double arrow
Анализ движения денежных потоков

№ п/п Показатели За отчетный год Уд. вес, %
Остаток денежных средств на начало года -
Поступление денежных средств от текущей деятельности:    
  - от покупателей и заказчиков    
  - авансы    
  - прочие поступления    
  - итого поступило от текущей деятельности    
Расход денежных средств на текущую деятельность:    
  - оплата товаров, работ, услуг, сырья и проч.    
  - оплата труда    
  - выплата дивидендов, процентов    
  - расчеты по налогам и сборам    
  - командировочные расходы    
  - прочие расходы    
  - итого расход на текущую деятельность    
Чистые денежные средства от текущей деятельности    
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности:    
  - выручка от продажи основных средств и прочих внеоборотных активов    
  - выручка от продажи ценных бумаг и прочих финансовых вложений    
  - полученные дивиденды    
  - полученные проценты    
  - поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям    
  - итого поступило от инвестиционной деятельности    
Расход денежных средств на инвестиционную деятельность:    
  - приобретение дочерних организаций    
  - приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов    
  - приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений    
  - предоставление займов другим организациям    
  - итого расход на инвестиционную деятельность    
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности    
Поступление денежных средств от финансовой деятельности:    
  - поступление от эмиссии акций и иных долевых бумаг    
  - поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями    
  - выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг    
  - итого поступило от финансовой деятельности    
Расход денежных средств на финансовую деятельность:    
  - погашение займов и кредитов (без процентов)    
  - погашение обязательств по финансовой аренде    
  - приобретение краткосрочных ценных бумаг    
  - итого расход на финансовую деятельность    
Чистые денежные средства от финансовой деятельности    
Поступило всего денежных средств всего, в том числе:    
  - от текущей деятельности    
  - от инвестиционной деятельности    
  - от финансовой деятельности    
Расход денежных средств всего, в том числе:    
  - на текущую деятельность    
  - на инвестиционную деятельность    
  - на финансовую деятельность    
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств    
Остаток денежных средств на конец отчетного года    

Таблица13











Сейчас читают про: