Единовременные затраты на открытие туристской компании «Тим тур»
Таблица 1
Смета единовременных затрат на открытие туристской компании «Тим тур»
№ | Наименование | Стоимость, руб. | Примечания |
Регистрация ООО (гос. пошлина) | 4 000 | ||
Открытие расчетного счета | 1 000 | ||
Капитальные затраты на оборудование офиса | 237 701 | Таблица 2 | |
Покупка операционной системы | 6 799 | ||
Покупка программного обеспечения | 25 000 | ||
Расходы на рекламу | 89 465 | Таблица 3 | |
Итого: | 303 965 |
Таблица 2
Капитальные затраты на оборудование офиса
Перечень расходных средств | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
Оргтехника и техника: | |||
Ноутбук | 16 000 | 144 000 | |
Мышь проводная | 3 240 | ||
Лазерное МФУ | 5 990 | 5 990 | |
Лазерный принтер | 2 790 | 2 790 | |
Удлинитель | 2 664 | ||
Кулер для воды | 1 700 | 1 700 | |
Телефон стационарный (беспроводной) | 1 190 | 1 190 | |
Телефон мобильный | 4 950 | ||
Чайник электрический | 1 290 | 1 290 | |
Итого по оргтехнике и технике: | 167 814 | ||
Канцелярские принадлежности | |||
Печать круглая 45мм | |||
Ручки | 9,90 | ||
Бумага для принтера | |||
Степлер канцелярский | |||
Скобы для степлера | |||
Итого по канцелярским товарам: | 3 475 | ||
Мебель и хоз. принадлежности: | |||
Сейф | 1 790 | 1 790 | |
Стеллаж широкий | 1 940 | 3 880 | |
Письменный стол | 2 699 | 24 291 | |
Стулья | 8 250 | ||
Чайный набор | 1 290 | 1 290 | |
Диван для клиентов | 9 900 | 9 900 | |
Журнальный столик | 1 199 | 1 199 | |
Напольная вешалка для одежды | 1 399 | 1 399 | |
Итого по мебели и хоз. принадлежностям: | 51 999 | ||
Итого: | 223 288 |
Таблица 3
Разовые затраты на рекламу (включая затраты на рекламную компанию, приуроченную к открытию фирмы)
Средство | Количество | Стоимость, руб. | Итого, руб. |
Размещение информации о туре на официальном сайте компании | 1 месяцев | ||
Размещение информации о компании в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook) | -//- | -//- | -//- |
Рассылка в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook) | -//- | -//- | -//- |
Адресная рассылка по электронной почте | -//- | -//- | -//- |
Размещение информации на "Турпром" | 1 анонс/1 месяц | 80 у.е. (1у.е.=50 руб) | 4.000 |
Размещение штендера | 2.990+10000(гос.пошлина) | 15.980 | |
Рассылка приглашений на открытие | |||
Затраты на открытие | 20 бутылок шампанского, канапе, сладости, воздушные шары-30 | 4.000+1000+1000+23*30 | 6.690 |
Стрелка-указатель | |||
Табличка на офис | |||
Итого, руб: |
Текущие затраты на открытие туристской компании «Тим тур»
Таблица 4
Смета текущих затрат на открытие туристской компании «Тим тур» за месяц
№ | Наименование | Стоимость, руб. | Примечания |
Аренда помещения под офис | 21 000 | ||
Расходы на оплату труда | 82 000 | Таблица 4 | |
Расходы на рекламу | 4 375 | Таблица 6 | |
Коммунальные платежи | 6 000 | ||
Ведение расчетного счета | |||
Безлимитный интернет | |||
Телефон/факс | 1 000 | ||
Расходы на моб. телефоны (корпоративный тариф) | 1 450 | ||
Канцелярские расходы | 5 995 | ||
Отчисления во внебюджетные фонды | 30 555,2 | ||
Итого: | 153 475,2 |
Также в расходы по оплате труда входят затраты фирмы, отчисляемые организациям, предоставивших сотрудников по договорам аутсорсинга.
Таблица6
ФИО | Должность | Заработная плат, руб. |
Ельцова Юлия Владимировна | Юрист | 6 000 |
Колобова Екатерина Александровна | IT-менеджер | 3 000 |
Итого: | 9 000 |
Таблица 7
Текущие затраты на рекламу
Средство | Стоимость, руб. |
Размещение информации о туре на официальном сайте компании | |
Размещение информации о туре на официальном сайте компании | 4 000 |
Итого: | 4 375 |
Расчет рентабельности и срока окупаемости проекта
Таблица 13
Расчет рентабельности и срока окупаемости туристской компании «Тим тур»
№ п/п | Наименование статей | Расчет | Значение |
Стоимость реализованных путевок в месяц | 20 625 000 руб (Таблица 12)/11 месяцев | 1 875 000 руб/месяц | |
Комиссия туроператора | 1 875 000руб*0,15 | 281 250 руб. | |
Текущие затраты в месяц | Таблица 4, Таблица 5, Таблица 6, Таблица 7 | 248 832,2 руб. | |
Прибыль, руб. | п.2-п.3 | 32 417,8 руб. | |
Налог с дохода (6%), руб. | п.2*0,06 | 16 875 руб. | |
Прибыль после уплаты налогов | п.4-п.5 | 15 542,8 руб. | |
Разовые затраты, руб. | Таблица 3, Таблица 1, Таблица 2 | 547 138 | |
Срок окупаемости, мес. | п.7/п.6 | ||
Рентабельность капитальных вложений | п.6/п.7 | 0,03% | |
Рентабельность деятельности, % | п.4/п.3*100% | 13% |
Срок окупаемости туристской компании «Тим тур» составляет 35 месяцев. Рентабельность капитальных вложений 0,03%, рентабельность деятельности 13%. Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие рентабельно и фирма после окупаемости будет приносить стабильный доход.