2015-07-21
271
| Наименование ассортиментной позиции | Объем закупки (шт. в год) | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма (руб.) |
| манжета 2-22-32 СТПН 30-77 | 18 000 | ||
| грязесъемное кольцо 3Д722.321.801 | 12 000 | ||
| грязесъемное кольцо 3Л722.771.801 | 12 400 | ||
| ручка-датчик 3Л 722.881.801 | 20 800 | ||
| резиновый вкладыш | 16 800 | ||
| ручка-звездочка СТПН 60-77 | 24 400 | ||
| ручки крепления крышки кожуха СТПН 80-77 | 14 000 | ||
| ручка-шарик Ø 30 мм М12 | 1 000 | 53 000 | |
| ручка-шарик Ø 20 мм М10 | 1 000 | 53 000 | |
| Итого | 4 800 | 224 400 |
3) Разработан баланс денежных поступлений и выплат (табл. 1.5). Главная его задача — проверить синхронность поступления и расходования денежных средств, а значит, и будущую ликвидность предприятия
Таблица 4. План денежных поступлений и выплат на 2011 год
| Показатель (в млн. руб.) | Квартал | ||||
| I | II | III | IV | ИТОГО: | |
| Поступление от продаж | 19057661,62 | 18968645,62 | 18366702,43 | 34022716,00 | 90415725,67 |
| Платежи, всего в том числе | 6400000,00 | 10793645,62 | 14300000,00 | 16070000,00 | 47563645,62 |
| оборудование | 5450 000, 00 | 7250 000, 00 | 12700 000, 00 | 14850000,00 | 40250000,00 |
| оргтехника | 300 000, 00 | 475 000, 00 | 750 000, 00 | 110000,00 | 1635000,00 |
| прочие | 650 000, 00 | 450 000, 00 | 850 000, 00 | 1110 000, 00 | 3060000,00 |
| Прирост денежной наличности | 12657661,62 | 3160500,00 | 4066702,43 | 17952716,00 | 37837580,05 |
| Остаток на начало | 850 000, 00 | 13507661,62 | 24301307,24 | 28368009,67 | 67026978,53 |
| Остаток на конец | 13507661,62 | 24301307,24 | 28368009,67 | 46320725,67 | 104864558,58 |
Финансовый план обеспечивает предпринимательский план хозяйствующего субъекта финансовыми ресурсами и оказывает большое влияние на экономику предприятия. Происходит это благодаря целому ряду существенных обстоятельств. Во-первых, в финансовых планах происходит соизмерение намечаемых затрат для осуществления деятельности с реальными возможностями. В результате корректировки достигается материально-финансовая сбалансированность. Во-вторых, статьи финансового плана связаны со всеми экономическими показателями работы предприятия и увязаны с основными разделами предпринимательского плана: производством продукции и услуг, научно-техническим развитием, совершенствованием производства и управления, повышением эффективности производства, материально-техническим обеспечением, труда и кадров, экономическим стимулированием. Таким образом, финансовое планирование оказывает воздействие на все стороны деятельности хозяйствующего субъекта посредством выбора объектов финансирования, направление финансовых средств и способствует рациональному использованию трудовых, материальных и денежных ресурсов.
|
|
|
