2015-10-22
657
| № п/п | Показатели | За отчетный год | Уд. вес, % |
| Остаток денежных средств на начало года | - | ||
| Поступление денежных средств от текущей деятельности: | |||
| - от покупателей и заказчиков | |||
| - авансы | |||
| - прочие поступления | |||
| - итого поступило от текущей деятельности | |||
| Расход денежных средств на текущую деятельность: | |||
| - оплата товаров, работ, услуг, сырья и проч. | |||
| - оплата труда | |||
| - выплата дивидендов, процентов | |||
| - расчеты по налогам и сборам | |||
| - командировочные расходы | |||
| - прочие расходы | |||
| - итого расход на текущую деятельность | |||
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | |||
| Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности: | |||
| - выручка от продажи основных средств и прочих внеоборотных активов | |||
| - выручка от продажи ценных бумаг и прочих финансовых вложений | |||
| - полученные дивиденды | |||
| - полученные проценты | |||
| - поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | |||
| - итого поступило от инвестиционной деятельности | |||
| Расход денежных средств на инвестиционную деятельность: | |||
| - приобретение дочерних организаций | |||
| - приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов | |||
| - приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | |||
| - предоставление займов другим организациям | |||
| - итого расход на инвестиционную деятельность | |||
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | |||
| Поступление денежных средств от финансовой деятельности: | |||
| - поступление от эмиссии акций и иных долевых бумаг | |||
| - поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | |||
| - выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг | |||
| - итого поступило от финансовой деятельности | |||
| Расход денежных средств на финансовую деятельность: | |||
| - погашение займов и кредитов (без процентов) | |||
| - погашение обязательств по финансовой аренде | |||
| - приобретение краткосрочных ценных бумаг | |||
| - итого расход на финансовую деятельность | |||
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | |||
| Поступило всего денежных средств всего, в том числе: | |||
| - от текущей деятельности | |||
| - от инвестиционной деятельности | |||
| - от финансовой деятельности | |||
| Расход денежных средств всего, в том числе: | |||
| - на текущую деятельность | |||
| - на инвестиционную деятельность | |||
| - на финансовую деятельность | |||
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | |||
| Остаток денежных средств на конец отчетного года |
Таблица13
