Бюджет денежных средств предприятия

Доходный раздел:

остатки денежных средств на балансовых счетах на начало планируемого периода;

выручка от реализации продукции (услуг);

выручка от прочей реализации;

внереализационные доходы;

кредиты и займы;

бюджетные средства;

средства, поступающие из внебюджетных фондов;

Расходные раздел:

закупки материальных ресурсов;

оплата труда;

взносы во внебюджетные фонды;

налоговые платежи в бюджетную систему;

выплаты по займам и кредитам (включая проценты);

общепроизводственные расходы;

отчисления в денежные фонды (потребления, накопления и резервный);