2017-12-14
149
| 6.1. Таблица 1. Внешние условия реализации проекта | |||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | _____ год | ____ год | ____ год | ____ год | ____ год | ____ год | Связи |
| 1.1. | Годовой темп инфляции | % | |||||||
| 1.2. | Базисный индекс инфляции (к моменту начала реализации проекта) | - | |||||||
| 1.3. | Принятый в расчетах курс иностранной валюты | руб./у.е. | |||||||
| 1.4. | Ставка рефинансирования | % | |||||||
| 1.5. | Налоговые ставки, использованные в расчётах (расшифровать по видам налогов): | ||||||||
| - ………………. | |||||||||
| 1.6. | Доля от общей суммы налогового платежа, зачисляемая в федеральный бюджет (расшифровать по видам налогов): | % | |||||||
| - ………………. | % | ||||||||
| 1.7. | Доля от общей суммы налогового платежа, зачисляемая в областной бюджет (расшифровать по видам налогов): | % | |||||||
| - ………………. | % | ||||||||
| 1.8. | Доля от общей суммы налогового платежа, зачисляемая в местный бюджет (расшифровать по видам налогов): | % | |||||||
| - ………………. | % |
Пояснения к таблице 1:
| № п/п | Наименование | Данные | Связи |
| 1. | Обоснование выбранных темпов инфляции, | ||
| 2. | Наименование иностранной валюты, обоснование прогнозируемого курса иностранной валюты | ||
| 3. | Обоснование принятой в расчетах ставки рефинансирования | ||
| 4. | Обоснование налоговых ставок и пропорций распределения налоговых платежей по уровням бюджетной системы |
| 6.2. Таблица 2. Объемы реализации продукции | |||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | Связи |
| 2.1. | Объемы реализации отдельных видов продукции на внутреннем рынке в натуральных единицах измерения (приводятся данные по каждому виду продукции): | В2; В11 | |||||||
| - ………………. | |||||||||
| 2.2. | Цена за единицу измерения продукции, реализуемой на внутреннем рынке с НДС, акцизами, пошлинами и др. налогами и сборами, включаемыми в цену (приводятся данные по каждому виду продукции в той же последовательности, как и в пункте 2.1): | руб./ ед. изм. | |||||||
| - ………………. | |||||||||
| 2.3. | Общая выручка от реализации продукции (работ, услуг) на внутреннем рынке всего, в том числе: | млн. руб. | Е2.1; Е2.2 | ||||||
| 2.3.1. | НДС, акцизы, пошлины и другие налоги и сборы, включаемые в цену продукции (расшифровать): | млн. руб. | |||||||
| - ………………. | |||||||||
| 2.4. | Объемы реализации отдельных видов продукции на внешнем рынке в натуральных единицах измерения (приводятся данные по каждому виду продукции): | млн. руб. | В2; В11 | ||||||
| - ………………. | |||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | Связи |
| 2.5. | Цена за единицу измерения продукции, реализуемой на внешнем рынке с НДС, акцизами, пошлинами и др. налогами и сборами, включаемыми в цену (приводятся данные по каждому виду продукции в той же последовательности, как и в пункте 2.4) в иностранной валюте: | у.е./ ед. изм. | |||||||
| - ………………. | |||||||||
| 2.6. | Общая выручка от реализации продукции (работ, услуг) на внешнем рынке в иностранной валюте | млн. у.е. | Е2.4; Е2.5 | ||||||
| 2.7. | Общая выручка от реализации продукции (работ, услуг) на внешнем рынке в национальной валюте всего, в том числе: | млн. руб. | Е1.3; Е2.6 | ||||||
| 2.7.1. | НДС, акцизы, пошлины и другие налоги и сборы, включаемые в цену продукции (расшифровать): | млн. руб. | |||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 2.8. | Общая выручка от реализации продукции (работ, услуг) по проекту всего, в том числе: | млн. руб. | Е2.3; Е2.7 | ||||||
| 2.8.1. | НДС, акцизы, пошлины и другие налоги и сборы, включаемые в цену продукции | млн. руб. | Е2.3.1; Е2.7.1 |
| 6.3. Таблица 3. Капитальные вложения, основные средства и их амортизация <в ред. приказа департамента от 25.03.2013 № 36-ОД> | |||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | Связи |
| 3.1. | Объем инвестиционных затрат без НДС за период всего, в том числе: | млн. руб. | Е3.1.1 ч Е3.1.4 | ||||||
| 3.1.1. | приобретение земельного участка | млн. руб. | Б8 | ||||||
| 3.1.2. | строительно-монтажные работы всего, в том числе (расшифровать с указанием сроков начала и окончания работ): | млн. руб. | Б5 | ||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 3.1.3. | оборудование всего, в том числе (расшифровать с указанием предполагаемых сроков приобретения): | млн. руб. | Г3 | ||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 3.1.4. | прочие всего, из них (расшифровать позиции с объемом более 10% от суммы по строке): | млн. руб. | |||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 3.2. | Первоначальная стоимость основных средств и нематериальных активов на конец года, всего, в том числе: | млн. руб. | |||||||
| 3.2.1. | здания всего, в том числе (расшифровать с указанием предполагаемого срока ввода в эксплуатацию): | млн. руб. | Е3.1.2 | ||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | Связи |
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 3.2.2. | сооружения всего, в том числе (расшифровать): | млн. руб. | Е3.1.2 | ||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 3.2.3. | оборудование всего, в том числе (расшифровать): | млн. руб. | Е3.1.3 | ||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 3.2.4. | прочие всего, в том числе (расшифровать с указанием предполагаемого срока ввода в эксплуатацию): | млн. руб. | Е3.1.4 | ||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 3.3. | Амортизация всего, в том числе: | млн. руб. | |||||||
| 3.3.1. | здания всего, в том числе (расшифровать с указанием нормы амортизации в %): | млн. руб. | Е3.2.1 | ||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 3.3.2. | сооружения всего, в том числе (расшифровать с указанием нормы амортизации в %): | млн. руб. | Е3.2.2 | ||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 3.3.3. | оборудование всего, в том числе (расшифровать с указанием нормы амортизации в %): | млн. руб. | Е3.2.3 | ||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | Связи |
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 3.3.4. | прочие всего, в том числе (расшифровать с указанием нормы амортизации в %): | млн. руб. | Е3.2.4 | ||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 3.4. | Остаточная стоимость основных средств на конец года всего, в том числе: | млн. руб. | |||||||
| 3.4.1. | здания всего, в том числе | млн. руб. | Е3.2.1; Е3.3.1 | ||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 3.4.2. | сооружения всего, в том числе: | млн. руб. | Е3.2.2; Е3.3.2 | ||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 3.4.3. | оборудование всего, в том числе: | млн. руб. | Е3.2.3; Е3.3.3 | ||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 3.4.4. | прочие всего, в том числе: | млн. руб. | Е3.2.4; Е3.3.4 | ||||||
| - ………………. | млн. руб. |
Пояснения к таблице 3
| № п/п | Наименование | Данные | Связи |
| 1. | Обоснование стоимости земельного участка | ||
| 2. | Обоснование состава капитальных затрат | ||
| 3. | Подрядчики по основным строительным работам | ||
| 4. | Организация выполнения функций заказчика строительства | ||
| 5. | Обоснование норм амортизации и величины амортизационных отчислений | ||
| 6. | Прочая существенная информация по тематике таблицы |
| 6.4. Таблица 4. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | |||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | Связи |
| 4.1. | Среднегодовая численность работников по организации в целом | чел. | |||||||
| 4.2. | Численность работающих по проекту на конец периода всего, в том числе: | чел. | Е4.2.1ч Е4.2.4 | ||||||
| 4.2.1. | рабочие, непосредственно занятые производством продукции, всего, в том числе: | чел. | |||||||
| - ………………. | чел. | ||||||||
| 4.2.2. | производственные рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции всего, в том числе: | чел. | |||||||
| - ………………. | чел. | ||||||||
| 4.2.3. | сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации всего, в том числе: | чел. | |||||||
| - ………………. | чел. | ||||||||
| 4.2.4. | сотрудники, занятые сбытом продукции всего, в том числе: | чел. | |||||||
| - ………………. | чел. | ||||||||
| 4.3. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды по проекту всего, в том числе: | млн.руб. | Е4.3.1; Е4.3.2 | ||||||
| 4.3.1. | Заработная плата всего, в том числе: | млн.руб. | Е4.3.1.1ч Е4.3.1.4 | ||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | Связи |
| 4.3.1.1. | - рабочих, непосредственно занятых производством продукции | млн.руб. | |||||||
| 4.3.1.2. | - производственных рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции | млн.руб. | |||||||
| 4.3.1.3. | - сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации | млн.руб. | |||||||
| 4.3.1.4. | - сотрудников, занятых сбытом продукции | млн.руб. | |||||||
| 4.3.2. | Отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | млн.руб. | Е4.3.2.1ч Е4.3.2.4 | ||||||
| 4.3.2.1. | - рабочих, непосредственно занятых производством продукции | млн.руб. | |||||||
| 4.3.2.2. | - производственных рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции | млн.руб. | |||||||
| 4.3.2.3. | - сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации | млн.руб. | |||||||
| 4.3.2.4. | - сотрудников, занятых сбытом продукции | млн.руб. |
Пояснения к таблице 4
| № п/п | Наименование | Данные | Связи |
| 1. | Квалификационные требования к персоналу, участвующему в реализации проекта | ||
| 2. | Организация подготовки и график набора персонала | ||
| 3. | Организация труда по категориям персонала | ||
| 4. | Организация и системы оплаты труда по категориям персонала | ||
| 5. | Прочая существенная информация по тематике таблицы |
| 6.5. Таблица 5. Расчёт прямых материальных затрат на единицу продукции (работ, услуг) (заполняется отдельно для каждого вида продукции) | ||||||
| Наименование продукции (работ, услуг): ____________________________________________________________________ | ||||||
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма расхода в натуральных единицах измерения на единицу продукции | Цена без НДС за единицу измерения в ценах базового года, руб. | Стоимость, руб. (гр.4 Ч гр.5) | Связи |
| 5.1. | Наименование сырья, материалов, комплектующих, услуг производственного характера (перечислить по позициям): | Г.3 | ||||
| - ………………. | ||||||
| 5.2. | Наименование топливно-энергетических ресурсов (перечислить по позициям): | |||||
| - ………………. | ||||||
| 5.3. | Итого прямых материальных затрат на единицу продукции в ценах базового года - | руб. |
| 6.6. Таблица 6. Финансовые результаты | |||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | Связи |
| 6.1. | Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей | млн. руб. | Е2.8; Е2.8.1 | ||||||
| 6.2. | Затраты всего, в том числе: | млн. руб. | Е6.2.1; Е6.2.2; Е6.2.3 | ||||||
| 6.2.1. | Прямые (переменные) затраты всего, в том числе: | млн. руб. | |||||||
| - прямые материальные затраты | млн. руб. | Е5.3 | |||||||
| - оплата труда производственного персонала с отчислениями на социальные нужды | млн. руб. | Е4.3.1.1; Е4.3.1.2; Е4.3.2.1; Е4.3.2.2 | |||||||
| 6.2.2. | Косвенные (постоянные) общепроизводственные и общехозяйственные расходы всего, в том числе: | млн. руб. | Е6.2.2.1ч Е6.2.2.11 | ||||||
| 6.2.2.1. | Амортизационные отчисления | млн. руб. | Е3.3 | ||||||
| 6.2.2.2. | Управленческие общехозяйственные расходы всего, из них: | млн. руб. | |||||||
| - заработная плата с начислениями | млн. руб. | Е4.3.1.3; Е4.3.2.3 | |||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | Связи |
| - материальные затраты и оплата сторонних услуг всего, в том числе (расшифровать по видам позиции с объемом более 10% суммы данных затрат): | млн. руб. | ||||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 6.2.2.3. | Коммерческие расходы всего - из них: | млн. руб. | |||||||
| - заработная плата с начислениями | млн. руб. | Е4.3.1.4; Е4.3.2.4 | |||||||
| - материальные затраты и оплата сторонних услуг всего - в том числе (расшифровать по видам позиции с объемом более 10% суммы данных затрат): | млн. руб. | ||||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 6.2.2.4. | Налог на имущество без учета льготы | млн. руб. | Е3.4; Е1.5 | ||||||
| 6.2.2.5. | Сумма льготы по налогу на имущество | млн. руб. | |||||||
| 6.2.2.6. | Налог на имущество с учетом льготы | млн. руб. | Е6.2.2.4; Е6.2.2.5 | ||||||
| 6.2.2.7. | Земельный налог - расчет: | млн. руб. | Е1.5; Е3.1.1 | ||||||
| - земельный налог без учета льготы | млн. руб. | ||||||||
| - льгота по земельному налогу | млн. руб. | ||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | Связи |
| 6.2.2.8. | Транспортный налог без учета льготы | млн. руб. | |||||||
| 6.2.2.9. | Сумма льготы по транспортному налогу | млн. руб. | |||||||
| 6.2.2.10 | Транспортный налог с учетом льготы | млн. руб. | Е6.2.2.8; Е6.2.2.9 | ||||||
| 6.2.2.11. | Другие общепроизводственные и общехозяйственные расходы всего, из них (расшифровать по видам позиции с объемом более 10% суммы данных затрат): | млн. руб. | |||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 6.2.3. | Проценты по кредитам | млн. руб. | |||||||
| 6.3. | Другие доходы, в т.ч. субсидии (расшифровать): | млн. руб. | |||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 6.4. | Прибыль (убыток) до налогообложения в случае отсутствия налоговых льгот | млн. руб. | Е6.1; Е6.2; Е6.3 | ||||||
| 6.5. | Прибыль (убыток) до налогообложения с учетом налоговых льгот | млн. руб. | |||||||
| 6.6. | Ставка по налогу на прибыль без учета льготы | % | Е1.5 | ||||||
| 6.7. | Льготная ставка по налогу на прибыль | % | Е1.5 | ||||||
| 6.8. | Налог на прибыль в случае отсутствия налоговых льгот | млн. руб. | Е6.4; Е6.6 | ||||||
| 6.9. | Налог на прибыль с учетом льгот | млн. руб. | Е6.5; Е6.7 | ||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | Связи |
| 6.10. | Сумма льготы по налогу на прибыль | млн. руб. | |||||||
| 6.11. | Чистая прибыль в случае отсутствия налоговых льгот | млн. руб. | Е6.4; Е6.8 | ||||||
| 6.12. | Чистая прибыль с учетом налоговых льгот | млн. руб. | Е6.5; Е6.9 |
Пояснения к таблице 6
| № п/п | Наименование | Данные | Связи |
| 1. | Обоснование состава и объема управленческих расходов | ||
| 2. | Обоснование состава и объема коммерческих расходов | ||
| 3. | Обоснование состава и объема других общехозяйственных и общепроизводственных расходов | ||
| 4. | Обоснование включения в проект других доходов по строке 6.3 | ||
| 5. | Прочая существенная информация по тематике таблицы |
| 6.7. Таблица 7. План денежных поступлений и выплат (кэш-фло) | |||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | Связи |
| 7.1. | Сальдо потока от операционной деятельности | млн. руб. | Е7.1.1; Е7.1.2 | ||||||
| 7.1.1. | Денежные притоки в операционной деятельности всего, в том числе: | млн. руб. | Е7.1.1.1; Е7.1.1.2 | ||||||
| 7.1.1.1. | Выручка от реализации продукции (работ, услуг) с НДС, другими налогами и сборами, включаемыми в цену | млн. руб. | Е2.8 | ||||||
| 7.1.1.2. | Прочие доходы от операционной деятельности (расшифровать): | млн. руб. | |||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 7.1.2. | Денежные оттоки в операционной деятельности всего, в том числе: | млн. руб. | Е7.1.2.1ч Е7.1.2.5 | ||||||
| 7.1.2.1. | Материальные затраты с НДС, другими налогами и сборами, включаемыми в цену | млн. руб. | |||||||
| 7.1.2.2. | Заработная плата работников без НДФЛ | млн. руб. | |||||||
| 7.1.2.3. | Налоги и иные обязательные платежи | млн. руб. | |||||||
| 7.1.2.4. | Лизинговые платежи | млн. руб. | |||||||
| 7.1.2.5. | Прочие расходы по операционной деятельности (расшифровать): | млн. руб. | |||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | Связи |
| 7.2. | Сальдо потока от инвестиционной деятельности | млн. руб. | Е7.2.1; Е7.2.2 | ||||||
| 7.2.1. | Денежные притоки в инвестиционной деятельности всего, в том числе: | млн. руб. | Е7.2.1.1; Е7.2.1.2 | ||||||
| 7.2.1.1. | Собственные средства инвестора | млн. руб. | |||||||
| 7.2.1.2. | Доходы от инвестиционной деятельности (расшифровать): | млн. руб. | |||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 7.2.2. | Денежные оттоки в инвестиционной деятельности всего, в том числе: | млн. руб. | Е7.2.2.1ч Е7.2.2.4 | ||||||
| 7.2.2.1. | Капитальные вложения с НДС (оплата активов) | млн. руб. | |||||||
| 7.2.2.2. | Прирост текущих активов | млн. руб. | |||||||
| 7.1.2.3. | Затраты на выкуп основных средств по лизингу и осуществляемые за счет собственных средств лизингополучателя вложения, связанные с лизинговой операцией | млн. руб. | |||||||
| 7.2.2.4. | Прочие расходы по инвестиционной деятельности (расшифровать): | млн. руб. | |||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 7.3. | Сальдо потока от операционной и инвестиционной деятельности | млн. руб. | Е7.1; Е7.2 | ||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | _____ год | Связи |
| 7.4. | Сальдо потока от финансовой деятельности | млн. руб. | Е7.4.1; Е7.4.2 | ||||||
| 7.4.1. | Привлеченные средства (расшифровать): | млн. руб. | |||||||
| - ………………. | млн. руб. | ||||||||
| 7.4.2. | Денежные оттоки в финансовой деятельности всего, в том числе: | млн. руб. | Е7.4.2.1; Е7.4.2.2 | ||||||
| 7.4.2.1. | Погашение ранее полученных кредитов и займов | млн. руб. | |||||||
| 7.4.2.2. | Расходы по обслуживанию кредитов и займов | млн. руб. | |||||||
| 7.5. | Сальдо денежного потока | млн. руб. | Е7.3; Е7.4 |
Пояснения к таблице 7
| № п/п | Наименование | Данные | Связи |
| 1. | Объемы финансирования проекта с разбивкой по источникам | ||
| 2. | Источники кредитных ресурсов и условия предоставления кредитов | ||
| № п/п | Наименование | Данные | Связи |
| 3. | Лизингодатели и условия лизинга | ||
| 4. | Обоснование состава и объема прочих доходов по операционной деятельности | ||
| 5. | Обоснование состава и объема прочих расходов по операционной деятельности | ||
| 6. | Обоснование состава и объема прочих доходов по инвестиционной деятельности | ||
| 7. | Обоснование состава и объема прочих расходов по инвестиционной деятельности | ||
| 8. | Прочая существенная информация по тематике таблицы |
