double arrow

Расчет рентабельности и срока окупаемости туристской компании «Тим тур»

Единовременные затраты на открытие туристской компании «Тим тур»

Таблица 1

Смета единовременных затрат на открытие туристской компании «Тим тур»

Наименование Стоимость, руб. Примечания
  Регистрация ООО (гос. пошлина) 4 000  
  Открытие расчетного счета 1 000  
  Капитальные затраты на оборудование офиса 237 701 Таблица 2
  Покупка операционной системы 6 799  
  Покупка программного обеспечения 25 000  
  Расходы на рекламу 89 465 Таблица 3
  Итого: 303 965  

Таблица 2

Капитальные затраты на оборудование офиса

Перечень расходных средств Количество, шт. Цена за единицу, руб. Сумма, руб.
Оргтехника и техника:
Ноутбук   16 000 144 000
Мышь проводная     3 240
Лазерное МФУ   5 990 5 990
Лазерный принтер   2 790 2 790
Удлинитель     2 664
Кулер для воды   1 700 1 700
Телефон стационарный (беспроводной)   1 190 1 190
Телефон мобильный     4 950
Чайник электрический   1 290 1 290
Итого по оргтехнике и технике: 167 814
Канцелярские принадлежности
Печать круглая 45мм      
Ручки   9,90  
Бумага для принтера      
Степлер канцелярский      
Скобы для степлера      
Итого по канцелярским товарам: 3 475
Мебель и хоз. принадлежности:
Сейф   1 790 1 790
Стеллаж широкий   1 940 3 880
Письменный стол   2 699 24 291
Стулья     8 250
Чайный набор   1 290 1 290
Диван для клиентов   9 900 9 900
Журнальный столик   1 199 1 199
Напольная вешалка для одежды   1 399 1 399
Итого по мебели и хоз. принадлежностям:     51 999
Итого: 223 288

 

Таблица 3

Разовые затраты на рекламу (включая затраты на рекламную компанию, приуроченную к открытию фирмы)

Средство Количество Стоимость, руб. Итого, руб.
Размещение информации о туре на официальном сайте компании 1 месяцев    
Размещение информации о компании в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook) -//- -//- -//-
Рассылка в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook) -//- -//- -//-
Адресная рассылка по электронной почте -//- -//- -//-
Размещение информации на "Турпром" 1 анонс/1 месяц 80 у.е. (1у.е.=50 руб) 4.000
Размещение штендера   2.990+10000(гос.пошлина) 15.980
Рассылка приглашений на открытие      
Затраты на открытие 20 бутылок шампанского, канапе, сладости, воздушные шары-30 4.000+1000+1000+23*30 6.690
Стрелка-указатель      
Табличка на офис      
Итого, руб:      

 

Текущие затраты на открытие туристской компании «Тим тур»

Таблица 4

Смета текущих затрат на открытие туристской компании «Тим тур» за месяц

Наименование Стоимость, руб. Примечания
  Аренда помещения под офис 21 000  
  Расходы на оплату труда 82 000 Таблица 4
  Расходы на рекламу 4 375 Таблица 6
  Коммунальные платежи 6 000  
  Ведение расчетного счета    
  Безлимитный интернет    
  Телефон/факс 1 000  
  Расходы на моб. телефоны (корпоративный тариф) 1 450  
  Канцелярские расходы 5 995  
  Отчисления во внебюджетные фонды 30 555,2  
  Итого: 153 475,2  

Также в расходы по оплате труда входят затраты фирмы, отчисляемые организациям, предоставивших сотрудников по договорам аутсорсинга.

Таблица6

ФИО Должность Заработная плат, руб.
Ельцова Юлия Владимировна Юрист 6 000
Колобова Екатерина Александровна IT-менеджер 3 000
Итого:   9 000

 

Таблица 7

Текущие затраты на рекламу

Средство Стоимость, руб.
Размещение информации о туре на официальном сайте компании  
Размещение информации о туре на официальном сайте компании 4 000
Итого: 4 375

Расчет рентабельности и срока окупаемости проекта

Таблица 13

Расчет рентабельности и срока окупаемости туристской компании «Тим тур»

№ п/п Наименование статей Расчет Значение
  Стоимость реализованных путевок в месяц 20 625 000 руб (Таблица 12)/11 месяцев 1 875 000 руб/месяц
  Комиссия туроператора 1 875 000руб*0,15 281 250 руб.
  Текущие затраты в месяц Таблица 4, Таблица 5, Таблица 6, Таблица 7 248 832,2 руб.
  Прибыль, руб. п.2-п.3 32 417,8 руб.
  Налог с дохода (6%), руб. п.2*0,06 16 875 руб.
  Прибыль после уплаты налогов п.4-п.5 15 542,8 руб.
  Разовые затраты, руб. Таблица 3, Таблица 1, Таблица 2 547 138
  Срок окупаемости, мес. п.7/п.6  
  Рентабельность капитальных вложений п.6/п.7 0,03%
  Рентабельность деятельности, % п.4/п.3*100% 13%

Срок окупаемости туристской компании «Тим тур» составляет 35 месяцев. Рентабельность капитальных вложений 0,03%, рентабельность деятельности 13%. Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие рентабельно и фирма после окупаемости будет приносить стабильный доход.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: