2020-01-15
199
ООО «Интеркат» на 30.09.2007 (тыс. руб.)
В соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утв. приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. №№ 10н, 03-6/пз
| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На отчетного периода |
| I. Активы | ||
| 1. Нематериальные активы | 110 | 69 |
| 2. Основные средства | 120 | 64077 |
| 3. Незавершенное строительство | 130 | 3383 |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения*(1) | 140+250-252 | 70491697 |
| 6. Прочие внеоборотные активы*(2) | 150 | 262001 |
| 7. Запасы | 210 | 1042369 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 14765 |
| 9. Дебиторская задолженность*(3) | 230+240-244 | 51145726 |
| 10. Денежные средства | 260 | 508137 |
| 11. Прочие оборотные активы | 270 | |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | 123 532 224,00 | |
| II. Пассивы | ||
| 13. Долгосрочные обязательства по займам кредитам | 510 | 14989250 |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства*(4), *(5) | 520 | 5659759 |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 610 | 27427528 |
| 16. Кредиторская задолженность | 620 | 23755528 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 650 | |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства*(5) | 660 | |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | 71 832 065,00 | |
| 21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.20) | 51 700 159,00 |
_____________________________
*(1) За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров;
*(2) Включая величину отложенных налоговых активов;
*(3) За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал;
*(4) Включая величину отложенных налоговых обязательств;
*(5) В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.
Приложение
Бухгалтерский баланс
| на | 9 месяцев | 200 | 8 | г. | Коды | ||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2008 | 09 | 30 | ||||||||||||
| Организация | ООО «Интеркат» | по ОКПО | 40032777 | ||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 7713011336/774501001 | ||||||||||||||
| Вид деятельности | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества | по ОКВЭД | 70.11 | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности |
|
| 47 | 16 | |||||||||||
| ООО | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 |
| |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
| Дата утверждения | 30.10.2008 | ||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | 30.10.2008 | ||||||||||||||
| Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 96 | 4 772 |
| Основные средства | 120 | 370 217 | 458 434 |
| Незавершенное строительство | 130 | 5 060 | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 60 146 024 | 67 331 921 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | 1 170 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 795 356 | 2 057 162 |
| Итого по разделу I | 190 | 61 316 753 | 69 853 459 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 3 211 217 | 5 186 561 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 5 871 | 12 056 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | 287 820 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 230 948 | 1 412 518 |
| расходы будущих периодов | 217 | 284 321 | 378 492 |
| затраты по инвестиционным контрактам | 218 | 2 690 077 | 3 095 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 41 486 | 74 195 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 8 415 778 | 11 634 142 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| авансы, выданные по инвестиционным контрактам | 232 | 8 415 778 | 11 592 034 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 43 999 011 | 56 321 953 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 22 108 | 328 062 |
| по инвестиционным контрактам | 242 | 24 716 009 | 20 659 455 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 21 086 821 | 24 568 731 |
| Денежные средства | 260 | 846 119 | 55 241 |
| Итого по разделу II | 290 | 77 600 432 | 97 840 823 |
| БАЛАНС | 300 | 138 917 185 | 167 694 282 |
| Пассив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 30 828 774 | 30 828 774 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () |
| Добавочный капитал | 420 | 20 541 976 | 20 541 976 |
| Резервный капитал | 430 | 4 888 | 11 583 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 4 888 | 11 583 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 278 910 | 824 248 |
| Итого по разделу III | 490 | 51 654 548 | 52 206 581 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 11 663 943 | 17 463 067 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 252 | 252 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 5 963 185 | 1 139 333 |
| Итого по разделу IV | 590 | 17 627 380 | 18 602 652 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 40 055 232 | 56 898 479 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 29 580 025 | 39 984 924 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 150 188 | 1 062 935 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | - | 147 039 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 2 121 | 4 630 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 52 055 | 370 891 |
| авансы полученные | 625 | 6 869 999 | 13 266 602 |
| прочие кредиторы | 626 | 22 505 662 | 25 132 827 |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | 1 646 |
| Итого по разделу V | 690 | 69 635 257 | 96 885 049 |
| БАЛАНС | 700 | 138 917 185 | 167 694 282 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Арендованные основные средства | 910 | 9 428 | 46 780 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 173 | 173 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 26 431 | 3 308 745 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 15 665 223 | 24 017 682 |
| Бланки строгой отчетности | 962 | - | 131 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 502 | 576 |
Отчет о прибылях и убытках
| за | период с 1 Января по 30 Сентября | 200 | 8 | г. | Коды | |||||||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2008 | 09 | 30 | |||||||||||
| Организация | ООО «Интеркат» | по ОКПО | 40032777 | |||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 7713011336/774501001 | |||||||||||||
| Вид деятельности | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества | по ОКВЭД | 70.11 | |||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности |
| 47 | 16 | |||||||||||
| ООО | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 3295398 | 1093153 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (2500498) | (853675) |
| Валовая прибыль | 029 | 794900 | 239478 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 794900 | 239478 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | 2778733 | 1675018 |
| Проценты к уплате | 070 | (2661235) | (1686229) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 263125 | 42 |
| Прочие доходы | 090 | 6383213 | 2478982 |
| Прочие расходы | 100 | (6828519) | (2455276) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 730217 | 252015 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 1171 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | 123 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (179355) | (93520) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 552033 | 158618 |
| СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 2933 | 32920 |
Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 450 | 1901 | 3006 | 32 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 661976 | 789243 | 436538 | 576680 |
Приложение
