2020-04-20
111
Мета розроблення проекту
Розробка і впровадження даних проектів буде здійснена з метою зменшення відсотку в собівартості продукції і підвищенні конкурентоспроможності підприємства.
Опис інвестиційного проекту
Проект №1: Установка газового пальника в котлі КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ.
Існуюча система
Для опалення виробничого блоку встановлений апарат опалювальний КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ, призначений для теплопостачання у системах опалення будинків і споруд, в яких в якості теплоносія використовується вода з мінімальною кількістю солей Са і Мg. Номінальна витрата природного газу складає 11,4 м3/год.
Щоденне споживання газу котлом в середньому становить 80 м3
Нова система
Газовий пальник WEISHAUPT WG 40 плавно-двухступіньчатий змодельований з мікропроцесорним менеджером горіння дозволить за допомогою регулятора тиску вирівняти можливі перепади тиску газу в газопроводі, забезпечить постійний тиск і рівномірну витрату газу, що спричинить більш ефективне спалювання природного газу і дозволить зменшити його номінальну витрату. Вибраний пальник комплектується пристроєм керування, пристроєм іонізаційного контролю горіння, реле тиску повітря. Вузол впуску повітря для горіння облицьований звукоізоляційним матеріалом.
Нова система дасть можливість зменшити споживання газу на 10%, що становить 8 м3. Але її встановлення спричинить додаткове споживання електроенергії, так як потужність двигуна складає 0,42 кВт. Тоді вартість використаної двигуном електроенергії за опалювальний період (180 днів) складе 1272 грн.
Простий термін окупності
Тариф за спожитий газ становить 2617 грн./тис. м3.
Тариф за спожиту електроенергію становить 701 грн/тис. кВт год.
Результати розрахунку простого терміну окупності наведені у таблиці 5.
Таблиця 5 – Результати розрахунку простого терміну окупності
| Капітальні витрати | 8 000 грн. |
| Потенціал енергозбереження | 180 днів · 8 м3 · 2617 грн./тис. м3 = 3768 грн 3768–1272 = 2496 грн. |
| Простий термін окупності | 3,2 опалювальні періоди |
Проект №2. Заміна циркуляційного насосу з 3 кВт на 1,5 кВт.
Існуюча система
Встановлений циркуляційний насос потужністю 3 кВт. Щоденне споживання електроенергії становить 48 кВт (в опалювальний період).
Нова система
Нова система дозволить знизити щоденне споживання електроенергії насосом на 50%, що становить 24 кВт електроенергії. Вартість зекономленої енергії становить 3028 грн. за опалювальний період.
Простий термін окупності
Тариф за спожиту електроенергію становить 701 грн/тис. кВт год
Результати розрахунку простого терміну окупності наведені у таблиці 6
Таблиця 6 – Результати розрахунку простого терміну окупності
| Капітальні витрати | 2500 грн. |
| Потенціал енергозбереження | 180 днів · 24 кВт · 0,701 грн./кВт год = 3028 грн. |
| Простий термін окупності | 10 місяців |
Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року
Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року наведені у таблиці 7.
Таблиця 7 – Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року
| Очікувані обсяги економії ПЕР | Відсоток від поточних витрат споживання ПЕР |
| газ – 1440 м3 (2496 грн.) | 20 |
| електроенергія – 4320 кВт год (3028 грн.) | 25 |
Тарифи та обсяги споживання ПЕР
Відомості про тарифи та обсяги споживання ПЕР наведені у таблиці 8.
Таблиця 8 – Відомості про тарифи та обсяги споживання ПЕР
| Вид ПЕР | Споживання у 2007 р. | Споживання у 2008 р. | Тариф у 2008 р. | Вартість річного споживання ПЕР у 2008 р., грн. |
| Електро-енергія | 80,3 МВт·год | 96,4 МВт·год | 701 грн./МВт год | 67576 |
| Газ | 17,6 тис. м3 | 14 тис. м3 | 2617 грн. /тис. м3 | 36638 |
| Разом | 104214 |
Ефективність енергозберігаючих заходів
Енергоекономічний ефект від впровадження ЕЗЗ по кварталах наведений у таблиці 9.
Таблиця 9 – Ефективність енергозберігаючих заходів
| Вид ПЕР | Квартал | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Електроенергія, МВт-год | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Вартість енергії, тис. грн. | - | - | - | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Газ, тис. м3 | - | - | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Вартість газу, тис. грн. | - | - | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Термін кредиту
Термін кредиту становить три роки.
Витрати на впровадження енергозберігаючих заходів
Витрати на впровадження ЕЗЗ наведені у таблиці 10.
Таблиця 10 – Витрати на впровадження енергозберігаючих заходів
| № проекту | Стаття витрат | Вартість витрат | |
| грн. | % | ||
| Проект №1 | Вартість устаткування | 5700 | 71 |
| Проектні роботи | 1000 | 12,5 | |
| Монтажні роботи і здавання в експлуатацію | 1300 | 16,5 | |
| Разом | 8000 | 100 | |
| Проект №2 | Вартість устаткування | 1550 | 62 |
| Проектні роботи | 350 | 14 | |
| Монтажні роботи і здавання в експлуатацію | 600 | 24 | |
| Разом | 2500 | 100 | |
Графік виконання проекту
Графік виконання проекту наведений у таблиці 11.
Таблиця 11 – Графік виконання проекту
| Етап робіт | Очікуваний термін виконання (місяць / рік) | Тривалість (місяців) |
| Початок проекту | 1 травня 2010 | - |
| Проектні роботи | травень 2010 | 0,5 |
| Виділення засобів | травень 2010 | 1 |
| Доставка й уставлення установлення | червень 2010 | 2 |
| Здавання в експлуатацію | серпень 2010 | - |
| Писання акта про приймання робіт | серпень 2010 | - |
| Закінчення кредиту | 1 травня 2013 | 36 |
| Закінчення проекту | 1 травня 2013 | 36 |
Додаткова вигода від впровадження інвестиційного проекту
Основна перевага впровадження проекту №1 – це економія енергії. Пальник з частотним перетворювачем здійснює регулювання частоти обертання вентилятора, а витрата повітря змінюється частотою обертання вентилятора. Необхідна кількість газу визначається регулятором витрати газ/повітря в залежності від тиску на регуляторі.
Фінансова інформація
Загальний аналіз обігових коштів
Аналіз обігових коштів в тис. грн. наведений у таблиці 12.
Таблиця 12 – Обігові кошти
| Витрати та ефект від впровадження ЕЗЗ | Квартальні грошові надходження, тис. грн. | |||||||||
| Квартал | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | 10 | 11 | 12 | |
| 1. Капітальні витрати | 4 | 3,25 | … | |||||||
| 2. Ефект від впровадження ЕЗЗ | (3) | (3) | (3) | … | (3) | (3) | (3) | |||
| З. Проектні роботи | 1,4 | … | ||||||||
| 14. Монтажні роботи і здавання в експлуатацію | 1,9 | … | ||||||||
| 5. Інші витрати | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Обіг коштів за квартал | 1,4 | 4 | 5,15 | (3) | (3) | (3) | … | (3) | (3) | (3) |
| 6.1. Плата за кредит | - | - | - | - | - | - | … | - | - | - |
| 6.2. Повернення кредиту | - | - | - | - | - | - | … | - | - | - |
| 7. Обіг коштів з наростаючим підсумком | 1,4 | 5,4 | 10,55 | 7,55 | 4,55 | 1,55 | … | 10,5 | (13,5) | (16,5) |
Джерела фінансування
Джерела фінансування наведені у таблиці 13.
Таблиця 13 – Джерела фінансування
| Джерела фінансування | Кошти | |
| грн. | % | |
| Кредити місцевих банків | 8000 | 76 |
| Кредити іноземних банків | ||
| Позикові кошти разом | ||
| Іноземний акціонерний капітал | ||
| Власні кошти підприємства | 2500 | 24 |
| Разом | 10500 | 100 |
Фінансовий баланс підприємства за останній фінансовий рік
Фінансовий баланс підприємства за останній фінансовий рік у прикладі бізнес-плану не наводиться у зв'язку з його конфіденційністю.
