2015-07-14
417| на | 31.12. | г. | Коды | ||||||||||||
| Форма по ОКУД | |||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | |||||||||||||||
| Организация | ООО ТД «Пластмет» | по ОКПО | |||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | ||||||||||||||
| Организационно–правовая форма/форма собственности | частная | ||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. (тыс. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) | |||||||||||||
Местонахождение (адрес) г. Челябинск, ул. 40 Лет октября, д. 30
| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | На 31 декабря 2014г. | На 31 декабря 2013г. | На 31 декабря 2012г. |
| АКТИВ | ||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Нематериальные активы | ||||
| Результаты исследований и разработок | ||||
| Нематериальные поисковые активы | ||||
| Материальные поисковые активы | ||||
| Основные средства | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности | ||||
| Финансовые вложения | ||||
| Отложенные налоговые активы | ||||
| Прочие внеоборотные активы | ||||
| Итого по разделу I | ||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | На 31 декабря 2014г. | На 31 декабря 2013г. | На 31 декабря 2012г. |
| Запасы | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | ||||
| Дебиторская задолженность | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | ||||
| Прочие оборотные активы | ||||
| Итого по разделу II | ||||
| БАЛАНС |
Форма 0710001 с. 2
|
|
|
| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | На 31 декабря 2014г. | На 31 декабря 2013г. | На 31 декабря 2012г. | ||||||
| ПАССИВ | ||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | ||||||||||
| Резервный капитал | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ||||||||||
| Итого по разделу III | ||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | На 31 декабря 2014г. | На 31 декабря 2013г. | На 31 декабря 2012г. |
| Заемные средства | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | ||||
| Оценочные обязательства | ||||
| Прочие обязательства | ||||
| Итого по разделу IV | ||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | ||||
| Кредиторская задолженность | ||||
| Доходы будущих периодов | ||||
| Оценочные обязательства | ||||
| Прочие обязательства | ||||
| Итого по разделу V | ||||
| БАЛАНС |
| Руководитель | Главный бухгалтер | ||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
|
|
|
Отчет о финансовых результатах за 2014 год
| Форма по ОКУД | |||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | |||||||||||||
| Организация | ООО ТД «Пластмет» | по ОКПО | |||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | ||||||||||||
| Организационно–правовая форма/форма собственности | Частная | ||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) | |||||||||||
| Пояснения | Наименование показателя | За 2014г. | За 2013г. | ||||||||||
| Выручка | |||||||||||||
| Себестоимость продаж | (70119) | (119580) | |||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) | |||||||||||||
| Коммерческие расходы | (12987) | (13102) | |||||||||||
| Управленческие расходы | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | –697 | ||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | |||||||||||||
| Проценты к получению | |||||||||||||
| Проценты к уплате | |||||||||||||
| Прочие доходы | |||||||||||||
| Прочие расходы | (–437) | (4240) | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | –978 | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль | (345) | ||||||||||||
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | |||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | |||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | |||||||||||||
| Прочее | |||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | –961 | ||||||||||||
Отчет о финансовых результатах за 2013 год
| Форма по ОКУД | |||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | |||||||||||||
