ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
· Система поставок продукции (услуг)
1. Собственные возможности
2. Внешние (подрядчики, посредники)
· Возможности системы поставок
1. Собственные возможности
2. Внешние (подрядчики)
3. Запланированный запас производственных возможностей
а) инвестиции
б) новые затратные факторы (прямые и косвенные)
в) временные факторы
· Преимущества производственной системы
1. Технико-технологические
2. Накопленный опыт
3. Снижение накладных расходов
4. Снижение прямых расходов
· Поставщики
· Требования к срокам поставки
· Оценка рисков срыва поставок критических позиций
· Описание сложившихся и прогнозируемых отношений с поставщиками
- Основные вопросы раздела
· Где будут изготавливаться товары - на действующем или вновь создаваемом предприятии
· Насколько удачно выбрано месторасположение фирмы (исходя из близости к рынку, поставщикам, доступности рабочей силы, транспорта и т.д.)
· Какие производственные мощности потребуются и как они будут вводиться год от года
|
|
· Какие основные средства необходимы для организации производства. Какова динамика их изменения на перспективу
· Какие возможны затруднения при организации производства
· Где, у кого и на каких условиях будут закупаться сырье, материалы и комплектующие изделия
· Какова репутация этих поставщиков и есть опыт у вас работы с ними
· Существует ли какое-нибудь лимитирование объемов производства или поставок ресурсов. Причины и пути выхода
· Как будет осуществляться планирование производства
· Схема производственных потоков
· Система производственного контроля: стадии, методы
· Предусмотрена ли система охраны окружающей среди и утилизации отходов
· Каковы будут издержки производства. Динамика их изменения
5.1. “Месторасположение и земля”. Месторасположение предприятия во многих случаях является определяющим для успеха проекта.
Руководствуются, как правило, объективными (климат, инфраструктура и т.д.) и субъективными (личные привязанности, имеющаяся земля) факторами. Особое внимание следует уделять наличию транспортных связей (автомобильного, железнодорожного транспорта и др.), инженерных сетей (электроэнергия, вода, тепло, канализация, связь), ресурсов и их поставщиков
5.2. “Технология, качество и сертификация производства”. Реализуемость проекта зависит от уровня технологии производства, его сертификации, уровня квалификации и аттестации исполнителей.
В общем случае технологический цикл состоит из следующих операций: заготовительные (подготовительные) работы, изготовление деталей, узлов, технологические перерывы, сборка, контроль качества, хранение, транспортировка, реализация.
|
|
5.3. “Производственные площади и помещения”. Потребность в площадях определяется, как правило, после разработки технологического процесса производства продукции, товаров и услуг. В общем случае могут понадобиться:
· производственные (высота потолков, проемы ворот, наличие грузоподъемных механизмов);
· складские помещения (теплые или холодные, открытые или закрытые);
· технологические (для насосов, вентиляторов, котельные);
· офисные (административный аппарат, инженерно-технические работники);
· гараж;
· вспомогательные (раздевалки и др.).
Обеспечение площадями и помещениями возможно за счет различных источников:
· имеющихся собственных или арендуемых (срок аренды);
· реконструкции имеющихся;
· строительство новых;
· приобретения готовых;
· заключения договоров на аренду;
· поиска партнеров с необходимыми площадями и помещениями.
5.4. “Оборудование, оснастка и инструмент”. Под оборудованием и инструментом понимается собственно оборудование и инструмент, а также оснастка необходимая для технологического процесса производства продукции.
Указывается: тип, марка оборудования, его основные характеристики (вес, необходимые площади для установки), основные пути получения оборудования (собственное, арендуемое, лизинг), условия (гарантии, наладки, ремонт, обслуживание, обеспечение запчастями, вспомогательными материалами), срок поставки (указывается в месяцах с даты начала реализации проекта).
5.5. “Комплектующие, материалы и сырье”. Комплектующие и материалы используются собственные или приобретаются у местных производителей, оптовиков или продавцов. При выборе поставщиков особое внимание рекомендуется уделять экономичности (отпускная цена и транспортные расходы), надежности (постоянное наличие у поставщика), комплектности (максимальный ассортимент у одного поставщика), условиям оплаты (наличные, предоплата, в кредит или др.).
5.6. “Кадровое обеспечение”. В любом деле, а особенно в бизнесе, “кадры решают все”. Подчас деньги даются не столько под проект, сколько под команду.
Поэтому желательно, чтобы ключевые фигуры были определены (а еще лучше, имелись) персонально.
Источниками пополнения могут быть:
·центры занятости населения;
·различные коммерческие структуры по подбору кадров;
·собственная база данных кандидатов на работу;
·рекламные объявления;
·объявления в прессе;
·учебные заведения;
·Ваши знакомые.
Центры занятости населения могут не только подобрать кандидатуру, но и провести тестирование, оплатить их обучение (переобучение), оказать финансовую поддержку.
Определенные категории работников могут дать льготы и дополнительную поддержку.
5.7. “Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение”. Как правило в ходе разработки предпринимательского проекта возникает необходимость определения потребности в транспортных средствах и источниках обеспечения.
Также для оперативного решения вопросов необходимо определить потребность в средствах связи и, прежде всего, в телефонах, факсе, компьютерной связи.
Транспорт и средства связи могут быть собственные, арендованные или по заявкам.
Значительное влияние на стоимость и сроки реализации проекта оказывает наличие необходимого энергетического и инженерного обеспечения, к которому относятся: электроэнергия, вода, горячая вода, газ, отопление, сжатый воздух, канализация, очистные сооружения, ремонт и обслуживание оборудования, дороги, подъезды.
5.8. “Экологичность и безопасность производства”. В настоящее время идет ужесточение требований по обеспечению экологичности производства для окружающей среды и безопасности для работающих.
|
|
Непроработанность в проекте этих вопросов в лучшем случае вызовет большие расходы на штрафы и другие выплаты, а в худшем случае может привести к остановке (закрытию) предприятия.
«Месторасположение и земля»
Обеспеченность земельными площадями
Источник | Количество | Условия | Стоимость |
Характеристика месторасположения
Транспортные связи | |
Инженерные связи | |
Близость необход. ресурсов | |
Близость потребителей |
Другие варианты месторасположения
Наименование | Характеристика (преимущества и недостатки) |
«Технология, качество и сертификация производства»
Продукция (услуга) __________________________________
Технологическая операция (хар-ка) | Требования к исполнителю, их обеспечение | Требования к технологии и оборудованию, их обеспечение | Другие требования, их обеспечение |
«Производственные площади и помещения»
№ | Наименование | общ. Кол-во | обеспечение | Сроки (мес) | Готовность (Наличие договоров, соглашений) | Затраты на проект (млн. руб) | ||
Источ. | Кв.м. | нач. | кон | |||||
всего затрат |
«Оборудование, оснастка и инструмент»
Наименование | Цена | Кол-во | Поставщик, условия | Срок поставки | Затраты на проект (млн. руб.) | |
имеется | дополнит | |||||
«Комплектующие и материалы»
Наименование | Цена | Кол-во на проект | Поставщик, условия, период-ть поставки | Затраты на проект (млн.руб.) |
всего затрат |
«Кадровое обеспечение»
Должн-ть, квалиф-ция | Кол-во | Категории раб-ков | Ист-ник пополнения | Оклад в мес. | Занятость (мес) | Затраты на проект (млн.руб) | |
им. | Доп. | ||||||
Всего | всего | затрат |
|
|
«Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение»
Наименование | Имеется | Дополнит. потребность | Сроки | Готовность | Затраты на проект (млн руб) | |
нач | Кон | |||||
«Экологичность и безопасность производства»
Имеющиеся вредные | Меры | Необходимые работы | Затраты | ||
и опасные | защиты | Наименование | Сроки | на проект | |
факторы | нач | кон | (млн. руб.) | ||
«Организационный план»
«Команда управления и ведущие специалисты»
Ф.И.О., должность | Задачи, функции, ответственность | Год рождения, образование, специальность, опыт работы, достижения |
«Правовое обеспечение проекта»
№ п/п | Документ и его реквизиты | Суть и значение для проекта |
«Партнеры по реализации проекта»
№ п/п | Партнер | Участие и условия | Наличие договора и др. |
«Организационная структура реализации проекта»
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
«График реализации проекта»
№ | Этап | Ответств. | Срок | Длит-ть | Стои -ть | Пред. Этап | |||||
н | к | № | тип | дней | Продукт | Срок амортизации | |||||
«Характеристика активов»
Наим | Перечень этапов | Характеристики | ||||||
Признаки актива (отметить «+») | Предоплаченные | |||||||
объекта | вход. В объект | Зем | Зд. | Оборуд. | Др. | Предпол. | Списани на продукт | |
из табл. 6.5. | расходы | Назв | Объем | |||||
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
· Структура органов управления
1. Организационная схема управления
2. Словесное описание схемы
· Основные руководители
1. Ф.И.О.
2. Должность
3. Описание функции
4. Основные обязанности и компетенция на предыдущем месте
5. Престиж предприятия
6. Формы и уровни оплаты
· Планируемые увеличения команды руководителей
1. Должности
2. Основные обязанности и компетенция
3. Требуемые знания и опыт
4. Процесс отбора
5. Планируемый рост достижений предприятия
6. Формы и уровни оплаты
· Организационно-правовая форма предприятия
· Собственники
1. Ф.И.О.
2. Доля в капитале
3. Степень участия в работе предприятия
4. Форма собственности
· Совет директоров
1. Ф.И.О.
