Отчет о движении денежных средств

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
А	Б
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Бюджетные ассигнования
Прочие поступления
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		(492935)	(150077)
на оплату труда		(683840)	(539549)
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам		(319741)	(271762)
На расчеты по социальному страхованию и обеспечению		(197144)	(174494)
На выдачу в подотчет		(8698)	(1736)
на прочие расходы		(25932)	(5016)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		12978	6004
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		-	-
Полученные проценты
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в матери альные ценности и нематериальных активов		(2949)	(5108)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		(86)	-
Займы, предоставленные другим организациям
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	030	(3034)	(5108)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям	420*
Погашение обязательств по финансовой аренде		(512)	(84)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	430*
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	040*	(512)	(84)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств, их эквивалентов	050*
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	060*

АКТИВ	Код строки	На начало предыдущего периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
А	Б	1	2	3
1.Внеоборотные активы
Нематериальные активы	110
Основные средства	120
Незавершенное строительство	130
Доходные вложения в материальные ценности	135
Долгосрочные финансовые вложения	140
Отложенные налоговые активы	145
Прочие внеоборотные активы	150
Итого по разделу 1
2. Оборотные активы
Запасы	210
В том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211
затраты в незавершенном производстве	213
готовая продукция и товары для перепродажи	214
расходы будущих периодов	216
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220
Дебиторская задолженность (платежи по которой Ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230
в том числе:
покупатели и заказчики	231
прочие дебиторы	232
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240
в том числе:
покупатели и заказчики	241
авансы выданные	242
прочие дебиторы	243
Краткосрочные финансовые вложения	250
Денежные средства	260
Прочие оборотные активы	270
Итого по разделу 2
БАЛАНС


ПАССИВ	Код строки	На начало предыдущего периода	На начало отчетного года	На конец отчетного года
А	Б	1	2	3
3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411
Добавочный капитал	420
Резервный капитал	430
в том числе резервы, образованные в соответствии с:
законодательством	431
учредительными документами	432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470
Итого по разделу 3
4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510
Отложенные налоговые обязательства	515
Прочие долгосрочные обязательства	520
Итого по разделу 4.
5. Краткосрочные обязательств
Займы и кредиты	610
Кредиторская задолженность	620
В том числе:
поставщики и подрядчики	621
задолженность перед персоналом организации	622
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623
задолженность по налогам и сборам	624
прочие кредиторы	625
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630
Доходы будущих периодов	640
Резервы предстоящих расходов	650
Прочие краткосрочные обязательства	660
Итого по разделу 5
БАЛАНС