Предмет и понятия КИС

Я

Щ

Ц

Ф

С

П

О

Н

М

Л

К

І

З

Е

Д

Г

В

Б

А

Организованный конец урока.

Выставление и комментирование оценок.

Подведение итогов.

Заключительный этап.

- What have you learnt from the lesson?

2. Запись и объяснение домашнего задания.
At home you are to do ex. 14 and ex. 15 on page 77. В упражнении номер 14 вам нужно будет составить словосочетания из прилагательных (левый столбик) и существительных (правый). Составьте их как можно больше.
В упр. 15 вам нужно будет закончить предложения о вебсайте, используя текст упр.11. И ответить на вопрос Would you like to take … project? Why or why not?

- Open your school dairies and write your home-task.

- Stand up. Our lesson is over. Goodbye.

  Слайд Слайд. Аудиозапись T класс

Аналіз ризику методами імітаційного моделювання базується на: а) формуванні моделі, здатної прогнозувати значення відповідних показників ефективності об'єкта;

Аналіз ризику за методом аналогій базується на: б) інформації про наслідки раніше схвалених рішень;

Аналіз тренда призначений для: в) і те й інше;

Багатоетапні процедури розрахунку, що базуються на бажаному кінцевому стані системи за деяким критерієм та мають на меті вибір шляху проходження системи за цим критерієм від початкового до кінцевого станів відносять до: в)динамічного програмування;

Виберіть з наведених нижче відповідей ту, яка дає класифікацію математичних моделей відповідно до окремих розділів математики: д) відповіді а), б) та в).

Вкажіть на причини, що зумовлюють необхідність моделювання: г) все вищенаведене разом;

Виберіть з наведених нижче відповідей ту, яка дає класифікацію математичних моделей за видом економічних задач: г)моделі виробничого планування, транспортні, моделі типу «витрати-випуск», моделі масового обслуговування, моделі прогнозування техніко-економічних показників;

Вкажіть на формули, які складають основу реалізації симплексного (відповідь А) алгоритму;

Вектор-градієнт будується: в) за координатами, які є частковими похідними цільової функції;

Вкажіть на геометричну інтерпретацію задачі лінійного програмування: (відповідь А);

Виберіть умову, з якої розпочинають розв'язування транспортної задачі: (відповідь А);

Відомо, що для застосування методу потенціалів при розв'язуванні транспортної задачі необхідно спочатку сформувати базисні плани. Потім за певним алгоритмом ці плани покращують до отримання оптимального плану перевезень. З відповідей, що наведені нижче виберіть ту, яка є умовою перевірки на оптимальність(відповідь А) базисних планів а) ui+vj ≤ сij.

Відомо, що для застосування методу потенціалів при розв'язуванні транспортної задачі необхідно спочатку сформувати базисні плани. Потім за певним алгоритмом ці плани покращують до отримання оптимального плану перевезень. З відповідей, що наведені нижче виберіть ту, яка є умовою визначення величин (потенціалів), необхідних для реалізації алгоритму перерахунку базисних планів: (відповідь Б);

Вкажіть на умову, яка взята за основу при подальшій математичній постановці (математичному формулюванні) задачі про призначення: б) відповідні поставки здійснюються відповідно до попиту споживачів, але кожна поставка може бути призначена тільки один раз для певного споживача;

Вкажіть на формули, які застосовуються для реалізації двоїстого симплексного методу: (відповідь Д);

Виберіть формули, які застосовують для оцінки ступеня ризику: Б) σ=√∑(xi-x)2/m-1; =Sum(xi-x)^2/m-1

Відхилення фактичного значення економічного показника від прогнозного називають: б) помилкою прогнозу;

Виберіть формулу, яка відображає суть методу найменших квадратів: а) Е=∑ (уі – у(t))² -- min/max

Вкажіть на формулу емпіричної оцінки коефіцієнта парної кореляції: a)

Вкажіть на багатофакторне рівняння регресії: а) У= а1*х1+а2*х2+… +аj*xj+…+an*xn+a0;

Вкажіть на формулу за якою можна оцінити адекватність багатофакторного рівняння регресії реальному процесу: а) ;

Вкажіть на умову, за якою розраховане багатофакторне рівняння регресії перевіряють на суттєвість включених факторів: б) R=0,95…0,99.

Гіпотеза про відсутність автокореляції приймається за умови, якщо: в) розрахункове значення критерію Дарбіна-Уотсона знаходиться в межах d₁ <d< 4-d1;

Гіпотеза про додатню автокореляцію приймається за умови, якщо: в) розрахункове значення критерію Дарбіна-Уотсона знаходиться в межах 0<d<di;

Гіпотеза про від'ємну автокореляції приймається за умови, якщо: г) розрахункове значення критерію Дарбіна-Уотсона знаходиться в межах 4-d1<d1<4;

До матеріального моделювання відносять: в) вірні відповіді а) і б);

Для необмеженої області допустимих рішень існує: в) вірні відповіді а) і б);

Для переходу від обмеження «більше чи рівно» до рівності необхідно: в) ввести додаткову невід'ємну змінну із знаком «мінус»;

До ідеального моделювання відносять: в) вірні відповіді а) і б;

Для області допустимих рішень «відрізок» існує: б) єдине або безмежна кількість рішень;

Додаткові змінні в задачах оптимізації характеризують: а) невикористаний обсяг певного виду ресурсу

Для переходу від обмеження «менше чи рівно» до рівності необхідно: а) ввести додаткову невід'ємну змінну із знаком «плюс»;

Для виробництва 4-х видів робіт: А1, А2, A3, А4 використовують три види паливно-мастильних матеріалів(ПММ), витрати
яких на одиницю роботи та частка загального прибутку від реалізації цих робіт відомі

Вид ПММ	Запас ПММ	Витрати ПММ на одиницю роботи
		А1	А2	A3	А4
Прибуток від реалізації робіт

Виберіть правильну математичну постановку задачі, яка б забезпечувала максимальний прибуток підприємства за шуканого

значення обсягу робіт.(відповідь В);

Для виробництва 4-х видів робіт: А1, А2, A3, А4 використовують три види фарб і лаків, витрати яких на одиницю роботи та частка загального прибутку від реалізації цих робіт відомі

Вид фарб і лаків	Запас фарб і лаків	Витрати фарб і лаків на одиницю роботи
		А1	А2	A3	А4
Прибуток від реалізації робіт		29.

Виберіть правильну математичну постановку задачі, яка б забезпечувала максимальний прибуток підприємства за шуканого значення обсягу робіт: (відповідь В);

Для чого використовують шкали оцінювання в експертних методах? б) шкали оцінок застосовують для вироблення остаточних управлінських рішень;????

Для реалізації методів експертних оцінок необхідно пройти такі етапи проведення експертизи: а) формулювання цілі та розробка процедури опитування, відбір та формування групи організаторів експертизи та групи експертів, проведення опитування, аналіз та обробка інформації, синтез інформації та прийняття управлінського рішення;

Для кількісного аналізу ризику застосовують: г) усі наведені методи.

До внутрішніх чинників ризику відносяться: в) організація праці на підприємстві.

До зовнішніх причин виникнення економічного ризику належать: г) зсуви в економічних факторах.

До фінансового ризику належить: в) валютний ризик;

До несистематичного ризику належить: а) ризик фізичного та морального зношення основних виробничих фондів підприємства;

Для оцінки точності прогнозу використовують: б) середню абсолютну проценту похибку;

Дослідження мультиколінеарності завершується, якщо: б) емпіричне значення %²-критерію більше табличного;?????

Для оцінки критерія Дарбіна-Уотсона використовуємо наступну формулу: Б) d=Sum(e t-e 1-t)^2/Sume^2 t;

Для розрахунку емпіричного значення t-критерію при перевірці значимості параметра регресії використовують наступи формулу: В) t= |b i|/sig b I;

Діаграма розподілу - це: д) лінія, що відображає зв'язок між незалежною і залежною змінними;

Для виправлення проблеми мультиколінеарності можна: А) використати перехід до логарифмів;

Для оцінки зміщеності прогнозу використовують: а) середню процентну похибку;

До комерційного ризику належить: в) ризик, пов'язаний із транспортуванням товару.

Для прийняття рішень в умовах ризику застосовується: б) теорія ігор;

Для перевірки достовірності апроксимації даних ряду динаміки відповідною одно факторною моделлю регресії застосовують: б) квадрат коефіцієнта парної кореляції(коефіцієнт детермінації);.

Для остаточної перевірки на адекватність розрахованого багатофакторного рівняння регресії застосовують: а) комплекс всіх статистичних критеріїв;

Емпіричні коефіцієнти деякого рівняння регресії можна визначити за: а) методом найменших квадратів;

З математичних моделей, наведених у відповідях, виберіть ту, яка є задачею про оптимізацію плану (відповідь А) перевезень від декількох постачальників до декількох споживачів: (відповідь А);

З математичних моделей, наведених у відповідях, виберіть ту, яка є задачею про завантаження виробничих (відповідь Б) потужностей: (відповідь Б);

З математичних моделей, наведених у відповідях, виберіть ту. яка є задачею про (відповідь В) призначення: (відповідь В);

З математичних моделей, наведених у відповідях, виберіть ту, яка є задачею про оптимізацію плану перевезень від декількох постачальників до декількох споживачів через пункти (відповідь Г) перевалки: (відповідь Г);

З нижченаведених критеріїв та економіко-математичних понять виберіть групу саме тих, якими оперують в моделях лінійного програмування: а) критерій задачі с J., запас ресурсів bi, матриця витрат ресурсів а.., функції витрат ресурсів gi, цільова функція z;

З нижченаведених критеріїв та економіко-математичних понять виберіть групу саме тих, якими оперують в економетричних статистичних моделях: б) деякий показник у та його статистичні значення у_і, фактори впливу Xj та їх статистичні значення хji, коефіцієнти аj;

Зовнішнім чинником ризику є: в) взаємодія з партнерами;????

Загальний вигляд багатофакторної лінійної регресії: Б) у=b0+b1x1+b2x2+ … + bmxm;

Загальна сума квадратів відхилень: Б) Sum(y-y сер)^2;

За інших рівним умов, якщо ми збільшуємо кількість незалежних змінних у регресії: а) Я² збільшується;

З урахуванням співвідношення між заробітною платою (в гривнях) - у і освітою (в роках) - х, у=12,201 + 525х, особа, яка навчалась додатково 1 рік, може очікувати на таку додаткову оплату: д)12,201+525;

За типом тренди можуть бути: в) адаптивні.

За характером тренди можуть бути: а) сезонні;

З урахуванням співвідношення між заробітною платою (в гривнях) - у і освітою (в роках) - х, у= 12,201 + 525х, особа, що навчалась додатково нуль років, може очікувати на таку додаткову оплату: г)525;

Із наведених нижче математичних записів вкажіть на той, який відносять до стандартної форми запису(відповідь А) задач лінійного програмування: (відповідь А);

Із наведених нижче математичних записів вкажіть на той, який відображає стандартну задачу лінійного програмування у матричній (відповідь В) формі запису: (відповідь В);

Із наведених складових до елементів ризику не належать: г) інформація про ступінь ризику.

Із наведеного переліку елементів до зовнішніх чинників ризику відносяться: б) непередбачувані зміни у податковому законодавстві;

Із наведеного переліку елементів до внутрішніх чинників ризику відносяться: в) організаційна структура управління підприємства.

Із зазначених груп ризиків до комерційного ризику належать: а) ризики, пов'язані з реалізацією товару (послуг) на ринку;????

Канонічна форма запису задач оптимізації передбачає використання: б) системи обмежень у вигляді рівностей і отримана із стандартної форми запису

Коефіцієнт детермінації: г) вимірює придатність лінії регресії;

Коефіцієнт детермінації вимірює: а) загальну варіацію залежної змінної, що пояснюється регресією;

Коефіцієнт детермінації вимірює: б) загальну варіацію залежної змінної, що пояснюється регресією;

Константа зглажування для методу Брауна вибирається наступним методом: в) з інтервалу від 0 до +1.

Коваріація між х і у є: г).

Лінійне програмування - це: а) область математики, що розробляє методи розв'язку задач знаходження екстремуму лінійної функції при наявності лінійних обмежень;

Лінією рівня називають: б) пряму перпендикулярну до вектора-градієнта;

Моделлю називають: б) штучну систему чи об'єкт, що в певних умовах може замінити систему-оригінал;

Модель - це: а) представлення об'єкта, системи чи ідеї в певній формі, що відрізняється від реальної;

Моделювання - це: в) вивчення об'єктів дослідження непрямим шляхом при допомозі аналізу деяких допоміжних об'єктів;

Модель – це: а) штучна система;

Метод Холта описується наступним рівнянням:б) Ut=αdt+(1-α)Ut-1;

Мультиплікативним трендом називають: б) тренд, для якого збільшення фактичного значення відбувається приблизно на однаковий відсоток відносно середнього;

Метод Холта з модифікаціями Муїра описується наступним рівнянням: а) Ut=αdt+(1-α)(Ut-1 + bt-1);

Мультиколінеарність наявна, коли: а) дві чи більше незалежних змінних мають високу кореляцію;

Методи вимірювання ризиків включають до себе: в) матриця оцінки, декомпозиція, карта ризиків, стресове тестування, ліміт втрат, сценарний аналіз.

-Нехай вигляд симплекс-таблиці на останній ітерації розв'язку задачі лінійного програмування є такий

Базис	bi	X 1	Х4	Х5
F		3.41	2.84	7.61
Х2	421.9	0.75	0.81	-0.17
ХЗ	79.8	2.01	1.36	0.23
Х6	1204.5	0.12	0.05	0.41

Вкажіть на вірний та повний розв'язок задачі: (відповідь В)

-Нехай вигляд симплекс-таблиці на останній ітерації розв'язку задачі лінійного програмування є такий

Базис	b i	X 1	Х4	Х5
F		3.41	2.84	7.61
Х2	421.9	0.75	0.81	-0.17
хз	79.8..	2.01	1.36	0.23
Х6	1204.5	0.12	0.05	0.41

Вкажіть на відповідь,яка пояснює значення змінної Х6: а) недовантаження відповідним ресурсом третього виду обладнання;

-Нехай вигляд симплекс-таблиці на останній ітерації розв'язку задачі лінійного програмування є такий

Базис	b i	X 1	Х4	Х5
F		3.41	2.84	7.61
Х2	421.9	0.75	0.81	-0.17
ХЗ	79.8	2.01	1.36	0.23
Х6	1204.5	0.12	0.05	0.41

Вкажіть на вщповідь,яка пояснює значення змінних Х4 та Х5: б) двоїсту (умовну) оцінку ресурсного забезпечення;

-На підприємстві випускається продукція видів B j(j=1,3), кожен з яких виробляється на обладнанні видів A i(i=1,3).

Кожен вид обладнання може випускати всі види продукції, але на випуск одиниці продукції виду В- на обладнанні виду Ai.

витрачається час aij - годин. Ці значення подано в матриці | а| =|245-142-321|;

Для кожного виду обладнання встановлено фонд робочого часу b i. Ці значення подано у векторі b=|40 000-25 000-20000|;

Необхідно знайти такий вектор X випуску продукції, за значень якого забезпечується максимальний прибуток підприємства. З нижченаведених відповідей вкажіть на вірну математичну(відповідь А) постановку даної задачі: (відповідь А);

-На підприємстві випускається продукція видів В j (j =1,3), кожен з яких виробляється на обладнанні видів Аi=(і = 1,3). Кожен вид обладнання може випускати всі види продукції, але на випуск одиниці продукції виду Вj. на обладнанні виду А i витрачається час аij, годин. Ці значення подано в матриці а =|245-142-321|;

Прибуток від продажу одиниці продукції становить С j.Ці значення подано у векторі с =|150-200-175;|

Необхідно знайти такий вектор X випуску продукції, за значень якого забезпечується максимальний прибуток підприємства. З нижченаведених відповідей виберіть такий математичний запис задачі, до якого можна застосувати симплексний (відповідь А) метод розв'язку.(відповідь А)

-Нехай обмеження деякої задачі лінійного програмування мають такий вигляд 5х1+2х2>=10; 3x1+4x2>=7; З відповідей, що наведені нижче, виберіть ту, яка придатна до застосування симплексного методу розв'язку заданої задачі: д) жодна з відповідей не є вірною.

-Нехай обмеження деякої задачі лінійного програмування мають такий вигляд 5х1+2х2>=10; 3x1+4x2>=7; З відповідей, що наведені нижче, виберіть ту, яка придатна до застосування симплексного (відповідь Б) методу розв'язку заданої задачі: (відповідь Б);

-Нехай обмеження деякої задачі лінійного програмування мають такий вигляд 5x1 + 2x2 = 10; 3x1 + 4x2 = 7; З відповідей, що наведені нижче, виберіть ту, яка придатна до застосування симплексного методу розв'язку заданої задачі: д) жодна з відповідей не є вірною.

-Нехай математичний запис деякої задачі лінійного програмування є такий

Z(x)=100x1+200x2+300x3 --> max

x1+2x2+3x3<=1000

4x1+5x2+6x3<=2000

7x1+8x2+9x3<=3000

x1..x3>=0

Вкажіть на той запис, який відображає суть двоїстої задачі (відповідь А) до заданої вище прямої: (відповідь А).

Нехай графічне відображення деякого ряду динаміки є таким./ Виберіть математичну модель, яка дозволяє описати зміну у з часом t: г) всі попередні відповіді вірні;

Нехай графічним відображенням деякого ряду динаміки є крива, складена з точок ряду, що має два екстремуми. Для апроксимації цього ряду можна використати: в) поліном 3-го степеня;????

Нехай прогноз деякого показника отриманий за одно факторним рівнянням регресії. Достовірність такого прогнозу в межах визначеної похибки може бути достатньою для подальшого застосування за умови: а) за будь-якої умови; г) якщо достовірність апроксимації (коефіцієнт детермінації) наближається до 1;?????

Областю допустимих рішень для ЗЛП з двома змінними називають: а)перетин напівплощин, кожна з яких визначається відповідною нерівністю системи обмежень;

Оптимальним планом задачі називають: б) допустимий розв'язок, які дозволяє отримати екстремум цільової функції;

Оцінка адекватності – це: а) оцінка ступеня відповідності моделі реальній системі з деякими похибками;

Областю допустимих рішень для ЗЛП з двома змінними називають: а) перетин напівплощин, кожна з яких визначається відповідною нерівністю системи обмежень;

Оцініть ступені вільності для критерію Фішера, якщо кількість спостережень n=24, кількість незалежних змінних m=5: Б);

Оцініть ступені вільності для критерію Стюдента, якщо кількість спостережень n=20, кількість незалежних змінних m=4: Б або В.

Оцініть ступені вільності для х²-критерію, якщо кількість спостережень n=20, кількість незалежних змінних m: В);

Оцінка ризику за методом аналізу чутливості базується на: в) використанні показників еластичності;

Операційний ризик, це: б) ризик, що виникає під час реалізації певної технології;???

Основна причина виникнення ризиків: а) недосконалість системи;

Прямими обмеженнями називають: а) обмеження, які стосуються лише області визначення змінних;

Планом або допустимим рішенням задачі лінійного програмування називають: в) значення змінних, які задовольняють функціональні і прямі обмеження задачі;

При максимізації цільової функції лінія рівня: в) рухається в напрямі вектора-градієнта;

При мінімізації цільової функції лінія рівня: а) рухається в напрямі зворотному до вектора-градієнта;

Процес моделювання можна описати як: г) такий, що вимагає проходження певних етапів, а саме: словесно-інформаційного опису системи, формалізації та розв'язку задачі, застосування моделі на практиці та ії оновлення;

Початковий рівень зглажування U₀ не розраховується наступний методом: б) експертна оцінка;

Параметр регресії вважається значимим, якщо: б) еміїіричне значення t-критерію більше табличного;

При перевірці властивості автокореляції використовуємо: д) критерій Дарбіна-Уотсона;??????

Прийнято вважати, що між факторами існує мультироколінеарність, якщо: б) емпіричне значення х2-критерію більше табличного;

Під стаціонарний рядом показників слід розуміти ряд, для якого: б) не змінюється середня величина ряду;

Під нестаціонарним рядом показників слід розуміти ряд, для якого: в) змінюється середня величина ряду;

Перетин: б) точка, де лінія регресії перетинає вісь у;

При перевірці значимості параметра регресії використовуємо: а) t-тест;

При перевірці загальної мультиколінеарності використовуємо: д) критерій Дарбіна-Уотсона; є) будь-що із згаданого.

