Общество с ограниченной ответственностью «Маркет»

Общество с ограниченной ответственностью «Маркет»

 

ПРИКАЗ № 31

 

01.07.2017                                                                             г. Москва

 

Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе

 

На основании Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»,

 

ПРИКАЗЫВАЮ:

 

1. Установить лимит остатка наличных денежных средств в кассе в размере 300 520 (Триста тысяч пятьсот двадцать) руб.

 

2. Установить периодичность сдачи наличных денежных средств в обслуживающий банк ОАО «Банк»: 1 раз в 5 рабочих дней.

 

3. Признать утратившим силу приказ «Об установлении лимита остатка денежных средств в кассе» № 5 от 12.01.2016.

 

4. В целях контроля за соблюдением установленного лимита остатка наличных денег ежедневно на основании записей в кассовой книге производить проверку остатка наличных денег в кассе организации на конец дня. Ответственным за соблюдение лимита остатка наличных денег назначить кассира.

 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

 

Приложение: расчет лимита остатка наличных денежных средств в кассе.

 

Генеральный директор                       Иванов                   А.Г. Иванов

 

С приказом ознакомлены:

Главный бухгалтер                             Максимова              Г.Д. Максимова

01.07.2017

Кассир                                                   Юрьева                     Ю.К. Юрьева

01.07.2017

 

Продолжение приложения 4

 

Общество с ограниченной ответственностью «Маркет»

 

Приложение к Приказу

от 01.07.2017 № 31

«Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе»

 

Расчет лимита остатка наличных денег в кассе

 

1. Объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период 24.05.2017 (1 рабочий день) составил 60 104 руб.

 

2. Среднедневной объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги:

 

60 104 / 1 = 60 104 руб.

 

3. Периодичность сдачи в банк наличных денег: 1 раз в 5 рабочих дней.

 

4. Расчет лимита остатка наличных денег:

 

60 104 х 5 = 300 520 руб.

 

Документ составил:

 

 

Главный бухгалтер                             Максимова              Г.Д. Максимова

01.07.2017

 

Приложение 5

___________________________________________________________________

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № __
об установлении лимита остатка кассы организации

 

 

____________________

 

    1. Установить на ____ год лимит остатка наличных денег в главной кассе в размере _______ руб.

 

    2. Главному бухгалтеру довести до сведения ________________ лимит остатка денежных средств в кассе.

 

 

____________________

__________

 

 

Приложение 6

 

 

Приложение 7

  

__________________________________________________________________

(наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ N _____

  

"___" _____________ 20___ г.

 

Просим выдать по лицевому счету N: _______________________________________

денежных чековых книжек _____________________ шт. по ______ листов

                                                                             (количество прописью)                        (количество)

для получения наличных денег_____________________________________________

Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.

Чековые книжки доверяем получить работнику ______________________________,

подпись которого ____________________________________________ удостоверяем.

Руководитель

организации _______________ Место печати _____________________

                                            (подпись)                                            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

организации _______________ _________________________________

                                            (подпись)                                                                          (расшифровка подписи)

 

Приложение 8

ООО «Стандартные решения»

 

ЗАЯВЛЕНИЕ N 1

  

17.05.2019 г.

 

Просим выдать по лицевому счету N: 1746 3527 48392876 одну чековую книжку (25 листов) для получения со счета наличных денег.

Чековую книжку обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.

Чековую книжку доверяем получить работнику бухгалтеру ООО «Стандартные решения» Суриковой А.Н., подпись которой Сурикова удостоверяем.

  

Руководитель

организации                            Ананьев              Ананьев К.С.

  

Главный бухгалтер

организации                        Бастрыкина          Бастрыкина И.К.

 

Приложение 9

 

Корешок чека

ОТРЕЗА

АН 3 8 2 2 1 5 0 В КАССУ – контрольная марка

чекодатель

АН 3 8 2 2 1 5 0

№ счета чекодателя

ЧЕК АН 3 8 2 2 1 5 0

НА                Р.   К.

НА                           Р.      К.

место для наклейки контрольной марки

цифрами

«

»

20

г.

«

»

20

г.

ЧЕК ВЫДАН

БАНК

место выдачи        число месяц прописью

кому

наименование учреждения банка

Подписи:

Место печати

первая

чекодателя

вторая

ЧЕК ПОЛУЧИЛ

ЛИНИЯ

«

»

20

г.

подпись

 

Продолжение приложения 9

 

Символ

ЦЕЛИ РАСХОДА

СУММА

* В этом месте работник банка подписывается в том случае, Если личность получателя проверена по документам

40

Заработная плата и выплаты социального характера

Оприходовано

по кассе, кассовый

46

Закупки сельхозпродуктов

ордер №

50

Пенсии, пособия и страховые возм.

55

Командировочные в счет лимита

от «

»

20

г.

56

Командировочные без лимита

57

Хоз.-операционные расходы

Главный (старший)

Подписи:

бухгалтер

Указанную в настоящем чеке сумму получил

подпись

подпись

Отметки, удостоверяющие личность покупателя:

Предъявлен

за №

наименование документа

Выдан

«

»

20

г.

наименование учреждения

Место выдачи

ПРОВЕРЕНО

ОПЛАТИТЬ

«

»

20

г.

Отв. исполнитель *

Оплачено

Контролер

Бухгалтер

Кассир

 

Приложение 10