3.1 Аналіз показників доходності та інших показників по цінних паперах;
3.2 Оцінка ризику та прийняття рішення щодо утримання або зміни портфелю цінних паперів.
3.3 Прийняття рішення щодо збільшення вкладень або продажу фінансових інструментів.
Портфель – сукупність зібраних різноманітних інвестиційних цінностей, спрямованих на досягнення конкретної інвестиційної мети вкладення.
Інвестиційний портфель – сукупність цінних паперів, самостійний фінансовий продукт.
| Дозволяє в інвестиційній діяльності
|
| ▪ Планувати
▪ Оцінювати
▪ Контролювати
|
| ▪ Поліпшити умови інвестування
▪ Мінімізація ризику
▪ Максимізація прибутку
|
| ▪ Портфель прибутку (відсотки, дивіденди)
▪ Портфель росту (курсова вартість цінних паперів)
|
| ▪ Портфель агресивного росту
▪ Портфель консервативного росту
▪ Портфель середнього росту
▪ Портфель регулярного прибутку
▪ Портфель прибуткових паперів
▪ Портфель подвійного призначення (росту й прибутку)
▪ Збалансований портфель
|
| Фактори, що впливають на рішення щодо довгострокового фінансування
|
| Базова структура капіталу
|
| Сучасний стан фірми і прогнозовані умови
|
| Узгодження строку платежу
|
| Обмеження в існуючих боргових контрактах
|
| Корисність додаткового забезпечення
|
| Прогнозовані відсоткові ставки
|
| ▪ Безпека вкладень
▪ Стабільність одержання прибутку
▪ Ліквідність вкладень
|
ЛізИнг – спеціфична форма організації кредитно–фінансових відносин, яка поєднує в собі елементи кредитування в натуральній і грошовій формі.
| Передача об’єкта лізингу на строк, за який амортизується 90% вартості об’єкта лізингу
|
| Передача об’єкта лізингу на строк, за який амортизується 60% вартості об’єкта лізингу
|
2015-07-03
238