2. Должности в Совете директоров
3. Степень занятости в предприятии
4. Послужной список
5. Содействие в развитии предприятия (в прошлом и в перспективе)
- Основные вопросы раздела
· Какая организационная структура фирмы
· Состав подразделений и их функции
· Общие сведения об основных исполнительных работниках и руководящем персонале
· Организация координирования и взаимодействия служб и подразделений
· Потребности в кадрах по профессиям
· Квалификационные требования к работникам
· Принципы отбора сотрудников
· Форма привлечения к труду (постоянная, совместительство, надомная и т.д.)
· Форма оплаты труда работников
· Наличие квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы в месте расположения фирмы
· Вид специальной подготовки, требующейся для работников
· Система стимулирования труда управленческого аппарата
· Дополнительные материальные льготы для сотрудников фирмы и деловой карьеры
· Режим труда на фирме и сменяемость рабочей силы
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
5.1. График подготовительного (инвестиционного) «0» периода проекта:
№ п/п | Наименование этапа | Ответственный (Ф.И.О.) | Время (недели) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. |
5.2. Производственные площади и помещения:
№ п/п | Наименование | Первый год (по кварталам) руб. | Итого, руб. | |||
1 период | 2 период | 3 период | 4 период | |||
Всего: | ||||||
Производственные (в т.ч. торговые) помещения | ||||||
1. | Арендная плата | |||||
2. | Ремонтные работы | |||||
3. | Коммунальные платежи | |||||
Офисные помещения | ||||||
4. | Арендная плата | |||||
5. | Ремонтные работы | |||||
6. | Коммунальные платежи |
5.3. Капитальные вложения (оборудование):
№ п/п | Наименование, характеристика | Цена, руб. | Количество (ед.) | Итоговая стоимость, руб. | |
имеется | требуется | ||||
Всего: | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Статьи капитальных вложений в проект:
№ п/п | Наименование | «0» период | Первый год (по кварталам) руб. | Итого, руб. | |||
1 период | 2 период | 3 период | 4 период | ||||
Всего: | |||||||
1. | Приобретение оборудования | ||||||
2. | Приобретение транспортных средств | ||||||
3. | Проведение строительных, ремонтных, монтажных работ | ||||||
4. | Телефонная линия / Интернет |
Затраты предприятия
5.4.1. Прямые затраты - сырье и материалы:
№ п/п | Наименование | Един. изм. | «0» период | Первый год (по кварталам) руб. | Итого, руб. | |||
1 период | 2 период | 3 период | 4 период | |||||
| Всего: | |||||||
1. | Кол-во | |||||||
Цена, руб. | ||||||||
Сумма, руб. | ||||||||
2. |
| Кол-во | ||||||
Цена, руб. | ||||||||
Сумма, руб. | ||||||||
3. |
| Кол-во | ||||||
Цена, руб. | ||||||||
Сумма, руб. |
5.4.2. Накладные (косвенные) затраты:
№ п/п | Наименование | «0» период | Первый год (по кварталам) руб. | Итого, руб. | |||
1 период | 2 период | 3 период | 4 период | ||||
Всего: | |||||||
Производственные затраты | |||||||
1. | Обучение производственного персонала | ||||||
2. | Транспортные расходы для производства | ||||||
3. | Аренда производственных площадей | ||||||
4. | Коммунальные платежи по производственным помещениям | ||||||
Административные затраты | |||||||
1. | З/п административного персонала | ||||||
2. | Аренда офисных помещений | ||||||
3. | Коммунальные платежи по офисным помещениям | ||||||
4. | Связь и коммуникации | ||||||
5. | Канцелярские товары | ||||||
6. | Услуги бухгалтерии | ||||||
7. | Услуги банка | ||||||
8. | Услуги прочих сторонних организаций | ||||||
9. | Прочие административные расходы |
ПЛАН ПЕРСОНАЛА
Затраты на оплату труда:
№ п/п | Наименование должности | Показатели | Первый год (по кварталам), руб. | Итого, руб. | |||
1 период | 2 период | 3 период | 4 период | ||||
Всего по персоналу (п. 1 + п.2): | |||||||
1. | Административный персонал | ||||||
1.1. | Наименование должности | Кол-во | |||||
Размер з/п | |||||||
1.2. | Наименование должности | Кол-во | |||||
Размер з/п | |||||||
1.3. | Наименование должности | Кол-во | |||||
Размер з/п | |||||||
1.4. | Наименование должности | Кол-во | |||||
Размер з/п | |||||||
2. | Производственный (в т.ч. торговый) персонал | ||||||
2.1. | Наименование должности | Кол-во | |||||
Размер з/п | |||||||
2.2. | Наименование должности | Кол-во | |||||
Размер з/п | |||||||
2.3. | Наименование должности | Кол-во | |||||
Размер з/п | |||||||
2.4. | Наименование должности | Кол-во | |||||
Размер з/п | |||||||
Страховые взносы (п. 3. * 34,2%) | |||||||
Итого фонд оплаты труда (п.3 + п.4.) |