ЗАО «Надежда» приобрело10 путевок для детей сотрудников в оздоровительный лагерь сроком на 24 дня. Стоимость одной путевки составляет 12 000 руб.
Отразить операцию на счетах бухгалтерского учета
Содержание хозяйственных
операции
| Сумма
| Дебет
| Кредит
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОКУД
| БИК
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет
|
на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление
|
разрешения на расходование наличных денег из выручки,
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поступающей в его кассу на
| | год
| | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наименование (штамп) предприятия
|
|
номер счета
|
|
наименование учреждения банка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тыс.руб.
|
(фактическая)***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднедневная выручка**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тыс.руб.
|
Среднечасовая выручка**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тыс.руб.
|
Выплачено наличными деньгами за последние три
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
месяца (кроме расходов на заработную плату и
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплаты социального характера) (фактически) ***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тыс.руб.
|
Среднедневной расход**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тыс.руб.
|
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 раз в
|
| дней, при образовании сверхлимитного
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатка (нужное подчеркнуть)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Часы работы предприятия с
|
| час.
|
| мин. До
|
| час.
|
| мин.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)
|
| час.
|
| мин.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Испрашиваемая сумма лимита
|
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(сумма прописью)
|
Просим разрешить расходование выручки на
|
|
|
(указать цели расхода)
|
*
|
| В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
|
|
|
**
| Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
| Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель предприятия
|
| (Ф.И.О.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер
|
|
|
|
| (Ф.И.О.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установить лимит остатка кассы в сумме
|
|
|
|
| тыс.руб.
|
|
(сумма прописью)
|
Разрешено расходование выручки на
|
|
|
(указать цель)
|
Руководитель учреждения банка
|
|
|
|
| (Ф.И.О.)
|
Унифицированная форма № КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. №88
|
| Линия отреза
|
|
|
|
|
|
|
| организация
|
|
|
| КВИТАНЦИЯ
|
| Код
|
|
|
|
Форма по ОКУД
|
|
|
|
|
| по ОКПО
|
|
|
|
|
организация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| к приходному кассовому ордеру №
|
|
структурное подразделение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| от «
|
| »
|
|
|
| г.
|
| Номер
| Дата
|
|
|
|
|
| документа
| составления
|
|
|
| Принято от
|
|
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Основание:
|
|
Дебет
| Кредит
| Сумма, руб. коп.
| Код це- левого назна- чения
|
|
|
|
|
|
| код структурного подразделения
| корреспон- дирующий счет, субсчет
| код аналитичес- кого учета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма
|
| руб.
|
| коп.
|
Принято от
|
|
|
|
|
| цифрами
|
|
|
|
|
|
|
|
Основание:
|
|
|
|
| прописью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| руб.
|
| коп.
|
Сумма
|
|
|
|
| В том числе
|
|
| прописью
|
|
|
| «
|
| »
|
|
|
| г.
|
| руб.
|
| коп.
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
| М. П. (штампа)
|
Приложение
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Получил кассир
|
|
|
|
|
|
|
| Кассир
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кассовая Книга (фрагмент)
Образец формы № КО-4
ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ
| Номер доку- мента
| От кого получено или кому выдано
| Номер корреспонди- рующего счета, субсчета
| Приход, руб. коп.
| Расход, руб. коп.
| Линия отреза
|
| Номер доку- мента
| От кого получено или кому выдано
| Номер корреспонди- рующего счета, субсчета
| Приход, руб. коп.
| Расход, руб. коп.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на начало дня
|
| Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого за день
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток на конец дня
|
| Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии
|
| Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кассир
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
|
|
|
|
|
|
| Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
|
|
|
|
|
|
|
|
| приходных и
|
|
|
|
|
|
|
| прописью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходных
|
|
|
|
|
|
|
| прописью
|
|
|
|
|
|
|
| получил.
|
Перенос
|
|
|
| Бухгалтер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |