Прием данных о платежах населения

Ö В окне «Коммунальный бухгалтер» выполнить один из пунктов меню: <Прием – Пакетный прием за период>, <Прием – Прием по операциям из отделения>, <Прием – Прием по бандеролям>, <Прием – Прием по бандеролям из отделения>. Указать дату, за которую необходимо принять данные, и путь приема (дата приема по умолчанию принимает значение текущего дня, а место по умолчанию задается настройкой). Выбрать отделение (если выполняется прием из одного отделения), подтвердить прием платежей из отделений, которые осуществили передачу в коммунальную бухгалтерию.

Ö Просмотреть операции <Операции – Просмотр всех>.

Осуществить ввод по бандеролям.

В окне «Бухгалтер» выполнить пункт меню < Прием – Ввод по бандеролям >.

Ö Ввести общую информацию по платежам: дату, контрольную сумму, номер отделения, номер кассового аппарата (Рис. 2). Для продолжения нажать клавишу <PgDn>.

Рис. 2 – Форма окна «Ввод по бандеролям»

Ö В форме для ввода платежей вручную ввести данные: расчетный счет, данные о клиенте, сумму, количество извещений, номер операции (Рис. 3).

Рис. 3 – Форма окна «Ввод платежей вручную»

Ö Для ввода следующего извещения нажать клавишу <PgDn>. После достижения контрольной суммы ответить на вопрос «Достигнута контрольная сумма. Хватит?» - «Да», или закончить ввод извещений нажатием клавиши <Esc>.

Ö Записать введенные данные и оборот, ответив на вопросы - «Да». Сформировать оборот без разбиения общей суммы.

Ö Просмотреть результат < Прием – Протокол регистрации реестров >.

1.2. Сформировать платежные поручения < Платежные – Формировать - Объединенное п/п > или < Платежные – Формировать - по справочнику п/п >.

1.3. Просмотреть результат < Платежные – Печать - Поручения - по диапазону – все на экран >.

1.4. Погасить платежные поручения!!! (обязательно)

Выполнить пункт меню < Платежные – Гашение >. На поставленный вопрос ответить «Да».