Содержание работы

1. Сущность и содержание денежных активов, их виды.

2. Денежный поток, его сущность. Чистый денежный поток.

3. Объем реализации продукции, обеспечивающий достижение точки денежного равновесия.

4. Политика управления денежными активами.

5. Инструменты денежного рынка.

6. Страховой запас денежных активов.

7. Задача. Определить коэффициент обеспеченности предприятия готовыми средствами платежа, а также коэффициент обеспеченности предприятия ликвидными активами при следующих условиях:

1. Денежные средства в кассе = 90 тыс. руб.

2. Денежные средства на расчетном счете – 650 тыс. руб.

3. Денежные средства на валютном счете – 380- тыс. руб.

4. Краткосрочные финансовые вложения – 550 тыс. руб.

5. Сумма дебиторской задолженности – 230 тыс. руб.

6. Общая сумма, активов предприятия по балансовой стоимости – 18 млн. руб.

7. Сумма запасов готовой продукции, предназначенной к реализации – 370 тыс. руб.

Управление собственным капиталом

Учебная цель – изучить сущность собственного капитала. Разобраться в методике определения собственного капитала формируемого за счет внутренних и внешних источников.

Содержание работы

1. Собственный капитал и его основные формы.

2. Уставный фонд.

3. Целевые финансовые фонды.

4. Стартовый и резервный капитал.

5. Стоимость собственного капитала формируемого за счет внутренних и внешних источников.

6. Форма расчета потребности в стартовом капитале.

7. Задача. Определить коэффициент долгосрочной финансовой независимости, а также коэффициент маневренности собственного капитала при следующих условиях:

а) стоимость собственного капитала формируемого за счет внутренних источников – 1750 тыс. руб.

б) стоимость собственного капитала формируемого за счет эмиссии ценных бумаг в виде акции на сумму – 420 тыс. руб.

в) сумма заемного капитала привлеченного предприятием на долгосрочной основе – 390 тыс. руб.

г) общая стоимость всех активов предприятия 19 млн. руб.

Управление заемным капиталом

Учебная цель – изучить методику управления заемным капиталом, понять его сущность, классификацию по видам и срокам использования.