ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О деятельности общественного объединения
Предгорненское районное местное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда
«Нет алкоголизму и наркомании»
(в рамках реализации социально значимого проекта
«Центр общественной защиты «Содействие», договор гранта № 321-13 от 21.10.2013 г.)
за период с 1 января 2014 г. по 30 сентября 2014 г.
№
п/п
| Наименование статьи расходов
(в соответствии с утвержденной сметой)
| Выделено по гранту
(руб., коп.)
| Получатель средств
| Наименование, реквизиты первичных документов
| Фактически израсходовано (руб., коп.)
| Перерасход (+)/
Экономия (-)
| Остаток средств на конец отчетного периода
(руб., коп.)
(гр.3-гр.6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
| Оплата труда и обязательные начисления с ФОТ
| 371 802,00
| -
| -
| 371 625,00
| -177,000
| 0,00
|
1.1
| Оплата труда штатных сотрудников организации, занятых в проекте
| 153 000,00
| -
| Приказ № 14 от 01.11.2013 г.
| 153 000,00
| 0,00
| 0,00
|
1.1.1
| Руководитель проекта
| 90 000,00
| Бачков Р.А.
| Трудовой договор № 3 от 30.10.2013 г.; приказ № 3 (распоряжение) о приёме на работу от 01.11.2013 г.; приказ № 2 (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 30.09.2014 г.
| 90 000,00
|
0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2
| Бухгалтер
| 63 000,00
| Буравлёва Н.А. (01.01.2014 г. – 31.03.2014 г.); Попова Е.К. (01.04.2014 г. – 30.09.2014 г.)
| Трудовой договор № 4 от 30.10.2013 г.; приказ № 4 (распоряжение) о приёме на работу от 01.11.2013 г.; приказ № 1 (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 31.03.2014 г.; трудовой договор № 6 от 31.03.2014 г.; приказ № 3 (распоряжение) о приёме на работу от 01.04.2014 г.; приказ № 3 (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 30.09.2014 г.
| 63 000
| 0,00
| 0,00
|
Зарплата за январь 2014 г.
| 17 000,00
| -
| Табель учёта рабочего времени № 1 от 31.01.2014 г.; расчётная ведомость № 1 от 31.01.2014 г.;
| 17 000
| 0,00
| 0,00
|
Бачков Р.А.
| 8 700,00
| Бачков Р.А.
| платежное поручение № 1 от 31.01.2014 г.
| 8 700,00
| 0,00
| 0,00
|
Буравлёва Н.А.
| 6 090,00
| Буравлёва Н.А.
| платежное поручение № 2 от 31.01.2014 г.
| 6 090,00
| 0,00
| 0,00
|
НДФЛ
| 2 210,00
| УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
| платежное поручение № 8 от 31.01.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 1 и № 2 от 28.03.2014 г.
| 2 210,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата за февраль 2014 г.
| 17 000,00
| -
| Табель учёта рабочего времени № 2 от 28.02.2014 г.; расчётная ведомость № 2 от 28.02.2014 г.
| 17 000
| 0,00
| 0,00
|
Бачков Р.А.
| 8 700,00
| Бачков Р.А.
| платежное поручение № 14 от 27.02.2014 г.
| 8 700,00
| 0,00
| 0,00
|
Буравлёва Н.А.
| 6 090,00
| Буравлёва Н.А.
| платежное поручение № 13 от 27.02.2014 г.
| 6 090,00
| 0,00
| 0,00
|
НДФЛ
| 2 210,00
| УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
| платежное поручение № 20 от 12.03.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 1 и № 2 от 28.03.2014 г.
| 2 210,00
|
0,00
| 0,00
|
Зарплата за март 2014 г.
| 17 000,00
| -
| Табель учёта рабочего времени № 3 от 31.03.2014 г.; расчётная ведомость № 3 от 31.03.2014 г.
| 17 000
| 0,00
| 0,00
|
Бачков Р.А.
| 8 700,00
| Бачков Р.А.
| платежное поручение № 30 от 24.03.2014 г.
| 8 700,00
| 0,00
| 0,00
|
Буравлёва Н.А.
| 6 090,00
| Буравлёва Н.А.
| платежное поручение № 29 от 24.03.2014 г.
| 6 090,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ
| 2 210,00
| УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
| платежное поручение № 36 от 28.03.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 1 и № 2 от 28.03.2014 г.
| 2 210,00
|
0,00
| 0,00
|
Зарплата апрель 2014 г.
| 17 000,00
| -
| Табель учёта рабочего времени № 4 от 30.04.2014 г.; расчётная ведомость № 4 от 30.03.2014 г.
| 17 000
| 0,00
| 0,00
|
Бачков Р.А.
| 8 700,00
| Бачков Р.А.
| платежное поручение № 48 от 25.04.2014 г.
| 8 700,00
| 0,00
| 0,00
|
Попова Е.К.
| 6 090,00
| Попова Е.К.
| платежное поручение № 49 от 25.04.2014 г.
| 6 090,00
| 0,00
| 0,00
|
НДФЛ
| 2 210,00
| УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
| платежное поручение № 56 от 05.05.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 3 и № 4 от 30.06.2014 г.
| 2 210,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата май 2014 г.
| 17 000,00
| -
| Табель учёта рабочего времени № 5 от 31.05.2014 г.; расчётная ведомость № 5 от 30.05.2014 г.
| 17 000
| 0,00
| 0,00
|
Бачков Р.А.
| 8 700,00
| Бачков Р.А.
| платежное поручение № 69 от 26.05.2014 г.
| 8 700,00
| 0,00
| 0,00
|
Попова Е.К.
| 6 090,00
| Попова Е.К.
| платежное поручение № 68 от 26.05.2014 г.
| 6 090,00
| 0,00
| 0,00
|
НДФЛ
| 2 210,00
| УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
| платежное поручение № 76 от 26.05.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 3 и № 4 от 30.06.2014 г.
| 2 210,00
| 0,00
| 0,00
|
Зарплата июнь 2014 г.
| 17 000,00
| -
| Табель учёта рабочего времени № 6 от 30.06.2014 г.; расчётная ведомость № 6 от 30.06.2014 г.
| 17 000
| 0,00
| 0,00
|
Бачков Р.А.
| 8 700,00
| Бачков Р.А.
| платежное поручение № 80 от 30.06.2014 г.
| 8 700,00
| 0,00
| 0,00
|
Попова Е.К.
| 6 090,00
| Попова Е.К.
| платежное поручение № 81 от 30.06.2014 г.
| 6 090,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ
| 2 210,00
| УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
| платежное поручение № 90 от 30.06.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 3 и № 4 от 30.06.2014 г.
| 2 210,00
| 0,00
| 0,00
|
Зарплата июль 2014 г.
| 17 000,00
| -
| Табель учёта рабочего времени № 7 от 31.07.2014 г.; расчётная ведомость № 7 от 31.07.2014 г.
| 17 000
| 0,00
| 0,00
|
Бачков Р.А.
| 8 700,00
| Бачков Р.А.
| платежное поручение № 96 от 04.08.2014 г.
| 8 700,00
| 0,00
| 0,00
|
Попова Е.К.
| 6 090,00
| Попова Е.К.
| платежное поручение № 97 от 04.08.2014 г.
| 6 090,00
| 0,00
| 0,00
|
НДФЛ
| 2 210,00
| УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
| платежное поручение № 90 от 04.08.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 5 и № 6 от 30.09.2014 г.
| 2 210,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата август 2014 г.
| 17 000,00
| -
| Табель учёта рабочего времени № 8 от 31.08.2014 г.; расчётная ведомость № 8 от 31.08.2014 г.
| 17 000
| 0,00
| 0,00
|
Бачков Р.А.
| 8 700,00
| Бачков Р.А.
| платежное поручение № 1 от 22.08.2014 г.
| 8 700,00
| 0,00
| 0,00
|
Попова Е.К.
| 6 090,00
| Попова Е.К.
| платежное поручение № 2 от 22.08.2014 г.
| 6 090,00
| 0,00
| 0,00
|
НДФЛ
| 2 210,00
| УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
| платежное поручение № 16 от 30.09.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 5 и № 6 от 30.09.2014 г.
| 2 210,00
| 0,00
| 0,00
|
Зарплата сентябрь 2014 г.
| 17 000,00
| -
| Табель учёта рабочего времени № 9 от 30.09.2014 г.; расчётная ведомость № 9 от 30.09.2014 г.
| 17 000
| 0,00
| 0,00
|
Бачков Р.А.
| 8 700,00
| Бачков Р.А.
| платежное поручение № 14 от 30.09.2014 г.
| 8 700,00
| 0,00
| 0,00
|
Попова Е.К.
| 6 090,00
| Попова Е.К.
| платежное поручение № 15 от 30.09.2014 г.
| 6 090,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ
| 2 210,00
| УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
| платежное поручение № 9 от 30.09.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 5 и № 6 от 30.09.2014 г.
| 2 210,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.
| Страховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ (штатные сотрудники)
| 46 206,00
| -
|
| 46 206,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.1
| Январь
| 5 134,00
| -
| Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за январь 2014 г.
| 5 134,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.1.1
| ПФР (страховая)
| 3 740,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 11 от 31.01.2014 г.
| 3 740,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.1.2
| ФФОМС
| 867,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 12 от 31.01.2014 г.
| 867,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.1.3
| ФСС
| 493,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 9 от 31.01.2014 г.
| 493,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.1.4
| ФСС и НС
| 34,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 10 от 31.01.2014 г.
| 34,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.2
| Февраль
| 5 134,00
| -
| Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за февраль 2014 г.
| 5 134,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.1
| ПФР (страховая)
| 3 740,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 24 от 12.03.2014 г.
| 3 740,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.2.2
| ФФОМС
| 867,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 22 от 12.03.2014 г.
| 867,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.2.3
| ФСС
| 493,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 21 от 12.03.2014 г.
| 493,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.2.4
| ФСС и НС
| 34,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 23 от 12.03.2014 г.
| 34,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.3
| Март
| 5 134,00
| -
| Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за март 2014 г.
| 5 134,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.3.1
| ПФР (страховая)
| 3 740,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 35 от 28.03.2014 г.
| 3 740,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.3.2
| ФФОМС
| 867,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 33 от 28.03.2014 г.
| 867,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.3.3
| ФСС
| 493,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 21 от 28.03.2014 г.
| 493,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.3.4
| ФСС и НС
| 34,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 34 от 28.03.2014 г.
| 34,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.4
| Апрель
| 5 134,00
| -
| Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за апрель 2014 г.
| 5 134,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.4.1
| ПФР (страховая)
| 3 740,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 54 от 05.05.2014 г.
| 3 740,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.4.2
| ФФОМС
| 867,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 50 от 05.05.2014 г.
| 867,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4.3
| ФСС
| 493,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 53 от 05.05.2014 г.
| 493,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.4.4
| ФСС и НС
| 34,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 52 от 05.05.2014 г.
| 34,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.5
| Май
| 5 134,00
| -
| Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за май 2014 г.
| 5 134,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.5.1
| ПФР (страховая)
| 3 740,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 74 от 26.05.2014 г.
| 3 740,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.5.2
| ФФОМС
| 867,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 70 от 26.05.2014 г.
| 867,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.5.3
| ФСС
| 493,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 73 от 26.05.2014 г.
| 493,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.5.4
| ФСС и НС
| 34,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 72 от 26.05.2014 г.
| 34,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.6
| Июнь
| 5 134,00
| -
| Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за июнь 2014 г.
| 5 134,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.6.1
| ПФР (страховая)
| 3 740,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 88 от 30.06.2014 г.
| 3 740,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.6.2
| ФФОМС
| 867,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 84 от 30.06.2014 г.
| 867,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.6.3
| ФСС
| 493,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 87 от 30.06.2014 г.
| 493,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.6.4
| ФСС и НС
| 34,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 86 от 30.06.2014 г.
| 34,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.7
| Июль
| 5 134,00
| -
| Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за июль 2014 г.
| 5 134,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.7.1
| ПФР (страховая)
| 3 740,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 88 от 04.08.2014 г.
| 3 740,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.7.2
| ФФОМС
| 867,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 92 от 04.08.2014 г.
| 867,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.7.3
| ФСС
| 493,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 87 от 04.08.2014 г.
| 493,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.7.4
| ФСС и НС
| 34,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 86 от 04.08.2014 г.
| 34,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.8
| Август
| 5 134,00
| -
| Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за август 2014 г.
| 5 134,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.8.1
| ПФР (страховая)
| 3 740,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 7 от 09.09.2014 г.
| 3 740,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.8.2
| ФФОМС
| 867,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 8 от 09.09.2014 г.
| 867,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.8.3
| ФСС
| 493,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 6 от 09.09.2014 г.
| 493,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.8.4
| ФСС и НС
| 34,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 5 от 09.09.2014 г.
| 34,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.9
| Сентябрь 2014 г.
| 5 134,00
| -
| Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за сентябрь 2014 г.
| 5 134,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.9.1
| ПФР (страховая)
| 3 740,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 12 от 30.09.2014 г.
| 3 740,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.9.2
| ФФОМС
| 867,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 13 от 30.09.2014 г.
| 867,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.9.3
| ФСС
| 493,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 11 от 30.09.2014 г.
| 493,00
| 0,00
| 0,00
|
1.2.9.4
| ФСС и НС
| 34,00
| ГУ-СРО ФСС
| платежное поручение № 10 от 30.09.2014 г.
| 34,00
| 0,00
| 0,00
|
1.3
| Оплата труда привлеченных специалистов, занятых в проекте
| 139 530,00
| -
| -
| 139 530,00
| 0,00
| 0,00
|
Январь 2014 г.
|
1.3.1
| Куратор территориальной службы примирения
(организация деятельности территориальной службы примирения)
| 3 480,00
| Семенюта С.В.
| Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2013 г.; акт № 24 от 30.01.2014 г.; платежное поручение № 3 от 31.01.2014 г.
| 3 480,00
| 0,00
| 0,00
|
1.3.2
| Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)
| 4 350,00
| Скиперский И.А.
| Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2013 г.; акт № 23 от 30.01.2014 г.; платежное поручение № 4 от 31.01.2014 г.
| 4 350,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ
| 1 170,00
| УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
| Платёжное поручение № 7 от 31.01.2014 г.
| 1 170,00
| 0,00
| 0,00
|
Февраль 2014 г.
|
1.3.1
| Куратор территориальной службы примирения
(организация деятельности территориальной службы примирения)
| 3 480,00
| Семенюта С.В.
| Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2013 г.; акт № 33 от 28.02.2014 г.; платежное поручение № 3 от 27.02.2014 г.
| 3 480,00
| 0,00
| 0,00
|
1.3.2
| Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)
| 4 350,00
| Скиперский И.А.
| Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2013 г.; акт № 32 от 28.02.2014 г.; платежное поручение № 28 от 13.03.2014 г.
| 4 350,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3
| Тренер образовательной программы «ШСП: продвинутый курс» (2 чел.)
| 7 830,00
| Стукалов К.В.
| Договор возмездного оказания услуг № 13 от 31.01.2014 г.; акт № 31/13.14 от 20.02.2014 г.; платежное поручение № 19 от 27.02.2014 г.
| 7 830,00
| 0,00
| 0,00
|
2 610,00
| Гендугова М.Р.
| Договор возмездного оказания услуг № 14 от 31.01.2014 г.; акт № 25/14.14 от 15.02.2014 г.; платежное поручение № 20 от 03.03.2014 г.
| 2 610,00
| 0,00
| 0,00
|
2 610,00
| Арутюнян А.А.
| Договор возмездного оказания услуг № 15 от 31.01.2014 г.; акт № 29/15.14 от 17.02.2014 г.; платежное поручение № 16 от 27.02.2014 г.
| 2 610,00
| 0,00
| 0,00
|
2 610,00
| Балаян Г.А.
| Договор возмездного оказания услуг № 18 от 31.01.2014 г.; акт № 30/18.14 от 20.02.2014 г.; платежное поручение № 21 от 03.03.2014 г.
| 2 610,00
| 0,00
| 0,00
|
НДФЛ
| 780,00
| УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
| Платёжное поручение № 25 от 13.03.2014 г.
| 780,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Март 2014 г.
|
1.3.1
| Куратор территориальной службы примирения
(организация деятельности территориальной службы примирения)
| 3 480,00
| Семенюта С.В.
| Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2013 г.; акт № 35 от 30.03.2014 г.; платежное поручение № 32 от 25.03.2014 г.
| 3 480,00
| 0,00
| 0,00
|
1.3.2
| Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)
| 4 350,00
| Скиперский И.А.
| Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2013 г.; акт № 34 от 30.03.2014 г.; платежное поручение № 31 от 24.03.2014 г.
| 4 350,00
| 0,00
| 0,00
|
1.3.3
| Тренер образовательной программы
«Правовое просвещение»
(2 чел.)
| 1 740,00
| Скиперская О.В.
| Договор возмездного оказания услуг № 16 от 31.01.2014 г.; акт № 28/16.14 от 17.02.2014 г.; платежное поручение № 41 от 28.03.2014 г.
| 1 740,00
| 0,00
| 0,00
|
1 740,00
| Башерев М.С.
| Договор возмездного оказания услуг № 17 от 31.01.2014 г.; акт № 27/17.14 от 17.02.2014 г.; платежное поручение № 40 от 28.03.2014 г.
| 1 740,00
| 0,00
| 0,00
|
НДФЛ
| 1 690,00
| УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
| Платёжное поручение № 37 от 28.03.2014 г.
| 1 690,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Апрель 2014 г.
|
1.3.1
| Куратор территориальной службы примирения
(организация деятельности территориальной службы примирения)
| 3 480,00
| Семенюта С.В.
| Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2013 г.; акт № 44 от 30.04.2014 г.; платежное поручение № 47 от 30.04.2014 г.
| 3 480,00
| 0,00
| 0,00
|
1.3.2
| Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)
| 4 350,00
| Скиперский И.А.
| Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2013 г.; акт № 45 от 30.04.2014 г.; платежное поручение № 46 от 25.04.2014 г.
| 4 350,00
| 0,00
| 0,00
|
1.3.3
| Тренер образовательной программы «ШСП: базовый курс» (2 чел.)
| 5 220,00
| Стукалов К.В.
| Договор возмездного оказания услуг № 19 от 01.04.2014 г.; акт № 37/19.14 от 14.04.2014 г.; платежное поручение № 42 от 14.04.2014 г.
| 5 220,00
| 0,00
| 0,00
|
5 220,00
| Фенёва А.В.
| Договор возмездного оказания услуг № 20 от 01.04.2014 г.; акт № 40/20.14 от 17.04.2014 г.; приходной кассовый ордер № 11 от 17.04.2014 г.; расходной кассовый ордер № 13 от 17.04.2014 г.
| 5 220,00
| 0,00
| 0,00
|
2 610,00
| Фенёва Л.В.
| Договор возмездного оказания услуг № 21 от 01.04.2014 г.; акт № 39/21.14 от 14.04.2014 г.; платежное поручение № 43 от 14.04.2014 г.
| 2 610,00
| 0,00
| 0,00
|
2 610,00
| Балаян Г.А.
| Договор возмездного оказания услуг № 22 от 01.04.2014 г.; акт № 41/22.14 от 17.04.2014 г.; платежное поручение № 45 от 17.04.2014 г.
| 2 610,00
| 0,00
| 0,00
|
НДФЛ
| 3 770,00
| УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
| Платёжное поручение № 57 от 05.05.2014 г.
| 3 770,00
| 0,00
| 0,00
|
Май 2014 г.
|
1.3.1
| Куратор территориальной службы примирения
(организация деятельности территориальной службы примирения)
| 3 480,00
| Семенюта С.В.
| Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2013 г.; акт № 50 от 31.05.2014 г.; платежное поручение № 64 от 26.05.2014 г.
| 3 480,00
| 0,00
| 0,00
|
1.3.2
| Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)
| 4 350,00
| Скиперский И.А.
| Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2013 г.; акт № 51 от 31.05.2014 г.; платежное поручение № 66 от 26.05.2014 г.
| 4 350,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3
| Тренер образовательной программы «Правовое просвещение» (2 чел.)
| 6 090,00
| Скиперская О.В.
| Договор возмездного оказания услуг № 23 от 15.04.2014 г.; акт № 42/23.14 от 24.04.2014 г.; платежное поручение № 67 от 26.05.2014 г.
| 6 090,00
| 0,00
| 0,00
|
6 090,00
| Башерев М.С.
| Договор возмездного оказания услуг № 24 от 15.04.2014 г.; акт № 43/24.14 от 24.04.2014 г.; платежное поручение № 65 от 26.05.2014 г.
| 6 090,00
| 0,00
| 0,00
|
1.3.4
| Тренер образовательной программы в рамках «Доброграда-2014»
Специалист (2 чел.)
| 7 830,00
| Магомедов Д.З.
| Договор возмездного оказания услуг № 25 от 01.05.2014 г.; акт № 46/25.14 от 10.05.2014 г.; платежное поручение № 60 от 15.05.2014 г.
| 7 830,00
| 0,00
| 0,00
|
7 830,00
| Шаповалов А.В.
| Договор возмездного оказания услуг № 26 от 01.05.2014 г.; акт № 47/26.14 от 10.05.2014 г.; платежное поручение № 61 от 13.05.2014 г.
| 7 830,00
| 0,00
| 0,00
|
1.3.5
| Тренер образовательной программы в рамках «Доброграда-2014»
Молодёжный тренер (2 чел.)
| 2 610,00
| Стукалов К.В.
| Договор возмездного оказания услуг № 27 от 01.05.2014 г.; акт № 49/27.14 от 10.05.2014 г.; платежное поручение № 58 от 13.05.2014 г.
| 2 610,00
| 0,00
| 0,00
|
|
| 2 610,00
| Балаян Г.А.
| Договор возмездного оказания услуг № 28 от 01.05.2014 г.; акт № 48/28.14 от 10.05.2014 г.; платежное поручение № 59 от 15.05.2014 г.
| 2 610,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ
| 6 110,00
| УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
| Платёжное поручение № 77 от 26.05.2014 г.
| 6 110,00
| 0,00
| 0,00
|
Июнь 2014 г.
|
1.3.1
| Куратор территориальной службы примирения
(организация деятельности территориальной службы примирения)
| 3 480,00
| Семенюта С.В.
| Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2014 г.; акт № 52 от 30.06.2014 г.; платежное поручение № 83 от 30.06.2014 г.
| 3 480,00
| 0,00
| 0,00
|
1.3.2
| Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)
| 4 350,00
| Скиперский И.А.
| Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2014 г.; акт № 53 от 30.06.2014 г.; платежное поручение № 82 от 30.06.2014 г.
| 4 350,00
| 0,00
| 0,00
|
НДФЛ
| 1 170,00
| УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
| Платёжное поручение № 91 от 30.06.2014 г.
| 1 170,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июль 2014 г.
|
1.3.1
| Специалист по разработке научно-методического сборника для тренеров и педагогов
| 8 700,00
| Бачков Р.А.
| Договор возмездного оказания услуг № 29 от 25.07.2014 г.; акт № 49/29.14 от 03.08.2014 г.; платежное поручение № 98 от 04.08.2014 г.
| 8 700,00
| 0,00
| 0,00
|
1.3.2
| Специалист по разработке научно-методического сборника для медиаторов служб примирения (около 200 стр. формата А5)
| Бачков Р.А.
| Договор возмездного оказания услуг № 29 от 25.07.2014 г.; акт № 50/29.14 от 04.08.2014 г.; платежное поручение № 98 от 04.08.2014 г.
|
НДФЛ
| 1 300,00
| УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
| Платёжное поручение № 93 от 04.08.2014 г.
| 1 300,00
| 0,00
| 0,00
|
1.4.
| Страховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ (штатные сотрудники)
| 33 066,00
| -
| -
| 32 889,00
| -177,00
| 0,00
|
Январь 2014 г.
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за январь 2014 г.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1
| ПФР (страховая)
| 1 980,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 5 от 31.01.2014 г.
| 1 980,00
| 0,00
| 0,00
|
1.4.2
| ФФОМС
| 459,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 6 от 31.01.2014 г.
| 459,00
| 0,00
| 0,00
|
Февраль 2014 г.
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за февраль 2014 г.)
|
1.4.1
| ПФР (страховая)
| 1 320,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 26 от 13.03.2014 г.
| 1 320,00
| 0,00
| 0,00
|
1.4.2
| ФФОМС
| 561,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 27 от 13.03.2014 г.
| 561,00
| 0,00
| 0,00
|
Март 2014 г.
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за март 2014 г.)
|
1.4.1
| ПФР (страховая)
| 2 860,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 38 от 28.03.2014 г.
| 2 860,00
| 0,00
| 0,00
|
1.4.2
| ФФОМС
| 663,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 39 от 28.03.2014 г.
| 663,00
| 0,00
| 0,00
|
Апрель 2014 г.
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за апрель 2014 г.)
|
1.4.1
| ПФР (страховая)
| 5 940,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 55 от 05.05.2014 г.
| 5 940,00
| 0,00
| 0,00
|
1.4.2
| ФФОМС
| 1 377,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 51 от 05.05.2014 г.
| 663,00
| 0,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Май 2014 г.
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за май 2014 г.)
|
1.4.1
| ПФР (страховая)
| 10 340,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 75 от 26.05.2014 г.
| 10 340,00
| 0,00
| 0,00
|
1.4.2
| ФФОМС
| 2 397,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 71 от 26.05.2014 г.
| 2 397,00
| 0,00
| 0,00
|
Июнь 2014 г.
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за июнь 2014 г.)
|
1.4.1
| ПФР (страховая)
| 1 980,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 89 от 30.05.2014 г.
| 1 980,00
| 0,00
| 0,00
|
1.4.2
| ФФОМС
| 459,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 85 от 30.06.2014 г.
| 459,00
| 0,00
| 0,00
|
Июль 2014 г.
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за июль 2014 г.)
|
1.4.1
| ПФР (страховая)
| 2 220,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 95 от 04.08.2014 г.
| 2 220,00
| 0,00
| 0,00
|
1.4.2
| ФФОМС
| 510,00
| ГУ-О ПФР по СК
| платежное поручение № 85 от 04.08.2014 г.
| 510,00
| 0,00
| 0,00
|
Всего НДФЛ
| 35 880,00
| -
| -
| 35 880,00
| 0,00
| 0,00
|
Всего социальные взносы
| 79 272,00
| -
| -
| 79 095,00
| -177,00
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
| Административные расходы
| 32 777,80
| -
| -
| 28 402,15
| -4 375,65
| 0,02
|
2.1.
| Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов
| 14 777,80
| -
| -
| 15 119,90
| +342,10
| 0,02
|
2.1.1.
| Расходы на мероприятия проекта
(февраль 2014 г.)
| 4 222,20
| -
| Приходной ордер № 1 от 28.01.2014 г.; расходный кассовый ордер № 1 от 28.01.2014 г.; приходной кассовый ордер № 3 от 19.02.2014 г.; расходный кассовый ордер № 3 от 19.02.2014 г.; авансовый отчёт № 1 от 19.02.2014 г.; приходной ордер № 1 от 19.02.2014 г.; акт № 36 от 31.03.2014 г.
| 6 656,00
| +2 433,80
| 0,00
|
2.1.1.1.
| канцтовары
| -
| ООО ТД «Эльбрус»
| Товарный чек № 3402 от 28.01.2014 г.
| 1 506,00
| -
| -
|
2.1.1.2.
| канцтовары
| -
| Индивидуальный предприниматель Вечерук Елена Владиславовна
| Товарный чек № 8 от 30.01.2014 г.
| 260,00
| -
| -
|
2.1.1.3.
| канцтовары
| -
| Индивидуальный предприниматель Шибанов С.Б.
| Товарный чек от 30.01.2014 г.; товарный чек от 31.01.2014 г.; товарный чек от 28.01.2014 г.
| 3 234,00
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.4.
| канцтовары
| -
| Индивидуальный предприниматель Лыков Г.И.
| Товарный чек № 10 от 09.02.2014 г.
| 1 656,00
| -
| -
|
2.1.2.
| Расходы на мероприятия проекта (апрель 2014 г.)
| 9 499,95
| -
| Приходный кассовый ордер № 8 от 17.04.2014 г.; расходный кассовый ордер № 9 от 17.04.2014 г.; авансовый отчёт № 6 от 17.04.2014г.; приходной кассовый ордер № 7 от 11.04.2014 г.; расходный кассовый ордер № 8 от 11.04.2014 г.; авансовый отчёт № 5 от 11.02.2014 г.; акт № 3/19.14 от 14.04.2014 г.; приходной ордер № 2 от 19.04.2014 г.;
| 5 868,70
| -3 631,25
| -
|
2.1.2.1.
| канцтовары
| -
| Индивидуальный предприниматель Шибанов С.Б.
| Товарный чек от 06.04.2014 г.; товарный чек от 11.04.2014 г.
| 2 466,70
| -
| -
|
2.1.2.2.
| канцтовары
| -
| Индивидуальный предприниматель Лыков Г.И.
| Товарный чек № 10 от 06.04.2014 г.
| 712,00
| -
| -
|
2.1.2.3.
| канцтовары
| -
| ООО ТД «Эльбрус»
| Товарный чек № 3317 от 13.04.2014 г.
| 2 690,00
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.
| Расходы на мероприятия проекта (август-сентябрь 2014 г.)
| 1 055,65
| -
| Приходный кассовый ордер № 15 от 19.08.2014 г.; расходный кассовый ордер № 15 от 19.08.2014 г.; авансовый отчёт № 15 от 19.08.2014 г.; приходной кассовый ордер № 14/1 от 18.08.2014 г.; расходный кассовый ордер № 14/4 от 18.08.2014 г.; авансовый отчёт № 14/1 от 18.08.2014 г.; приходной кассовый ордер № 16 от 25.08.2014 г.; расходный кассовый ордер № 16 от 25.08.2014 г.; авансовый отчёт № 16 от 25.08.2014 г.; приходной кассовый ордер № 17 от 24.09.2014 г.; расходный кассовый отчёт № 17 от 24.09.2014 г.; авансовый отчёт № 17 от 24.09.2014 г.; приходной ордер № 3 от 25.09.2014 г.; акт № 51 от 19.08.2014 г.; акт № 52 от 20.08.2014 г.; акт № 53 от 26.08.2014 г.; акт № 55 от 25.09.2014 г.; приказ № 31 от 01.08.2014 г.; приказ № 32 от 10.08.2014 г.; приказ № 34 от 24.08.2014 г.; приказ № 36 от 20.09.2014 г.
| 2 595,20
| +1 539,65
| 0,02
|
2.1.3.1.
| канцтовары
| -
| Индивидуальный предприниматель Лыков Г.И.
| Товарный чек № 1 от 05.08.2014 г.
| 597,00
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.2.
| канцтовары
| -
| Индивидуальный предприниматель Шибанов С.Б.
| Товарный чек от 19.08.2014 г.; товарный чек от 25.08.2014 г. (кассовый чек № 9323); товарный чек от 25.08.2014 г. (кассовый чек № 9302); товарный чек от 25.09.2014 г.
| 1 821,20
| -
| -
|
2.1.3.3.
| расходные материалы (картридж)
| -
| Сервис-центр «КомпАС»
| Товарный чек № 0000000544 от 18.08.2014 г.
| 177,00
| -
| 0,02
|
2.2.
| Банковские расходы
| 18 000,00
| ОАО «Сбербанк России»
| -
| 13 282,25
| -4 717,75
| 0,00
|
2.2.1.
| Расходы за январь 2014 г.
| 2 000,00
| -
| Банковский ордер № SM2286;
банковский ордер № 19684
| 1 460,00
| -540,00
| 0,00
|
2.2.2.
| Расходы за февраль 2014 г.
| 2 000,00
| -
| Банковский ордер № 1214; банковский ордер № 5621; банковский ордер № SM2632; банковский ордер № 61901
| 1 758,00
| -242,00
| 0,00
|
2.2.3.
| Расходы за март 2014 г.
| 2 000,00
| -
| Банковский ордер № SM2548; банковский ордер № SM2639; банковский ордер № SM2780; банковский ордер № SM2835; банковский ордер № SM2880; банковский ордер № 56841
| 1 560,00
| - 440,00
| 0,00
|
2.2.4.
| Расходы за апрель 2014 г.
| 2 000,00
| -
| Банковский ордер № 5650; банковский ордер № 9626; банковский ордер № SM2703; банковский ордер № 8742; банковский ордер № SM2482; банковский ордер № SM2772; банковский ордер № SM15; банковский ордер № 60350; банковский ордер № 53325
| 5 049,25
| +3 049,25
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5.
| Расходы за май 2014 г.
| 2 000,00
| -
| Банковский ордер № SM2672; банковский ордер № SM2832;
банковский ордер № SM2735; банковский ордер № SM2658; банковский ордер № 6787; банковский ордер№ 52176
| 1 930,00
| -70,00
| 0,00
|
2.2.6.
| Расходы за июнь 2014 г.
