Раздел Е. Расчет показателей реализации проекта

 

6.1. Таблица 1. Внешние условия реализации проекта
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	_____ год	____ год	____ год	____ год	____ год	____ год	Связи
1.1.	Годовой темп инфляции	%
1.2.	Базисный индекс инфляции (к моменту начала реализации проекта)	-
1.3.	Принятый в расчетах курс иностранной валюты	руб./у.е.
1.4.	Ставка рефинансирования	%
1.5.	Налоговые ставки, использованные в расчётах (расшифровать по видам налогов):
- ……………….
1.6.	Доля от общей суммы налогового платежа, зачисляемая в федеральный бюджет (расшифровать по видам налогов):	%
- ……………….	%
1.7.	Доля от общей суммы налогового платежа, зачисляемая в областной бюджет (расшифровать по видам налогов):	%
- ……………….	%
1.8.	Доля от общей суммы налогового платежа, зачисляемая в местный бюджет (расшифровать по видам налогов):	%
- ……………….	%

 

Пояснения к таблице 1:

№ п/п	Наименование	Данные	Связи
1.	Обоснование выбранных темпов инфляции,
2.	Наименование иностранной валюты, обоснование прогнозируемого курса иностранной валюты
3.	Обоснование принятой в расчетах ставки рефинансирования
4.	Обоснование налоговых ставок и пропорций распределения налоговых платежей по уровням бюджетной системы

6.2. Таблица 2. Объемы реализации продукции
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	Связи
2.1.	Объемы реализации отдельных видов продукции на внутреннем рынке в натуральных единицах измерения (приводятся данные по каждому виду продукции):								В2; В11
- ……………….
2.2.	Цена за единицу измерения продукции, реализуемой на внутреннем рынке с НДС, акцизами, пошлинами и др. налогами и сборами, включаемыми в цену (приводятся данные по каждому виду продукции в той же последовательности, как и в пункте 2.1):	руб./ ед. изм.
- ……………….
2.3.	Общая выручка от реализации продукции (работ, услуг) на внутреннем рынке всего, в том числе:	млн. руб.							Е2.1; Е2.2
2.3.1.	НДС, акцизы, пошлины и другие налоги и сборы, включаемые в цену продукции (расшифровать):	млн. руб.
- ……………….
2.4.	Объемы реализации отдельных видов продукции на внешнем рынке в натуральных единицах измерения (приводятся данные по каждому виду продукции):	млн. руб.							В2; В11
- ……………….
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	Связи
2.5.	Цена за единицу измерения продукции, реализуемой на внешнем рынке с НДС, акцизами, пошлинами и др. налогами и сборами, включаемыми в цену (приводятся данные по каждому виду продукции в той же последовательности, как и в пункте 2.4) в иностранной валюте:	у.е./ ед. изм.
- ……………….
2.6.	Общая выручка от реализации продукции (работ, услуг) на внешнем рынке в иностранной валюте	млн. у.е.							Е2.4; Е2.5
2.7.	Общая выручка от реализации продукции (работ, услуг) на внешнем рынке в национальной валюте всего, в том числе:	млн. руб.							Е1.3; Е2.6
2.7.1.	НДС, акцизы, пошлины и другие налоги и сборы, включаемые в цену продукции (расшифровать):	млн. руб.
- ……………….	млн. руб.
2.8.	Общая выручка от реализации продукции (работ, услуг) по проекту всего, в том числе:	млн. руб.							Е2.3; Е2.7
2.8.1.	НДС, акцизы, пошлины и другие налоги и сборы, включаемые в цену продукции	млн. руб.							Е2.3.1; Е2.7.1

 

 

6.3. Таблица 3. Капитальные вложения, основные средства и их амортизация <в ред. приказа департамента от 25.03.2013 № 36-ОД>
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	Связи
3.1.	Объем инвестиционных затрат без НДС за период всего, в том числе:	млн. руб.							Е3.1.1 ч Е3.1.4
3.1.1.	приобретение земельного участка	млн. руб.							Б8
3.1.2.	строительно-монтажные работы всего, в том числе (расшифровать с указанием сроков начала и окончания работ):	млн. руб.							Б5
- ……………….	млн. руб.
3.1.3.	оборудование всего, в том числе (расшифровать с указанием предполагаемых сроков приобретения):	млн. руб.							Г3
- ……………….	млн. руб.
3.1.4.	прочие всего, из них (расшифровать позиции с объемом более 10% от суммы по строке):	млн. руб.
- ……………….	млн. руб.
3.2.	Первоначальная стоимость основных средств и нематериальных активов на конец года, всего, в том числе:	млн. руб.
3.2.1.	здания всего, в том числе (расшифровать с указанием предполагаемого срока ввода в эксплуатацию):	млн. руб.							Е3.1.2
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	Связи
- ……………….	млн. руб.
3.2.2.	сооружения всего, в том числе (расшифровать):	млн. руб.							Е3.1.2
- ……………….	млн. руб.
3.2.3.	оборудование всего, в том числе (расшифровать):	млн. руб.							Е3.1.3
- ……………….	млн. руб.
3.2.4.	прочие всего, в том числе (расшифровать с указанием предполагаемого срока ввода в эксплуатацию):	млн. руб.							Е3.1.4
- ……………….	млн. руб.
3.3.	Амортизация всего, в том числе:	млн. руб.
3.3.1.	здания всего, в том числе (расшифровать с указанием нормы амортизации в %):	млн. руб.							Е3.2.1
- ……………….	млн. руб.
3.3.2.	сооружения всего, в том числе (расшифровать с указанием нормы амортизации в %):	млн. руб.							Е3.2.2
- ……………….	млн. руб.
3.3.3.	оборудование всего, в том числе (расшифровать с указанием нормы амортизации в %):	млн. руб.							Е3.2.3
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	Связи
- ……………….	млн. руб.
3.3.4.	прочие всего, в том числе (расшифровать с указанием нормы амортизации в %):	млн. руб.							Е3.2.4
- ……………….	млн. руб.
3.4.	Остаточная стоимость основных средств на конец года всего, в том числе:	млн. руб.
3.4.1.	здания всего, в том числе	млн. руб.							Е3.2.1; Е3.3.1
- ……………….	млн. руб.
3.4.2.	сооружения всего, в том числе:	млн. руб.							Е3.2.2; Е3.3.2
- ……………….	млн. руб.
3.4.3.	оборудование всего, в том числе:	млн. руб.							Е3.2.3; Е3.3.3
- ……………….	млн. руб.
3.4.4.	прочие всего, в том числе:	млн. руб.							Е3.2.4; Е3.3.4
- ……………….	млн. руб.

 

 

Пояснения к таблице 3

№ п/п	Наименование	Данные	Связи
1.	Обоснование стоимости земельного участка
2.	Обоснование состава капитальных затрат
3.	Подрядчики по основным строительным работам
4.	Организация выполнения функций заказчика строительства
5.	Обоснование норм амортизации и величины амортизационных отчислений
6.	Прочая существенная информация по тематике таблицы

 

 

6.4. Таблица 4. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	Связи
4.1.	Среднегодовая численность работников по организации в целом	чел.
4.2.	Численность работающих по проекту на конец периода всего, в том числе:	чел.							Е4.2.1ч Е4.2.4
4.2.1.	рабочие, непосредственно занятые производством продукции, всего, в том числе:	чел.
- ……………….	чел.
4.2.2.	производственные рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции всего, в том числе:	чел.
- ……………….	чел.
4.2.3.	сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации всего, в том числе:	чел.
- ……………….	чел.
4.2.4.	сотрудники, занятые сбытом продукции всего, в том числе:	чел.
- ……………….	чел.
4.3.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды по проекту всего, в том числе:	млн.руб.							Е4.3.1; Е4.3.2
4.3.1.	Заработная плата всего, в том числе:	млн.руб.							Е4.3.1.1ч Е4.3.1.4
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	Связи
4.3.1.1.	- рабочих, непосредственно занятых производством продукции	млн.руб.
4.3.1.2.	- производственных рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции	млн.руб.
4.3.1.3.	- сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации	млн.руб.
4.3.1.4.	- сотрудников, занятых сбытом продукции	млн.руб.
4.3.2.	Отчисления на социальные нужды всего, в том числе:	млн.руб.							Е4.3.2.1ч Е4.3.2.4
4.3.2.1.	- рабочих, непосредственно занятых производством продукции	млн.руб.
4.3.2.2.	- производственных рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции	млн.руб.
4.3.2.3.	- сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации	млн.руб.
4.3.2.4.	- сотрудников, занятых сбытом продукции	млн.руб.

 

Пояснения к таблице 4

№ п/п	Наименование	Данные	Связи
1.	Квалификационные требования к персоналу, участвующему в реализации проекта
2.	Организация подготовки и график набора персонала
3.	Организация труда по категориям персонала
4.	Организация и системы оплаты труда по категориям персонала
5.	Прочая существенная информация по тематике таблицы

 

 

6.5. Таблица 5. Расчёт прямых материальных затрат на единицу продукции (работ, услуг) (заполняется отдельно для каждого вида продукции)
Наименование продукции (работ, услуг): ____________________________________________________________________
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Норма расхода в натуральных единицах измерения на единицу продукции	Цена без НДС за единицу измерения в ценах базового года, руб.	Стоимость, руб. (гр.4 Ч гр.5)	Связи
5.1.	Наименование сырья, материалов, комплектующих, услуг производственного характера (перечислить по позициям):					Г.3
- ……………….
5.2.	Наименование топливно-энергетических ресурсов (перечислить по позициям):
- ……………….
5.3.	Итого прямых материальных затрат на единицу продукции в ценах базового года -	руб.

 

 

 

6.6. Таблица 6. Финансовые результаты
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	Связи
6.1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей	млн. руб.							Е2.8; Е2.8.1
6.2.	Затраты всего, в том числе:	млн. руб.							Е6.2.1; Е6.2.2; Е6.2.3
6.2.1.	Прямые (переменные) затраты всего, в том числе:	млн. руб.
- прямые материальные затраты	млн. руб.							Е5.3
- оплата труда производственного персонала с отчислениями на социальные нужды	млн. руб.							Е4.3.1.1; Е4.3.1.2; Е4.3.2.1; Е4.3.2.2
6.2.2.	Косвенные (постоянные) общепроизводственные и общехозяйственные расходы всего, в том числе:	млн. руб.							Е6.2.2.1ч Е6.2.2.11
6.2.2.1.	Амортизационные отчисления	млн. руб.							Е3.3
6.2.2.2.	Управленческие общехозяйственные расходы всего, из них:	млн. руб.
- заработная плата с начислениями	млн. руб.							Е4.3.1.3; Е4.3.2.3
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	Связи
- материальные затраты и оплата сторонних услуг всего, в том числе (расшифровать по видам позиции с объемом более 10% суммы данных затрат):	млн. руб.
- ……………….	млн. руб.
6.2.2.3.	Коммерческие расходы всего - из них:	млн. руб.
- заработная плата с начислениями	млн. руб.							Е4.3.1.4; Е4.3.2.4
- материальные затраты и оплата сторонних услуг всего - в том числе (расшифровать по видам позиции с объемом более 10% суммы данных затрат):	млн. руб.
- ……………….	млн. руб.
6.2.2.4.	Налог на имущество без учета льготы	млн. руб.							Е3.4; Е1.5
6.2.2.5.	Сумма льготы по налогу на имущество	млн. руб.
6.2.2.6.	Налог на имущество с учетом льготы	млн. руб.							Е6.2.2.4; Е6.2.2.5
6.2.2.7.	Земельный налог - расчет:	млн. руб.							Е1.5; Е3.1.1
- земельный налог без учета льготы	млн. руб.
- льгота по земельному налогу	млн. руб.
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	Связи
6.2.2.8.	Транспортный налог без учета льготы	млн. руб.
6.2.2.9.	Сумма льготы по транспортному налогу	млн. руб.
6.2.2.10	Транспортный налог с учетом льготы	млн. руб.							Е6.2.2.8; Е6.2.2.9
6.2.2.11.	Другие общепроизводственные и общехозяйственные расходы всего, из них (расшифровать по видам позиции с объемом более 10% суммы данных затрат):	млн. руб.
- ……………….	млн. руб.
6.2.3.	Проценты по кредитам	млн. руб.
6.3.	Другие доходы, в т.ч. субсидии (расшифровать):	млн. руб.
- ……………….	млн. руб.
6.4.	Прибыль (убыток) до налогообложения в случае отсутствия налоговых льгот	млн. руб.							Е6.1; Е6.2; Е6.3
6.5.	Прибыль (убыток) до налогообложения с учетом налоговых льгот	млн. руб.
6.6.	Ставка по налогу на прибыль без учета льготы	%							Е1.5
6.7.	Льготная ставка по налогу на прибыль	%							Е1.5
6.8.	Налог на прибыль в случае отсутствия налоговых льгот	млн. руб.							Е6.4; Е6.6
6.9.	Налог на прибыль с учетом льгот	млн. руб.							Е6.5; Е6.7
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	Связи
6.10.	Сумма льготы по налогу на прибыль	млн. руб.
6.11.	Чистая прибыль в случае отсутствия налоговых льгот	млн. руб.							Е6.4; Е6.8
6.12.	Чистая прибыль с учетом налоговых льгот	млн. руб.							Е6.5; Е6.9