При перевірці властивості автокореляції використовуємо: г) критерій Дарбіна-Уотсона;

Р

Розташуйте у правильній послідовності: г, а, в, б, д,

г) процес побудови моделі на описовій стадії

а) процес побудови математичної моделі

в) отримання результатів розв'язку та оцінка достовірності (адекватності)

б) застосування математичної моделі на практиці

д) оновлення моделі

Розділ математичного програмування про методи знаходження екстремальних значень деякої, окрім лінійного виду, функції на невідомі якої накладені обмеження, що виражені рівняннями чи нерівностями будь-якого, окрім лінійного, виду відносять до: б) нелінійного програмування;

Розділ математичного програмування про методи знаходження екстремальних значень лінійної функції на невідомі якої накладені обмеження, що виражені рівняннями чи нерівностями лінійного виду відносять до: а) лінійного програмування;

Розділ математики в якому вивчають методи знаходження максимуму чи мінімуму функцій за деяким критерієм та обмеженнями називають: а) математичне програмування;

Ризик – це: а) такі умови моделювання, при яких статистичні особливості явищ, здатних змінити вхідні параметри математичної моделі, не є певними, але ймовірність кожного результату відома;

Ризик в економічному сенсі, це: а) вимірювальна ймовірність понести витрати або втратити вигоду;

Симплексний метод розв'язку ЗЛП полягає в: б) знаходженні оптимального плану через перебір кутових точок області допустимих рішень в напрямку покращення значення цільової функції;

Стандартна форма запису задач оптимізації передбачає використання: в) системи обмежень у вигляді нерівностей;

Сезонним трендом називають: в) тренд, для якого середня змінюється циклічно відповідно до деяких часових циклів.

Сума квадратів відхилень, що пояснюють регресію є: в) Sum(y-yр)^2;

Т

Такими поняттями, як «множина дій», «множина станів», «множина наслідків» та їхніми ймовірностями оперують: г) у моделях, що враховують фактори ризику та невизначеності;

У

У чому полягає суть методів експертних оцінок? в) у використанні інформації, отриманої від спеціалістів, у вигляді деяких суджень та відповідних їм числових оцінок;

У методах експертних оцінок основне джерело інформації - це знання експертів. Зменшення кількості експертів у групі опитування може вплинути на: а) точність оцінювання;

У методах експертних оцінок основне джерело інформації- це знання експертів. Збільшення кількості експертів у групі опитування може вплинути на: д) відповіді експертів щодо проблеми оцінювання.

У регресії: у= 0,34 + 1,2х перетин дорівнює: г) 0,34;

У багатофакторній регресії: б) більш ніж одна незалежна змінна і тільки одна залежна;

У регресії: у=0,34+1.2х нахил дорівнює: д) 1,2;

Функціональними обмеженнями називають а)вирази, які передбачають обмеження змінних щодо їх використання;

Формула для розрахунку середньої абсолютної процентної похибки має вигляд: А) САПП=Sum|e/dt|/n*100%;

Формула для розрахунку середньої процентної похибки має вигляд: В) СПП=∑ (e/dt)/n *100%;

Цільовою функцією називають: в) функцію для якої шукають екстремальне значення;

Щоб допустимі розв'язки X прямої задачі лінійного програмування та S двоїстої були оптимальними розв'язками, необхідно і достатньо виконання таких рівностей: (відповідь Г);

Явище мультиколінеарності - це: a) недопустима закорельованість факторів, тобто коли |rxx|>|rxy|;

Як правило розраховане багатофакторне рівняння регресії перевіряють за статистичними критеріями. Вкажіть на формули, які дозволяють розрахувати ці критерії: а,б; t=|r xy|*sqrt(n-2)/sqrt(1-r^2 xy); {n}=sqrtN*|r xy|/1-r^2 xy.

Якою економетричною моделлю найкраще описується зворотна крива: Г) у = а + b/х;

Якщо регресія має R²=0,80, то лінійна регресія; в) пояснює 80% варіації змінної у;

Якщо регресія має R²=0,80, то лінійна регресія; г) пояснює 80% варіації змінної у;

Якою економетричною моделлю найкраще описується модифікована експонента: б) у = а * b^х + у;

Якою економетричною моделлю найкраще описується експоненційна крива: г) у = а * b^x;

Як правило, методи експертних оцінок застосовують: а) в умовах ризику та невизначеності;

Якою економетричною моделлю найкраще описується логістична крива: Б) у=1/(а*bx + Y).

Вопросы:

1. Основные понятия курса.

2. Этапы развития.

3. Классификация ИС.