| 2 000,00
| -
| Банковский ордер № SM2610; банковский ордер № SM3126; банковский ордер № 73099
| 1 475,00
| -575,00
| 0,00
|
2.2.7.
| Расходы за июль 2014 г.
| 2 000,00
| -
| -
| 0,00
| -2 000,00
| 0,00
|
2.2.8.
| Расходы за августа 2014 г.
| 2 000,00
| -
| -
| 0,00
| -2 000,00
| 0,00
|
2.2.9.
| Расходы за сентябрь 2014 г.
| 2 000,00
| -
| -
| 0,00
| -2 000,00
| 0,00
|
3.
| Расходы на проведение мероприятий, реализуемых по проекту
| 199 066,67
| -
| -
| 222 630,05
| +23 563,38
| 0,00
|
3.1.
| Организация деятельности мобильной общественной приёмной
| 18 666,67
| -
| -
| 21 000,00
| +2 333,33
| 0,00
|
3.1.1
| Приобретение ГСМ (в т.ч. компенсация) для поездок по проекту юриста 500 км (туда и обратно)
| 18 666,67
| Скиперский А.И.
| Договор оказания безвозмездных транспортных услуг № 1 от 13.01.2014 г.
| 21 000,00
| +2 333,33
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.1.
| Расходы за I квартал 2014 г.
| 7 000,00
| -
| Приказ № 10 от 31.03.2014 г.; акт № 1 приёмки выполненных транспортных услуг от 31.03.2014 г.; приходной кассовый ордер № 5 от 31.03.2014 г.; расходной кассовый ордер № 6 от 31.03.2014 г.; авансовый отчёт № 4 от 31.03.2014 г.
| 5 000,01
| -1 999,99
| 0,00
|
Расходы
за январь 2014 г.
| 2 333,33
| -
| Приказ № 1 от 17.01.2014 г.; приказ № 2 от 24.01.2014 г.
| 0,00
| -2 333,33
| 0,00
|
Расходы
за февраль 2014 г.
| 2 333,33
| -
| Приказ № 6 от 27.02.2014 г.; приказ № 7 от 28.02.2014 г.; кассовый чек № 0221 от 27.02.2014 г.; кассовый чек № 0075 от 28.02.2014 г.
| 1 500,07
| -833,26
| 0,00
|
Расходы за март 2014 г.
| 2 333,34
| -
| Приказ № 8 от 07.03.2014 г.; приказ № 9 от 19.03.2014 г.; кассовый чек № 0006 от 01.03.2014 г.; кассовый чек № 0428 от 08.03.2014 г.; кассовый чек № 0043 от 18.03.2014 г.; кассовый чек № 0746 от 20.03.2014 г.
| 3 499,94
| +1 166,6
| 0,00
|
3.1.1.2.
| Расходы
за II квартал 2014 г.
| 7 000,00
| -
| Приказ № 25/1 от 30.06.2014 г.; акт № 2 приёмки выполненных транспортных услуг от 30.06.2014 г.; приходной кассовый ордер № 12 от 30.06.2014 г.; расходный кассовый ордер № 14 от 30.06.2014 г.; авансовый отчёт № 11 от 30.06.2014 г.
| 8 299,47
| +1 299,47
| 0,00
|
Расходы
за апрель 2014 г.
| 2 333,33
| -
| Приказ № 11/1 от 01.04.2014 г.; приказ № 12 от 06.04.2014 г.; кассовый чек № 6962 от 02.04.2014 г.; кассовый чек № 0670 от 07.04.2014 г.
| 1 999,92
| -333,41
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы за май 2014 г.
| 2 333,33
| -
| Приказ № 18 от 03.05.2014 г.; приказ № 20 от 16.05.3014 г.; приказ № 21 от 22.05.2014 г.; кассовый чек № 4363 от 05.05.2014 г.; кассовый чек № 0771 от 17.05.2014 г.; кассовый чек № 0139 от 23.05.2014 г.;
| 2 499,97
| +166,64
| 0,00
|
Расходы за июнь 2014 г.
| 2 333,34
| -
| Приказ № 22 от 04.06.2014 г.; приказ № 24 от 10.06.2014 г.; приказ № 25 от 24.06.2014 г.; кассовый чек № 0682 от 04.06.2014 г.; кассовый чек № 0150 от 11.06.2014 г.; кассовый чек № 0150 от 14.06.2014 г.; кассовый чек № 5791 от 26.06.2014 г.
| 3 799,58
| +1 466,24
| 0,00
|
3.1.1.3.
| Расходы
за III квартал 2014 г.
| 4 666,67
| -
| Приказ № 35/1 от 29.08.2014 г.; Акт № 3 приёмки выполненных транспортных услуг от 30.09.2014 г.; приходный кассовый ордер № 18 от 29.08.2014 г.; расходной кассовый ордер № 18 от 29.08.2014 г.; авансовый отчёт № 18 от 29.08.2014 г.
| 7 700,52
| +3 033,85
| 0,00
|
Расходы за июль 2014 г.
| 2 333,33
| -
| Приказ № 26 от 03.07.2014 г.; приказ № 27 от 14.07.2014 г.; приказ № 28 от 18.07.2014 г.; приказ № 29 от 24.07.2014 г.; кассовый чек № 0614 от 03.07.2014 г.; кассовый чек № 0189 от 13.07.2014 г.; кассовый чек № 0210 от 19.07.2014 г.; кассовый чек № 0192 от 24.07.2014 г.; кассовый чек № 0358 от 27.07.2014 г.; кассовый чек № 0079 от 31.07.2014 г.
| 5 601,07
| +3 267,74
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы за август 2014 г.
