 1653002426
| КПП 165301001
| Сч. №
|
| |
ООО "Прогресс"
г. Казань
Получатель
| |
Вид оп.
|
| Срок плат.
|
| |
Наз.пл.
|
| Очер.плат.
|
| |
Код
|
| Рез. поле
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
По договору займа от 30 ноября 2012 года, НДС не облагается
Назначение платежа
| |
М.П.
| Подписи
| Отметки банка
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
| |
Поступ. в банк плат.
|
| Списано со сч. плат.
|
|
| |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ№ 385
| 03.12.2012
|
| электронно
|
|
| |
| Дата
|
| Вид платежа
|
|
| |
Сумма прописью
| Пять тысяч рублей 00 копеек
| |
ИНН 1660040393
| КПП 166001001
| Сумма
| 5000-00
| |
ООО «Плюс»
Плательщик
| |
Сч. №
|
| |
КБ Энергобанк
Банк плательщика г. Казань
| БИК
|
| |
Сч. №
|
| |
АКБ Ак Барс Банк г. Казань
Банк получателя г. Казань
| БИК
|
| |
Сч. №
|
| |
ИНН 1653002426
| КПП 165301001
| Сч. №
|
| |
ООО "Прогресс"
г. Казань
Получатель
| |
Вид оп.
|
| Срок плат.
|
| |
Наз.пл.
|
| Очер.плат.
|
| |
Код
|
| Рез. поле
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Аванс по договору от 30 ноября на оказание консультационных услуг, в том числе НДС 762.71
Назначение платежа
| |
М.П.
| Подписи
| Отметки банка
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
| |
Мемориальный ордер № 1945
| 03.12.2012
|
|
|
|
| |
| Дата
|
| Вид платежа
|
|
| |
Сумма прописью
| Два пять рублей 00 копеек
| |
ИНН 1653002426
| КПП 165301001
| Сумма
| 25-00
| |
ООО "Прогресс"
Плательщик
| |
Сч. №
|
| |
АКБ Ак Барс Банк
Банк плательщика г. Казань
| БИК
|
| |
Сч. №
|
| |
АКБ Ак Барс Банк
Банк получателя г. Казань
| БИК
|
| |
Сч. №
|
| |
Назначение платежа
За кассовое обслуживание
57 – 25.00 (1.00%)
| Сч. №
|
| |
Вид оп.
|
| Срок плат.
|
| |
Наз.пл.
|
| Очер.плат.
|
| |
Код
|
| Рез. поле
|
| |
| | | | | | | | | | | | | |
|
Мемориальный ордер № 1964
| 04.12.2012
|
|
|
|
| |
| Дата
|
| Вид платежа
|
|
| |
Сумма прописью
| Сто рублей 00 копеек
| |
ИНН 1653002426
| КПП 165301001
| Сумма
| 100-00
| |
ООО "Прогресс"
Плательщик
| |
Сч. №
|
| |
АКБ Ак Барс Банк
Банк плательщика г. Казань
| БИК
|
| |
Сч. №
|
| |
АКБ Ак Барс Банк
Банк получателя г. Казань
| БИК
|
| |
Сч. №
|
| |
Назначение платежа
За кассовое обслуживание
57 – 100 (1.00%)
| Сч. №
|
| |
Вид оп.
|
| Срок плат.
|
| |
Наз.пл.
|
| Очер.плат.
|
| |
Код
|
| Рез. поле
|
| |
Мемориальный ордер № 2078
| 14.12.2012
|
|
|
|
| |
| Дата
|
| Вид платежа
|
|
| |
Сумма прописью
| Восемьдесят рублей 00 копеек
| |
ИНН 1653002426
| КПП 165301001
| Сумма
| 80-00
| |
ООО "Прогресс"
Плательщик
| |
Сч. №
|
| |
АКБ Ак Барс Банк
Банк плательщика г. Казань
| БИК
|
| |
Сч. №
|
| |
АКБ Ак Барс Банк
Банк получателя г. Казань
| БИК
|
| |
Сч. №
|
| |
Назначение платежа
За кассовое обслуживание
57 – 80 (1.00%)
| Сч. №
|
| |
Вид оп.
|
| Срок плат.
|
| |
Наз.пл.
|
| Очер.плат.
|
| |
Код
|
| Рез. поле
|
| |
| | | | | | | | | | | |
|