Оборотно-сальдовая ведомость за ___________ 20___ года
№ счета | Остаток на | Оборот за месяц | Остаток на | |||
Д | К | Д | К | Д | К | |
90.2 | ||||||
90.3 | ||||||
90.9 | ||||||
91.2 | ||||||
91.9 | ||||||
91.1 | ||||||
90.1 | ||||||
ИТОГО: |
Разработочная таблица № 1 "Распределение материалов по видам работ» за _______________ 20___ года" | |||||
Дебет счетов | Наименование | Кредит | Кредит | Кредит | |
ИТОГО: |
Разработочная таблица № 1 "Распределение заработной платы по видам работ» за _______________ 20___ года" | |||||
Дебет счетов | Наименование | Кредит | Кредит | Кредит | |
Свод по заработной плате за _______ 20__ года | |||||||||||
Кредит 70 "начислено" | Дебет 70 "удержано" | Итого к выдаче | |||||||||
Дебет | Дебет | Дебет | Дебет | Дебет | Итого | Кт | Кт | Кт | Итого | ||
Подпись дата ___________
|
|
Ведомость начисления заработной платы за ___________________ 20___ года | ||||||||||||||||
Таб № | Отработано дней/часов | Тариф, оклад | Начислено Кт счета 70 | Удержание Дт 70 | Сумма к выдаче | |||||||||||
по окладу, тарифу | доплаты | премия | Р.К 70 % | С.Н | б/ лист | отпускные | Итого: | НДФЛ | Итого | |||||||
2 дня | остальные | |||||||||||||||
ВСЕГО: | ||||||||||||||||
Подпись дата
|
|
Журнал-ордер № 1 по счету 50 "Учет денежных средств в кассе" за ____________________20___ г.
Сальдо на начало месяца -
№ п/п | Содержание | Приход Дт 50 | Расход Кт 50 | |||||||||||
Кредит | Кредит | Кредит | Кредит | Кредит | итого | Дебет | Дебет | Дебет | Дебет | Дебет | Дебет | итого | ||
ИТОГО: |
Сальдо на конец месяца
|
|
_____________________________
Дата ______________ Подпись бухгалтера-
Журнал-ордер № 2 по счету 51 "Учет денежных средств на расчетном счете"
За ____________________20___ г.
Сальдо на начало месяца -
№ п/п | Содержание | Приход Дт 51 | Расход Кт 51 | |||||||||||
Кредит | Кредит | Кредит | Кредит | Кредит | итого | Дебет | Дебет | Дебет | Дебет | Дебет | Дебет | итого | ||
ИТОГО: |
Сальдо на конец месяца
_____________________________
Подпись бухгалтера - Дата ______________
Оборотно - сальдовая ведомость движения материалов на складе
За __________________________20___ г.
|
|
№ П/П | Наименование материалов | Ед.изм | Цена | Сальдо на ________ | Приход Дт 10 | Расход Кт 10 | Сальдо на________ | |||||||
к-во | сумма | к-во | сумма | к-во | сумма | к-во | сумма | |||||||
ИТОГО: | ||||||||||||||
Подпись бухгалтера - Дата ______________
Ведомость движения материалов __________________________________
За __________________________20___ г.
№ П/П | Наименование материалов / № реестра | Сальдо | Приход Дт 10 | Расход Кт 10 | Сальдо | |||||||||||
Кт | Кт | Кт | итого | Дт | Дт | Дт | Дт | Дт | итого | |||||||
ИТОГО: | ||||||||||||||||
Подпись бухгалтера - Дата ______________
Расчет амортизации основных средств ________________________________________ За_____________________________20___г. | |||||||||
Инвен.№ | Наименование ОС Место эксплуатации | Первоначальная стоимость (руб) | Срок полезного использо-вания (лет) | Срок фактической эксплуатации (мес.) на начало | Норма амортизации в месяц (%) | Сумма начисленной аморт. за весь срок фактческой эксплуат | Сумма начисленной | Проводка | |
амортизации за месяц (руб) | Дт | Кт | |||||||
ИТОГО: |
Подпись бухгалтера - Дата ______________________
Журнал-ордер № 6 "Учет расчетов с поставщиками" __________________________________
За__________________________20___г.
№ сч.-фак. | Поставщик | Оприходовано на склад | Акцептовано, Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками» | Дт 60 Кт 51 «Оплачено» | Сальдо | ||||||||
№ прих. док. | Сумма | Дт | Дт | Дт | Дт | Дт | Дт | Итого | Дата | Сумма | |||
ИТОГО: |
Подпись бухгалтера - Дата ______________________
Журнал-ордер № 7 "Учет расчетов с подотчетными лицами" _______________________________________
За__________________________20___г.
№ п/п | Ф. И. О. Подотчетных лиц | Сальдо расчетов | Дт 71 Кт 50 Выдано в подотчет | Списание подотчета Кт 71 | Сальдо расчетов | |||||||||
Дт | Кт | Дата | Сумма | Дата | Итого: | Дт 26 | Дт 10 | Дт 19 | Дт | Дт | Дт | Кт | ||
ИТОГО: |