 

 

Пояснения к таблице 6

№ п/п	Наименование	Данные	Связи
1.	Обоснование состава и объема управленческих расходов
2.	Обоснование состава и объема коммерческих расходов
3.	Обоснование состава и объема других общехозяйственных и общепроизводственных расходов
4.	Обоснование включения в проект других доходов по строке 6.3
5.	Прочая существенная информация по тематике таблицы

 

 

6.7. Таблица 7. План денежных поступлений и выплат (кэш-фло)
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	Связи
7.1.	Сальдо потока от операционной деятельности	млн. руб.							Е7.1.1; Е7.1.2
7.1.1.	Денежные притоки в операционной деятельности всего, в том числе:	млн. руб.							Е7.1.1.1; Е7.1.1.2
7.1.1.1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) с НДС, другими налогами и сборами, включаемыми в цену	млн. руб.							Е2.8
7.1.1.2.	Прочие доходы от операционной деятельности (расшифровать):	млн. руб.
- ……………….	млн. руб.
7.1.2.	Денежные оттоки в операционной деятельности всего, в том числе:	млн. руб.							Е7.1.2.1ч Е7.1.2.5
7.1.2.1.	Материальные затраты с НДС, другими налогами и сборами, включаемыми в цену	млн. руб.
7.1.2.2.	Заработная плата работников без НДФЛ	млн. руб.
7.1.2.3.	Налоги и иные обязательные платежи	млн. руб.
7.1.2.4.	Лизинговые платежи	млн. руб.
7.1.2.5.	Прочие расходы по операционной деятельности (расшифровать):	млн. руб.
- ……………….	млн. руб.
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	Связи
7.2.	Сальдо потока от инвестиционной деятельности	млн. руб.							Е7.2.1; Е7.2.2
7.2.1.	Денежные притоки в инвестиционной деятельности всего, в том числе:	млн. руб.							Е7.2.1.1; Е7.2.1.2
7.2.1.1.	Собственные средства инвестора	млн. руб.
7.2.1.2.	Доходы от инвестиционной деятельности (расшифровать):	млн. руб.
- ……………….	млн. руб.
7.2.2.	Денежные оттоки в инвестиционной деятельности всего, в том числе:	млн. руб.							Е7.2.2.1ч Е7.2.2.4
7.2.2.1.	Капитальные вложения с НДС (оплата активов)	млн. руб.
7.2.2.2.	Прирост текущих активов	млн. руб.
7.1.2.3.	Затраты на выкуп основных средств по лизингу и осуществляемые за счет собственных средств лизингополучателя вложения, связанные с лизинговой операцией	млн. руб.
7.2.2.4.	Прочие расходы по инвестиционной деятельности (расшифровать):	млн. руб.
- ……………….	млн. руб.
7.3.	Сальдо потока от операционной и инвестиционной деятельности	млн. руб.							Е7.1; Е7.2
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	Связи
7.4.	Сальдо потока от финансовой деятельности	млн. руб.							Е7.4.1; Е7.4.2
7.4.1.	Привлеченные средства (расшифровать):	млн. руб.
- ……………….	млн. руб.
7.4.2.	Денежные оттоки в финансовой деятельности всего, в том числе:	млн. руб.							Е7.4.2.1; Е7.4.2.2
7.4.2.1.	Погашение ранее полученных кредитов и займов	млн. руб.
7.4.2.2.	Расходы по обслуживанию кредитов и займов	млн. руб.
7.5.	Сальдо денежного потока	млн. руб.							Е7.3; Е7.4

 

Пояснения к таблице 7

№ п/п	Наименование	Данные	Связи
1.	Объемы финансирования проекта с разбивкой по источникам
2.	Источники кредитных ресурсов и условия предоставления кредитов
№ п/п	Наименование	Данные	Связи
3.	Лизингодатели и условия лизинга
4.	Обоснование состава и объема прочих доходов по операционной деятельности
5.	Обоснование состава и объема прочих расходов по операционной деятельности
6.	Обоснование состава и объема прочих доходов по инвестиционной деятельности
7.	Обоснование состава и объема прочих расходов по инвестиционной деятельности
8.	Прочая существенная информация по тематике таблицы