В учреждениях банков должен осуществляться строгий контроль за выдачейчековых денежных книжек, вкладных книжек. Их по счетам в банке производитсяпо письменным заявлениям владельцев счетов за подписями лиц, уполномоченныхраспоряжаться счетом. Заявление на выдачу денежной чековой книжкипредставляется в банк в одном экз. Опер работник проверяет правильностьзаполнения заявления и передает заявл и талон в кассу.Кассир, получив заявление, проверяет наличие на нем подписей должностных лицбанка, отмечает на заявлении и талоне к заявлению номера чеков выдаваемойчековой книжки (с номера по номер) и передает операционному работнику чековуюкнижку вместе с заявлением под расписку в талоне, который остается в кассе.Операционный работник проверяет наличие всех чеков в книжке и, проставив навсех чеках реквизиты, подлежащие обязательному заполнению до выдачи чековойкнижки клиенту, записывает номера чеков в карточку с образцами подписей иоттиска печати данного клиента и передает заявление работнику,контролирующему кассовые расходные операции. Последний проставляет номераденежных чеков на своем экземпляре карточки с образцами подписей и оттискапечати. Затем заявление вместе с чековой книжкой возвращается в кассу.Проверив это кассир расписывается в талоне. Денежная чековая книжка выдаетсякассиром под расписку на заявлении, при этом кассир должен сверить подписьполучателя с образцом его подписи на заявлении.После выдачи денежной чековой книжки кассир передает талон к заявлениюоперационному работнику для выписки расходного внебалансового ордера. Послевыписки расходного внебалансового ордера талон к заявлению на выдачу чековойкнижки уничтожается. Заявления клиентов на выдачу чековых денежных книжекхранятся при расходном внебалансовом ордере, составленном на общее количествовыданных за день книжек. Заготовленные к выдаче чековые книжки, не полученныеклиентами в течение 30 дней, погашаются путем вырезки из чеков места,предназначенного для подписи, и списываются в расход. Номера погашенныхденежных чеков вычеркиваются из карточек с образцами подписей и оттискапечати. Погашенные чековые книжки прилагаются к расходному внебалансовомуордеру.На заявлении клиента делается отметка "Чековая денежная книжка не получена втечение 30 дней" за подписями главного бухгалтера или лица, имуполномоченного, и заведующего кассой учреждения банка.
[1] Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93
(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30 декабря 1993 г. № 299)
[2] Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»
[3] Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 27 февраля 1998 г. № 28)
2015-07-03
3068