| Организация | ООО ТД «Пластмет» | по ОКПО | |||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | ||||||||||||
| Организационно–правовая форма/форма собственности | Частная | ||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) | |||||||||||
| Пояснения | Наименование показателя | За 2013г. | За 2012г. | ||||||||||
| Выручка | |||||||||||||
| Себестоимость продаж | (119580) | (11581) | |||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) | |||||||||||||
| Коммерческие расходы | (13102) | (3752) | |||||||||||
| Управленческие расходы | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | –1744 | ||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | |||||||||||||
| Проценты к получению | |||||||||||||
| Проценты к уплате | |||||||||||||
| Прочие доходы | |||||||||||||
| Прочие расходы | (4240) | (1331) | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | –1731 | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль | (345) | (7) | |||||||||||
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | |||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | |||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | |||||||||||||
| Прочее | |||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | –1738 | ||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Процесс формулирования проблемного поля в рамках матрицы SWOT –анализа
В баллах
| Факторы SWOT | S (сильные стороны) | W(слабые стороны) | ||||||||||
| Высокая готовность осваивать новые виды деятельности | Комплексный характер работ и услуг | Умеренные цены на услуги | Высокое качество обслуживания. | Развитая система обучения персонала | Широкий ассортимент видов услуг | Недостаточный опыт работы на внешнем рынке | Слабая маркетинговая политика | Низкая доля рынка по сравнению с конкурентами | Невысокая известность | |||
| Т (Угрозы) | Высокий уровень конкуренции в данной отрасли | Создание собственного магазина 3+3=6 | Оптимизация ценовой политики 5+4+5=14 | Повыше–ние квалифи–кации персонала 5+4+5+4+5+5=28 | Внедрение инновационных технологий 5+5+5 | Расши–рение рынка сбыта 5+5+5=15 | Соз–дать отдел марке–тинга; разра–ботать марке–тинго–вую страте–гию 5+5+5+3+3=21 | Расши–рение рынка сбыта 5+3+5=13 | Оптимизация рекламной деятельности 5+4+5+3+2=19 | |||
| Жесткие требования на качество обслуживания | Расши–рение ассорти–мента работ, услуг 3+4 | Повы–шение качес–тва работ и услуг 3+4 | ||||||||||
| Появление конкурентов | ||||||||||||
| Повышение цен | сниже–ния себес–тоимо–сти 3 | Расши–рение рынка сбыта | Поиск путей снижения цен за счет увеличения объёма реализуемых услуг 5+2+2+5+5+5+3+1+1+2+2=33 | снижения цен за счет увеличе–ния объёма реализуе–мых услуг 4+3 =7 | ||||||||
| Рост налогов и пошлин | Оптимизация налоговой политики компании 2+2 | |||||||||||
| Навязывание поставщиками своих условий | Плани–рова–ние запасов 3+3 | Опти–миза–ция дого–ворной работы 2+2=4 | Оптимизация договорной работы 4+4+1+2=11 | Рекламная кампания 2+2=4 | Создание маркетингового отдела 2+2+4=8 | |||||||
| Нестабильность на рынке | Создание собственного магазина 4+3+4+3=14 | Создание собственного магазина 5+5+5=15 | ||||||||||
| О (Возможности) | Внедрение инновационных технологий | Расширение рынка сбыта работ и услуг и продукции 5+5=10 | Совершенствование ценообразования 2+4=6 | Повышение квалификации персонала 2+3+5+4=14 | Расширение ассортимента 3 | Создание собственного магазина 3+4+4+3=14 | ||||||
Окончание таблицы В.2
|
|
|
| Факторы SWOT | S (сильные стороны) | W(слабые стороны) | |||||||||||
| Высокая готовность осваивать новые виды деятельности | Комплексный характер работ и услуг | Умеренные цены на услуги | Высокое качество обслуживания. | Развитая система обучения персонала | Широкий ассортимент видов услуг | Недостаточный опыт работы на внешнем рынке | Слабая маркетинговая политика | Низкая доля рынка по сравнению с конкурентами | Невысокая известность | ||||
| Наличие крупных промышленных объектов | Создание собственного магазина 5+5+5+5=20 | Совершенствование ценообразования 2+4=6 | Повышение квалификации персонала 2+3+5+4=14 | Создать отдел маркетинга; разработать маркетинговую стратегию 5+5=10 | Осваивать новые сегменты рынка; увеличить объем продаж услуг 3+4+4+5+5+4=25 | ||||||||
| Высокие темпы роста и развития отрасли | Оптимизация ценовой политики 4+5+5=14 | Осваивать новые сегменты рынка; увеличить объем продаж услуг 5 | Проведение маркетинговых исследований 5 | ||||||||||
| О (Возможности) | Развитие маркетинговых технологий | Проведение маркетинговых исследований 3+5 | Создание собственного магазина 5+5+5=15 | Поиск новых клиентов 5 | Повышение квалифика–ции персонала 5+5=10 | Проведение рекламных кампаний 5+5+5=15 | |||||||
| Стабильность спроса на услуги | Расширение ассортимента 5+5+5 | Расширение рынка сбыта 5+5+5=15 | Участие в выставках 5+5+4 | ||||||||||
| Широкий рекламный спектр | Составление прогнозов деятельности предприятия 5+5+5 | Создание собственного магазина 5+3+4=12 | Расширение рынка сбыта 5 | Проведение рекламных кампаний 4+5+5=14 | |||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
|
|
|
Кэш–фло проекта
Таблица Г.1 – Прогнозный отчет о движении денежных средств по проекту за 2016 год работы магазина
В тысячах рублей
| янв.16 | фев.16 | мар.16 | апр.16 | май.16 | июн.16 | июл.16 | авг.16 | сен.16 | окт.16 | ноя.16 | дек.16 | Всего за год | |
| Поступления от продаж | |||||||||||||
| Затраты на материалы и комплектующие | |||||||||||||
| Суммарные прямые издержки | |||||||||||||
| Общие издержки | |||||||||||||
| Затраты на персонал | |||||||||||||
| Суммарные постоянные издержки | |||||||||||||
| Налоги | –66 | ||||||||||||
| Кэш–фло от операционной деятельности | –14 | ||||||||||||
| Другие издержки подготовительного периода | |||||||||||||
| Кэш–фло от инвестиционной деятельности | –435 | –30 | –465 | ||||||||||
| Займы | |||||||||||||
| Выплаты в погашение займов | |||||||||||||
| Выплаты процентов по займам | |||||||||||||
| Кэш–фло от финансовой деятельности | –53 | –52 | –51 | –50 | –50 | –49 | –48 | –47 | –46 | –46 | –45 | ||
| Баланс наличности на начало периода | |||||||||||||
| Баланс наличности на конец периода |
Таблица Г.2 – Прогнозный отчет о движении денежных средств по проекту за 2017 год работы магазина
В тысячах рублях
| янв.17 | фев.17 | мар.17 | апр.17 | май.17 | июн.17 | июл.17 | авг.17 | сен.17 | окт.17 | ноя.17 | дек.17 | Всего за год | |
| Поступления от продаж | |||||||||||||
| Затраты на материалы и комплектующие | |||||||||||||
| Суммарные прямые издержки | |||||||||||||
| Общие издержки | |||||||||||||
| Затраты на персонал | |||||||||||||
| Суммарные постоянные издержки | |||||||||||||
| Налоги | |||||||||||||
| Кэш–фло от операционной деятельности | |||||||||||||
| Другие издержки подготовительного периода | |||||||||||||
| Кэш–фло от инвестиционной деятельности | |||||||||||||
| Займы | |||||||||||||
| Выплаты в погашение займов | |||||||||||||
| Выплаты процентов по займам | |||||||||||||
| Кэш–фло от финансовой деятельности | –44 | –43 | –43 | –42 | –41 | –40 | –39 | –292 | |||||
| Баланс наличности на начало периода | |||||||||||||
| Баланс наличности на конец периода |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Сетевой график работ
| Код работ | Наименование работ | Длительность | Дата начала | Дата окончания |
| 0–1 | Поиск помещения | 02.01.2016 | 09.01.2016 | |
| 1–2 | Юридическое оформление | 10.01.2016 | 31.01.2016 | |
| 2–3 | Ремонт помещения | 26.01.2016 | 09.02.2016 | |
| 2–3 | Приобретение оборудования | 26.01.2016 | 05.02.2016 | |
| 3–4 | Монтаж оборудования | 06.02.2016 | 13.02.2016 | |
| 4–5 | Завоз товара | 13.02.2016 | 20.02.2016 | |
| 5–6 | Расстановка товара | 20.02.2016 | 27.02.2016 | |
| 4–7 | Найм персонала | 16.02.2016 | 01.03.2016 | |
| 2–8 | Реклама | 02.02.2016 | 01.03.2016 |
