В учете низового депозитария счету № 98060 соответствует счет
№ 98010.
Счет № 98065 «Ценные бумаги, принятые на хранение
От других депозитариев
(ЛОРО депо расчетный)»
Назначение счета – учет ценных бумаг, принятых на
Хранение от другого депозитария, который не является низовым для
Данного выпуска ценных бумаг и по которому с этим депозитарием
Установлены расчетные корреспондентские отношения. Счет пассивный.
Соглашение о порядке проведения операций по счету «ЛОРО депо
Расчетный» должно содержать перечень выпусков ценных бумаг, по
Которым допускается проведение прямых междепозитарных расчетов.
На счете могут отражаться документарные предъявительские
Ценные бумаги, а также бездокументарные ценные бумаги, по которым
Между депозитариями установлены расчетные отношения. На счете не
Могут отражаться ценные бумаги, принадлежащие низовому
Депозитарию на праве собственности.
В учете низового депозитария-корреспондента счету № 98065
|
|
Соответствует счет № 98015.
По кредиту счета отражаются ценные бумаги, принятые на
Хранение от другого депозитария, в корреспонденции со счетами по
Учету депо № 98000, № 98010, № 98015, № 98020, № 98040, № 98050, №
И № 98090.
По дебету счета отражаются ценные бумаги, списываемые при
Междепозитарном переводе ценных бумаг, в корреспонденции со
Счетами по учету депо № 98000, № 98010, № 98015, № 98020, № 98030,
№ 98040, № 98050, № 98053, № 98055, № 98060, № 98065, № 98070,
№ 98080 и № 98090.
Счет № 98070 «Ценные бумаги,
Обремененные обязательствами»
Назначение счета – учет ценных бумаг, принадлежащих
Депонентам или самому депозитарию и обремененных обязательствами,
То есть ценных бумаг депонентов или депозитария, на проведение
Операций с которыми наложены ограничения (блокированных,
Заложенных, предназначенных к поставке, выставленных на торги).
Счет пассивный.
По кредиту счета отражаются ценные бумаги, обремененные
Обязательствами, в корреспонденции со счетами по учету депо
№ 98000, № 98010, № 98015, № 98020, № 98040, № 98050, № 98053,
№ 98055, № 98060, № 98065, № 98070, № 98080 и № 98090.
По дебету счета отражаются ценные бумаги, с которых снимается
Обременение обязательствами, а также списание ценных бумаг в случае
Принятия решения о том, что недостача не будет возмещена ценными
Бумагами, в корреспонденции со счетами по учету депо № 98000, №
98010, № 98015, № 98020, № 98030, № 98040, № 98050, № 98053, №
И № 98090.
Счет № 98080 «Ценные бумаги,
|
|
Владельцы которых не установлены»
Назначение счета – учета ценных бумаг, владелец которых в
Настоящий момент не известен депозитарию. Счет пассивный.
Такие ценные бумаги могут образоваться в результате
Безадресного междепозитарного перевода, из-за обнаружения излишков
Сертификатов ценных бумаг в хранилище, из-за того, что на счете
НОСТРО числится меньше ценных бумаг, чем на соответствующем ему
Счете ЛОРО, а также когда сведения о владельце либо неполны, либо