| 2 333,34
| -
| Приказ № 33 от 23.08.2014 г.; приказ № 35 от 27.08.2014 г.; кассовый чек № 0744 от 23.08.2014 г.; кассовый чек № 0209 от 23.08.2014 г.; кассовый чек № 0169 от 29.08.2014 г.
| 2 100,45
| -232,89
| 0,00
|
3.2.
| Реализация образовательной программы «Технология ШСП: базовый курс»
| 13 600,00
| -
| Приходной кассовый ордер № 7 от 11.04.2014 г.; расходной кассовый ордер № 8 от 11.04.2014 г.; авансовый отчёт № 5 от 11.04.2014 г.
| 16 141,86
| +2 541,86
| 0,00
|
3.2.1.
| Транспортные расходы (в т.ч. компенсация) проезда молодёжных тренеров
| 4 000,00
| МУП «Пятигорскпассажиравтотранс»; ООО «Георгиевский автовокзал»; ОАО «Автовокзал» (ст. Курская); ОАО «Автовокзал» (г. Будённовск); ООО «Техсервис» (г. Ессентуки); продавец Индивидуальный предприниматель Сердюков
| Акт № 2/19.14 об оплате проезда молодёжных тренеров от 10.04.2014 г.; билет 00123715 № 046003 от 09.04.2014 г.; билет 00076806 № 037305 от 08.04.2014 г.; акт № 4/19.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 14.04.2014 г.; билет № 0000030922 от 09.04.2014 г.; билет № 0000030921 от 09.04.2014 г.; Т1204201416031440405-761 от 12.04.2014 г.; Т1204201416031440406-761 от 12.04.2014 г.; акт № 5/22.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 17.04.2014 г.; билет 00052227 № 023018 от 14.04.2014 г.; маршрутная квитанция № 9158-13176 от 14.04.2014 г.; билеты Т1504201419590135302-69 от 16.04.2014 г.; Т1604201419413451505-69 от 16.04.2014 г.
| 3 341,86
| - 658,14
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.
| Расходы на проживание молодёжных тренеров (в т.ч. компенсация)
| 9 600,00
| МУП КМР СК «ЖКХ Курского района»; гостинично-спортивный комплекс «Айсберг» (г. Будённовск)
| акт № 4/19.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 14.04.2014 г.; счёт № 014507 и счёт № 014508 от 11.04.2014 г.; счёт № 014505 и счёт № 014506 от 10.04.2014 г.; счёт № 014497 от 09.04.2014 г.; акт № 5/22.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 17.04.2014 г.; счёт № 0000649 и счёт № 0000650 от 14.04.2014 г.
| 12 800,00
| +3 200,00
| 0,00
|
3.3.
| Реализация образовательной программы «Технология ШСП: продвинутый курс»
| 6 800,00
| -
| Приказ № 3 от 13.02.2014 г.; приказ № 4 от 17.04.2014 г.; приходной кассовый ордер № 4 от 19.02.2014 г.; расходной кассовый ордер № 4 от 19.02.2014 г.; авансовый отчёт № 3 от 20.02.2014 г.; приходной кассовый ордер № 2 от 13.02.2014 г.; расходной кассовый ордер № 5 от 13.02.2014 г.; авансовый отчёт № 2 от 17.02.2014 г.
| 9 764,16
| +2 964,16
| 0,00
|
3.3.1.
| Расходы на проезд молодёжных тренеров (в т.ч. компенсация)
| 2 000,00
| ООО «Автовокзалы Кавминвод»; ГУП ВОП «Вокзал-Авто» (г. Волгоград); ООО «Техсервис» (г. Ессентуки); ООО «Такси-24 Ставрополь»; ОАО «автовокзал» (г. Ставрополь)
| Акт № 1/13.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 17.02.2014 г.; билет № Т1502201415455668208-816 и билет № Т1502201415455668208-816 от 15.02.2014 г.; билет 0004178 № 020748 и билет 00041782 № 021881 от 13.04.2014 г.; квитанция № 004550 и квитанция № 002991 от 15.02.2014 г.; акт № 2/18.14 об оплате проезда молодёжного тренера от 20.02.2014 г.; билет № ПЯ00042897 от 20.02.2014 г.; чек № 00128 от 16.02.2014 г.
| 4 364,16
| +2 364,16
| 0,00
|
3.3.2.
| Расходы на проживание молодёжных тренеров (в т.ч. компенсация)
| 4 800,00
| ООО «Гостиничный комплекс «Динамо»
| Акт № 1/13.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 17.02.2014 г.; акт № 149 от 13.02.2014 г.; кассовый чек № 0054
| 5 400,00
| +600,00
| 0,00
|
3.4.
| Реализация образовательной программы для активных участников проекта («Доброград-2014, п. Архыз)
| 86 000,00
| -
| Акт № 7/25.14 о расходах в рамках мероприятия «Доброград-2014»
| 112 000,00
| +26 000
| 0,00
|
3.4.1.
| Оплата транспортных расходов участников мероприятия (аренда автобусного транспортного средства (50 чел.) по маршруту: Ессентуки – п. Архыз)
| 32 000,00
| Индивидуальный предприниматель Юртайкин Сергей Анатольевич
| Договор аренды транспортного средства с экипажем № 2 от 01.05.2014 г.; акт № 7/2.14 об оказанных услугах от 10.05.2014 г.; квитанция № 269 от 10.05.2014 г.; приходный кассовый ордер № 14 от 30.04.2014 г.; расходный кассовый ордер № 16 от 30.04.2014 г.; авансовый отчёт № 13 от 30.04.2014 г.
| 40 000,00
| +8 000,00
| 0,00
|
|
|