Общие вопросы

В течение года мы планируем увеличить объём продаж на 20%. В первый месяц нашей деятельности объём продаж составит 800 тыс. руб., а на конец года планируемый объём продаж должен составить 4 млн. руб.

При увеличении цен на сырьё и материалы увеличится себестоимость изготовления продукции, вследствие чего цены на нашу продукцию повысятся, а прибыль может уменьшиться. В этой ситуации необходимо направить усилия на стимулирование сбыта, так как увеличение заказов приведёт к росту объёмов продаж, а следовательно, и увеличению прибыли.

Так как наше предприятие открывается и начинает свою деятельность, необходимы дополнительные денежные средства. Мы решили взять кредит на 5 лет в банке «Русский стандарт» под 17% годовых. Сумма кредита – 600 тыс. руб.

Себестоимость единицы продукции в первый месяц деятельности организации составит 908,87 руб. Но в течение года мы планируем уменьшить себестоимость изготовляемой продукции, и на конец года планируемая себестоимость единицы товара составит 637,51 руб.

Чтобы определить эффективность производства, мы рассчитали некоторые показатели. Рентабельность вложений в имущество составила в первый месяц 37,8%, рентабельность продукции – 11%. На конец года рентабельность вложений в имущество составит 59%, рентабельность продукции – 57%.

Финансовые прогнозы

Прогноз прибылей и убытков (в разбивке по месяцам проекта) – Приложение 1.

Прогноз движения денежных средств (в разбивке по месяцам проекта) – Приложение 2.

Прогнозируемый бухгалтерский баланс (в разбивке по месяцам проекта) – Приложение 3