2018-01-08
707Единовременные затраты на открытие туристской компании «Тим тур»
Таблица 1
Смета единовременных затрат на открытие туристской компании «Тим тур»
| № | Наименование | Стоимость, руб. | Примечания |
| Регистрация ООО (гос. пошлина) | 4 000 | ||
| Открытие расчетного счета | 1 000 | ||
| Капитальные затраты на оборудование офиса | 237 701 | Таблица 2 | |
| Покупка операционной системы | 6 799 | ||
| Покупка программного обеспечения | 25 000 | ||
| Расходы на рекламу | 89 465 | Таблица 3 | |
| Итого: | 303 965 |
Таблица 2
Капитальные затраты на оборудование офиса
| Перечень расходных средств | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| Оргтехника и техника: | |||
| Ноутбук | 16 000 | 144 000 | |
| Мышь проводная | 3 240 | ||
| Лазерное МФУ | 5 990 | 5 990 | |
| Лазерный принтер | 2 790 | 2 790 | |
| Удлинитель | 2 664 | ||
| Кулер для воды | 1 700 | 1 700 | |
| Телефон стационарный (беспроводной) | 1 190 | 1 190 | |
| Телефон мобильный | 4 950 | ||
| Чайник электрический | 1 290 | 1 290 | |
| Итого по оргтехнике и технике: | 167 814 | ||
| Канцелярские принадлежности | |||
| Печать круглая 45мм | |||
| Ручки | 9,90 | ||
| Бумага для принтера | |||
| Степлер канцелярский | |||
| Скобы для степлера | |||
| Итого по канцелярским товарам: | 3 475 | ||
| Мебель и хоз. принадлежности: | |||
| Сейф | 1 790 | 1 790 | |
| Стеллаж широкий | 1 940 | 3 880 | |
| Письменный стол | 2 699 | 24 291 | |
| Стулья | 8 250 | ||
| Чайный набор | 1 290 | 1 290 | |
| Диван для клиентов | 9 900 | 9 900 | |
| Журнальный столик | 1 199 | 1 199 | |
| Напольная вешалка для одежды | 1 399 | 1 399 | |
| Итого по мебели и хоз. принадлежностям: | 51 999 | ||
| Итого: | 223 288 |
Таблица 3
Разовые затраты на рекламу (включая затраты на рекламную компанию, приуроченную к открытию фирмы)
| Средство | Количество | Стоимость, руб. | Итого, руб. |
| Размещение информации о туре на официальном сайте компании | 1 месяцев | ||
| Размещение информации о компании в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook) | -//- | -//- | -//- |
| Рассылка в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook) | -//- | -//- | -//- |
| Адресная рассылка по электронной почте | -//- | -//- | -//- |
| Размещение информации на "Турпром" | 1 анонс/1 месяц | 80 у.е. (1у.е.=50 руб) | 4.000 |
| Размещение штендера | 2.990+10000(гос.пошлина) | 15.980 | |
| Рассылка приглашений на открытие | |||
| Затраты на открытие | 20 бутылок шампанского, канапе, сладости, воздушные шары-30 | 4.000+1000+1000+23*30 | 6.690 |
| Стрелка-указатель | |||
| Табличка на офис | |||
| Итого, руб: |
Текущие затраты на открытие туристской компании «Тим тур»
Таблица 4
Смета текущих затрат на открытие туристской компании «Тим тур» за месяц
| № | Наименование | Стоимость, руб. | Примечания |
| Аренда помещения под офис | 21 000 | ||
| Расходы на оплату труда | 82 000 | Таблица 4 | |
| Расходы на рекламу | 4 375 | Таблица 6 | |
| Коммунальные платежи | 6 000 | ||
| Ведение расчетного счета | |||
| Безлимитный интернет | |||
| Телефон/факс | 1 000 | ||
| Расходы на моб. телефоны (корпоративный тариф) | 1 450 | ||
| Канцелярские расходы | 5 995 | ||
| Отчисления во внебюджетные фонды | 30 555,2 | ||
| Итого: | 153 475,2 |
Также в расходы по оплате труда входят затраты фирмы, отчисляемые организациям, предоставивших сотрудников по договорам аутсорсинга.
Таблица6
| ФИО | Должность | Заработная плат, руб. |
| Ельцова Юлия Владимировна | Юрист | 6 000 |
| Колобова Екатерина Александровна | IT-менеджер | 3 000 |
| Итого: | 9 000 |
Таблица 7
Текущие затраты на рекламу
| Средство | Стоимость, руб. |
| Размещение информации о туре на официальном сайте компании | |
| Размещение информации о туре на официальном сайте компании | 4 000 |
| Итого: | 4 375 |
Расчет рентабельности и срока окупаемости проекта
Таблица 13
Расчет рентабельности и срока окупаемости туристской компании «Тим тур»
| № п/п | Наименование статей | Расчет | Значение |
| Стоимость реализованных путевок в месяц | 20 625 000 руб (Таблица 12)/11 месяцев | 1 875 000 руб/месяц | |
| Комиссия туроператора | 1 875 000руб*0,15 | 281 250 руб. | |
| Текущие затраты в месяц | Таблица 4, Таблица 5, Таблица 6, Таблица 7 | 248 832,2 руб. | |
| Прибыль, руб. | п.2-п.3 | 32 417,8 руб. | |
| Налог с дохода (6%), руб. | п.2*0,06 | 16 875 руб. | |
| Прибыль после уплаты налогов | п.4-п.5 | 15 542,8 руб. | |
| Разовые затраты, руб. | Таблица 3, Таблица 1, Таблица 2 | 547 138 | |
| Срок окупаемости, мес. | п.7/п.6 | ||
| Рентабельность капитальных вложений | п.6/п.7 | 0,03% | |
| Рентабельность деятельности, % | п.4/п.3*100% | 13% |
Срок окупаемости туристской компании «Тим тур» составляет 35 месяцев. Рентабельность капитальных вложений 0,03%, рентабельность деятельности 13%. Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие рентабельно и фирма после окупаемости будет приносить стабильный доход.
